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Civitas Resources Valutazione
CIVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIVI ( $60.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $189.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIVI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIVI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIVI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIVI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
CHRD Chord Energy | 10.1x | 17.0% | US$9.5b |
PR Permian Resources | 14.7x | 26.2% | US$11.7b |
MTDR Matador Resources | 7.4x | 13.7% | US$7.1b |
DEN Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
CIVI Civitas Resources | 7.2x | 12.1% | US$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIVI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$60.75 | US$90.07 +48.3% | 7.4% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$67.14 | US$93.57 +39.4% | 7.5% | US$106.00 | US$82.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$68.62 | US$95.23 +38.8% | 7.1% | US$106.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$73.56 | US$95.67 +30.1% | 7.2% | US$106.00 | US$85.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$70.76 | US$94.68 +33.8% | 7.5% | US$106.00 | US$85.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$75.87 | US$90.18 +18.9% | 11.1% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$70.81 | US$88.36 +24.8% | 9.9% | US$107.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$63.35 | US$89.70 +41.6% | 11.0% | US$107.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$68.38 | US$93.30 +36.4% | 10.6% | US$106.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$69.28 | US$94.60 +36.5% | 10.8% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$74.74 | US$95.00 +27.1% | 9.6% | US$106.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$80.87 | US$92.56 +14.4% | 10.1% | US$106.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$83.62 | US$90.38 +8.1% | 9.4% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$75.40 | US$83.50 +10.7% | 8.3% | US$96.00 | US$75.00 | US$67.14 | 6 |
| Jul ’24 | US$69.37 | US$82.33 +18.7% | 9.8% | US$97.00 | US$74.00 | US$68.62 | 6 |
| Jun ’24 | US$67.43 | US$82.29 +22.0% | 8.0% | US$93.00 | US$74.00 | US$73.56 | 7 |
| May ’24 | US$68.41 | US$82.43 +20.5% | 7.9% | US$91.00 | US$74.00 | US$70.76 | 7 |
| Apr ’24 | US$68.34 | US$81.00 +18.5% | 6.7% | US$90.00 | US$75.00 | US$75.87 | 7 |
| Mar ’24 | US$71.71 | US$80.29 +12.0% | 9.7% | US$94.00 | US$72.00 | US$70.81 | 7 |
| Feb ’24 | US$64.41 | US$78.14 +21.3% | 9.8% | US$93.00 | US$70.00 | US$63.35 | 7 |
| Jan ’24 | US$57.93 | US$80.83 +39.5% | 10.4% | US$96.00 | US$70.00 | US$68.38 | 6 |
| Dec ’23 | US$65.88 | US$84.33 +28.0% | 11.0% | US$96.00 | US$70.00 | US$69.28 | 6 |
| Nov ’23 | US$69.50 | US$81.67 +17.5% | 9.7% | US$94.00 | US$70.00 | US$74.74 | 6 |
| Oct ’23 | US$57.39 | US$86.00 +49.9% | 18.5% | US$106.00 | US$70.00 | US$80.87 | 5 |
| Sep ’23 | US$63.85 | US$91.20 +42.8% | 19.0% | US$106.00 | US$70.00 | US$83.62 | 5 |
| Aug ’23 | US$57.86 | US$89.20 +54.2% | 18.2% | US$106.00 | US$70.00 | US$75.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.