Crescent Energy Company

Report azionario NYSE:CRGY

Capitalizzazione di mercato: US$2.3b

Crescent Energy Valutazione

CRGY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRGY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$69.83
Fair Value
87.1% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRGY ( $9.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRGY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRGY?

Metrica chiave: Poiché CRGY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRGY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRGY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CRGY su PE?
Rapporto PE99.7x
UtiliUS$23.09m
Cap. di mercatoUS$2.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRGY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRGY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
NOG Northern Oil and Gas
4x-29.51%US$2.4b
MNR Mach Natural Resources
7.4x6.77%US$1.6b
SM SM Energy
3.7x-14.40%US$3.0b
CIVI Civitas Resources
4.3x0.096%US$3.2b
CRGY Crescent Energy
99.7x36.39%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRGY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$333.00m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.91m
CRGY 99.7xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRGY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRGY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 99.7x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRGY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.04
US$15.00
+65.93%
15.78%US$19.00US$10.00n/a10
Sep ’26US$9.54
US$15.00
+57.23%
8.82%US$17.00US$13.00n/a8
Aug ’26US$8.96
US$14.15
+57.97%
16.82%US$20.00US$10.00n/a13
Jul ’26US$8.88
US$14.15
+59.39%
17.49%US$19.00US$10.00n/a13
Jun ’26US$8.39
US$13.75
+63.89%
19.72%US$20.00US$10.00n/a12
May ’26US$8.49
US$13.80
+62.54%
21.49%US$20.00US$8.10n/a12
Apr ’26US$11.08
US$17.00
+53.43%
15.86%US$21.00US$12.00n/a11
Mar ’26US$12.62
US$19.09
+51.28%
10.10%US$23.00US$17.00n/a11
Feb ’26US$15.06
US$18.90
+25.50%
10.16%US$23.00US$17.00n/a10
Jan ’26US$14.61
US$17.70
+21.15%
12.65%US$22.00US$14.00n/a10
Dec ’25US$14.87
US$16.45
+10.66%
11.40%US$20.00US$14.00n/a11
Nov ’25US$12.26
US$15.82
+29.02%
12.30%US$19.00US$13.00n/a11
Oct ’25US$11.17
US$15.80
+41.45%
16.70%US$20.00US$12.00US$9.0110
Sep ’25US$11.93
US$17.22
+44.36%
14.94%US$20.00US$14.00US$9.549
Aug ’25US$11.93
US$17.43
+46.09%
12.96%US$20.00US$14.00US$8.967
Jul ’25US$11.82
US$18.17
+53.69%
13.64%US$21.00US$14.00US$8.886
Jun ’25US$12.60
US$18.60
+47.62%
13.43%US$21.00US$14.00US$8.395
May ’25US$10.24
US$16.50
+61.13%
16.32%US$20.00US$13.00US$8.498
Apr ’25US$11.68
US$16.00
+36.99%
21.42%US$23.00US$12.00US$11.088
Mar ’25US$11.37
US$16.13
+41.82%
20.67%US$23.00US$12.00US$12.628
Feb ’25US$10.87
US$16.13
+48.34%
20.67%US$23.00US$12.00US$15.068
Jan ’25US$13.21
US$16.75
+26.80%
14.55%US$21.00US$13.00US$14.618
Dec ’24US$11.53
US$17.00
+47.44%
14.06%US$21.00US$14.00US$14.877
Nov ’24US$12.08
US$17.17
+42.11%
16.62%US$21.00US$13.00US$12.266
Oct ’24US$12.64
US$16.67
+31.86%
16.49%US$21.00US$13.00US$11.176
US$15
Fair Value
39.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 09:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Crescent Energy Company è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AbbottBofA Global Research
John FreemanCGS International
William JanelaCredit Suisse