Kimbell Royalty Partners, LP

NYSE:KRP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Kimbell Royalty Partners Valutazione

KRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.29
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KRP ( $15.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRP?

Metrica chiave: Poiché KRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRP su PE?
Rapporto PE32.2x
GuadagniUS$38.73m
Cap. di mercatoUS$1.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
DMLP Dorchester Minerals
13.4xn/aUS$1.5b
KOS Kosmos Energy
6.5x-0.8%US$1.4b
TALO Talos Energy
22.4x-72.4%US$1.7b
VTLE Vital Energy
2.5x-22.3%US$1.1b
KRP Kimbell Royalty Partners
32.2x42.8%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$716.86k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KRP 32.2xMedia del settore 11.9xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.40
US$20.83
+35.3%
12.5%US$24.00US$16.00n/a6
Feb ’26US$15.39
US$20.83
+35.4%
12.5%US$24.00US$16.00n/a6
Jan ’26US$16.23
US$20.00
+23.2%
11.9%US$24.00US$16.00n/a6
Dec ’25US$16.18
US$20.00
+23.6%
11.9%US$24.00US$16.00n/a6
Nov ’25US$15.99
US$20.00
+25.1%
11.9%US$24.00US$16.00n/a6
Oct ’25US$16.05
US$20.50
+27.7%
11.5%US$24.00US$16.00n/a6
Sep ’25US$15.98
US$21.00
+31.4%
13.2%US$25.00US$16.00n/a6
Aug ’25US$15.97
US$20.83
+30.5%
12.8%US$25.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$16.53
US$20.50
+24.0%
12.8%US$25.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$16.78
US$21.40
+27.5%
8.7%US$25.00US$20.00n/a5
May ’25US$15.63
US$21.17
+35.4%
8.4%US$25.00US$20.00n/a6
Apr ’25US$15.76
US$20.71
+31.4%
10.9%US$25.00US$17.00n/a7
Mar ’25US$15.65
US$20.71
+32.4%
10.9%US$25.00US$17.00n/a7
Feb ’25US$14.98
US$21.13
+41.0%
11.7%US$26.00US$17.00US$15.398
Jan ’25US$15.05
US$21.71
+44.3%
9.8%US$26.00US$19.00US$16.237
Dec ’24US$15.56
US$21.71
+39.6%
9.8%US$26.00US$19.00US$16.187
Nov ’24US$16.11
US$21.86
+35.7%
9.6%US$26.00US$19.00US$15.997
Oct ’24US$16.00
US$22.33
+39.6%
8.4%US$26.00US$20.00US$16.056
Sep ’24US$15.71
US$21.50
+36.9%
7.9%US$24.00US$19.00US$15.986
Aug ’24US$15.71
US$21.17
+34.7%
8.4%US$24.00US$19.00US$15.976
Jul ’24US$14.71
US$21.50
+46.2%
8.8%US$24.00US$19.00US$16.536
Jun ’24US$14.95
US$21.50
+43.8%
8.8%US$24.00US$19.00US$16.786
May ’24US$16.04
US$21.50
+34.0%
8.8%US$24.00US$19.00US$15.636
Apr ’24US$15.23
US$21.83
+43.4%
9.7%US$25.00US$19.00US$15.766
Mar ’24US$15.66
US$22.80
+45.6%
7.5%US$25.00US$20.00US$15.655
Feb ’24US$16.11
US$23.40
+45.3%
3.4%US$24.00US$22.00US$14.985
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$20.83
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kimbell Royalty Partners, LP è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AbbottBofA Global Research
Noah HungnessBofA Global Research
Paul DiamondCitigroup Inc