Kimbell Royalty Partners Valutazione
KRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRP ( $15.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRP?
Metrica chiave: Poiché KRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.2x |
| Guadagni | US$38.73m |
| Cap. di mercato | US$1.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
DMLP Dorchester Minerals | 14.4x | n/a | US$1.6b |
TALO Talos Energy | 24.2x | -78.7% | US$1.8b |
KOS Kosmos Energy | 8.1x | 2.1% | US$1.8b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 32.2x | 35.3% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.2x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.41 | US$19.83 +28.7% | 13.5% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$16.23 | US$20.00 +23.2% | 11.9% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$16.18 | US$20.00 +23.6% | 11.9% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.99 | US$20.00 +25.1% | 11.9% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$16.05 | US$20.50 +27.7% | 11.5% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$15.98 | US$21.00 +31.4% | 13.2% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$15.97 | US$20.83 +30.5% | 12.8% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$16.53 | US$20.50 +24.0% | 12.8% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$16.78 | US$21.40 +27.5% | 8.7% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$15.63 | US$21.17 +35.4% | 8.4% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$15.76 | US$20.71 +31.4% | 10.9% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$15.65 | US$20.71 +32.4% | 10.9% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.98 | US$21.13 +41.0% | 11.7% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$15.05 | US$21.71 +44.3% | 9.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$16.23 | 7 |
| Dec ’24 | US$15.56 | US$21.71 +39.6% | 9.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$16.18 | 7 |
| Nov ’24 | US$16.11 | US$21.86 +35.7% | 9.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$15.99 | 7 |
| Oct ’24 | US$16.00 | US$22.33 +39.6% | 8.4% | US$26.00 | US$20.00 | US$16.05 | 6 |
| Sep ’24 | US$15.71 | US$21.50 +36.9% | 7.9% | US$24.00 | US$19.00 | US$15.98 | 6 |
| Aug ’24 | US$15.71 | US$21.17 +34.7% | 8.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$15.97 | 6 |
| Jul ’24 | US$14.71 | US$21.50 +46.2% | 8.8% | US$24.00 | US$19.00 | US$16.53 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.95 | US$21.50 +43.8% | 8.8% | US$24.00 | US$19.00 | US$16.78 | 6 |
| May ’24 | US$16.04 | US$21.50 +34.0% | 8.8% | US$24.00 | US$19.00 | US$15.63 | 6 |
| Apr ’24 | US$15.23 | US$21.83 +43.4% | 9.7% | US$25.00 | US$19.00 | US$15.76 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.66 | US$22.80 +45.6% | 7.5% | US$25.00 | US$20.00 | US$15.65 | 5 |
| Feb ’24 | US$16.11 | US$23.40 +45.3% | 3.4% | US$24.00 | US$22.00 | US$14.98 | 5 |
| Jan ’24 | US$16.70 | US$23.83 +42.7% | 5.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$15.05 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 01:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kimbell Royalty Partners, LP è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Abbott | BofA Global Research |
| Noah Hungness | BofA Global Research |
| Paul Diamond | Citigroup Inc |