Civitas Resources Valutazione
CIVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIVI ( $50.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $123.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIVI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIVI?
Metrica chiave: Poiché CIVI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIVI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | US$990.48m |
| Cap. di mercato | US$4.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIVI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
CHRD Chord Energy | 7.6x | -2.4% | US$7.0b |
NOG Northern Oil and Gas | 6.7x | 0.1% | US$3.5b |
CRGY Crescent Energy | 49x | 58.1% | US$3.9b |
MGY Magnolia Oil & Gas | 12.8x | 5.6% | US$4.8b |
CIVI Civitas Resources | 5x | -5.7% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIVI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.99 | US$71.81 +40.8% | 10.2% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$50.76 | US$71.81 +41.5% | 10.2% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$45.87 | US$72.73 +58.6% | 11.2% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$51.88 | US$74.53 +43.7% | 10.8% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$48.31 | US$76.33 +58.0% | 9.7% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$51.77 | US$82.07 +58.5% | 8.9% | US$94.00 | US$68.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$61.33 | US$90.14 +47.0% | 7.6% | US$101.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$67.14 | US$93.57 +39.4% | 7.5% | US$106.00 | US$82.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$68.62 | US$95.23 +38.8% | 7.1% | US$106.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$73.56 | US$95.67 +30.1% | 7.2% | US$106.00 | US$85.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$70.76 | US$94.68 +33.8% | 7.5% | US$106.00 | US$85.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$75.87 | US$90.18 +18.9% | 11.1% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$70.81 | US$88.36 +24.8% | 9.9% | US$107.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$63.35 | US$89.70 +41.6% | 11.0% | US$107.00 | US$75.00 | US$50.76 | 10 |
| Jan ’25 | US$68.38 | US$91.80 +34.2% | 12.3% | US$106.00 | US$75.00 | US$45.87 | 10 |
| Dec ’24 | US$69.28 | US$94.60 +36.5% | 10.8% | US$112.00 | US$75.00 | US$51.88 | 10 |
| Nov ’24 | US$74.74 | US$95.00 +27.1% | 9.6% | US$106.00 | US$75.00 | US$48.31 | 10 |
| Oct ’24 | US$80.87 | US$92.56 +14.4% | 10.1% | US$106.00 | US$75.00 | US$51.77 | 9 |
| Sep ’24 | US$83.62 | US$90.38 +8.1% | 9.4% | US$100.00 | US$75.00 | US$61.33 | 8 |
| Aug ’24 | US$75.40 | US$83.50 +10.7% | 8.3% | US$96.00 | US$75.00 | US$67.14 | 6 |
| Jul ’24 | US$69.37 | US$82.33 +18.7% | 9.8% | US$97.00 | US$74.00 | US$68.62 | 6 |
| Jun ’24 | US$67.43 | US$82.29 +22.0% | 8.0% | US$93.00 | US$74.00 | US$73.56 | 7 |
| May ’24 | US$68.41 | US$82.43 +20.5% | 7.9% | US$91.00 | US$74.00 | US$70.76 | 7 |
| Apr ’24 | US$68.34 | US$81.00 +18.5% | 6.7% | US$90.00 | US$75.00 | US$75.87 | 7 |
| Mar ’24 | US$71.71 | US$80.29 +12.0% | 9.7% | US$94.00 | US$72.00 | US$70.81 | 7 |
| Feb ’24 | US$64.41 | US$78.14 +21.3% | 9.8% | US$93.00 | US$70.00 | US$63.35 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 18:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Civitas Resources, Inc. è coperta da 48 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jason Smith | BofA Global Research |