Northern Oil and Gas Valutazione
NOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOG ( $29.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $142.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOG?
Metrica chiave: Poiché NOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | US$520.31m |
| Cap. di mercato | US$2.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | -2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
CIVI Civitas Resources | 3.7x | -6.7% | US$3.1b |
STR Sitio Royalties | 38.9x | 29.4% | US$3.0b |
MUR Murphy Oil | 9.3x | 12.1% | US$3.8b |
MNR Mach Natural Resources | 9.3x | 21.3% | US$1.7b |
NOG Northern Oil and Gas | 5.6x | -2.5% | US$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.39 | US$46.54 +58.4% | 13.3% | US$58.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$31.50 | US$47.71 +51.5% | 16.4% | US$64.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$35.95 | US$50.29 +39.9% | 15.4% | US$64.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$37.16 | US$48.79 +31.3% | 11.6% | US$58.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$43.49 | US$49.04 +12.8% | 10.2% | US$58.00 | US$41.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$35.82 | US$45.21 +26.2% | 7.8% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$36.40 | US$47.21 +29.7% | 11.4% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$39.78 | US$49.32 +24.0% | 10.7% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$41.42 | US$49.77 +20.2% | 9.3% | US$58.00 | US$42.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$37.68 | US$49.68 +31.9% | 10.1% | US$58.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$40.93 | US$49.32 +20.5% | 9.4% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$39.67 | US$50.13 +26.4% | 10.0% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$39.65 | US$46.42 +17.1% | 11.7% | US$56.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$36.45 | US$45.88 +25.9% | 11.3% | US$56.00 | US$38.00 | US$31.50 | 13 |
| Feb ’25 | US$33.17 | US$47.46 +43.1% | 12.1% | US$58.00 | US$39.00 | US$35.95 | 13 |
| Jan ’25 | US$37.07 | US$50.50 +36.2% | 7.6% | US$56.00 | US$44.00 | US$37.16 | 12 |
| Dec ’24 | US$37.90 | US$51.75 +36.5% | 8.2% | US$60.00 | US$44.00 | US$43.49 | 12 |
| Nov ’24 | US$37.82 | US$51.08 +35.1% | 7.6% | US$57.00 | US$43.00 | US$35.82 | 12 |
| Oct ’24 | US$40.23 | US$51.17 +27.2% | 6.9% | US$57.00 | US$46.00 | US$36.40 | 12 |
| Sep ’24 | US$42.99 | US$49.92 +16.1% | 8.7% | US$57.00 | US$43.00 | US$39.78 | 12 |
| Aug ’24 | US$39.37 | US$46.17 +17.3% | 9.6% | US$54.00 | US$41.00 | US$41.42 | 12 |
| Jul ’24 | US$34.32 | US$46.08 +34.3% | 12.7% | US$60.00 | US$39.00 | US$37.68 | 12 |
| Jun ’24 | US$29.93 | US$46.58 +55.6% | 11.6% | US$58.00 | US$39.00 | US$40.93 | 12 |
| May ’24 | US$33.33 | US$47.17 +41.5% | 12.9% | US$59.00 | US$38.00 | US$39.67 | 12 |
| Apr ’24 | US$30.35 | US$44.46 +46.5% | 8.8% | US$51.00 | US$38.00 | US$39.65 | 13 |
| Mar ’24 | US$32.16 | US$45.77 +42.3% | 13.3% | US$60.00 | US$38.00 | US$36.45 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 21:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Northern Oil and Gas, Inc. è coperta da 34 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel McSpirit | BMO Capital Markets Equity Research |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |
| Daniel McSpirit | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |