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Northern Oil and Gas Valutazione
NOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOG ( $37.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $179.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.6x | ||
DEN Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
CRGY Crescent Energy | 110.5x | 59.4% | US$2.6b |
MGY Magnolia Oil & Gas | 12.3x | 13.6% | US$5.0b |
NOG Northern Oil and Gas | 6.6x | 17.7% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.56 | US$49.41 +31.5% | 10.6% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$41.42 | US$49.77 +20.2% | 9.3% | US$58.00 | US$42.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$37.68 | US$49.68 +31.9% | 10.1% | US$58.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$40.93 | US$49.32 +20.5% | 9.4% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$39.67 | US$50.13 +26.4% | 10.0% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$39.65 | US$46.42 +17.1% | 11.7% | US$56.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$36.45 | US$45.88 +25.9% | 11.3% | US$56.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$33.17 | US$47.46 +43.1% | 12.1% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$37.07 | US$50.50 +36.2% | 7.6% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$37.90 | US$51.75 +36.5% | 8.2% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$37.82 | US$51.08 +35.1% | 7.6% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$40.23 | US$51.17 +27.2% | 6.9% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$42.99 | US$49.92 +16.1% | 8.7% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$39.37 | US$46.17 +17.3% | 9.6% | US$54.00 | US$41.00 | US$41.42 | 12 |
| Jul ’24 | US$34.32 | US$46.08 +34.3% | 12.7% | US$60.00 | US$39.00 | US$37.68 | 12 |
| Jun ’24 | US$29.93 | US$46.58 +55.6% | 11.6% | US$58.00 | US$39.00 | US$40.93 | 12 |
| May ’24 | US$33.33 | US$47.17 +41.5% | 12.9% | US$59.00 | US$38.00 | US$39.67 | 12 |
| Apr ’24 | US$30.35 | US$44.46 +46.5% | 8.8% | US$51.00 | US$38.00 | US$39.65 | 13 |
| Mar ’24 | US$32.16 | US$45.77 +42.3% | 13.3% | US$60.00 | US$38.00 | US$36.45 | 13 |
| Feb ’24 | US$32.93 | US$47.46 +44.1% | 18.5% | US$61.00 | US$30.00 | US$33.17 | 13 |
| Jan ’24 | US$30.82 | US$50.08 +62.5% | 19.4% | US$64.00 | US$30.00 | US$37.07 | 13 |
| Dec ’23 | US$35.32 | US$51.62 +46.1% | 21.8% | US$66.00 | US$30.00 | US$37.90 | 13 |
| Nov ’23 | US$34.56 | US$48.69 +40.9% | 23.9% | US$66.00 | US$30.00 | US$37.82 | 13 |
| Oct ’23 | US$27.41 | US$47.82 +74.5% | 28.4% | US$69.00 | US$30.00 | US$40.23 | 11 |
| Sep ’23 | US$30.32 | US$45.73 +50.8% | 27.3% | US$69.00 | US$30.00 | US$42.99 | 11 |
| Aug ’23 | US$28.56 | US$44.55 +56.0% | 24.0% | US$61.00 | US$30.00 | US$39.37 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.