Sitio Royalties Valutazione
STR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STR ( $17.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STR?
Metrica chiave: Poiché STR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.3x |
| Guadagni | US$41.55m |
| Cap. di mercato | US$2.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
CIVI Civitas Resources | 3.1x | -16.28% | US$2.7b |
NOG Northern Oil and Gas | 4.1x | -24.14% | US$2.7b |
HPK HighPeak Energy | 11.3x | -50.42% | US$1.3b |
CHRD Chord Energy | 6x | -8.05% | US$5.3b |
STR Sitio Royalties | 32.3x | -33.46% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.3x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.32 | US$24.60 +42.03% | 10.79% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$17.39 | US$25.20 +44.91% | 11.05% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$20.01 | US$26.83 +34.10% | 10.41% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$20.00 | US$27.50 +37.50% | 9.79% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$20.14 | US$27.40 +36.05% | 8.51% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$19.18 | US$27.86 +45.24% | 8.88% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$23.70 | US$27.86 +17.54% | 8.88% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$22.03 | US$27.57 +25.15% | 9.06% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$21.34 | US$28.57 +33.89% | 5.57% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$22.23 | US$29.17 +31.20% | 6.39% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$23.49 | US$29.33 +24.88% | 5.79% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$23.73 | US$29.83 +25.72% | 7.09% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$23.43 | US$29.40 +25.48% | 7.00% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$22.63 | US$29.17 +28.88% | 6.39% | US$32.00 | US$26.00 | US$17.39 | 6 |
| Apr ’25 | US$24.85 | US$28.60 +15.09% | 5.23% | US$31.00 | US$27.00 | US$20.01 | 5 |
| Mar ’25 | US$23.15 | US$28.60 +23.54% | 6.49% | US$31.00 | US$26.00 | US$20.00 | 5 |
| Feb ’25 | US$20.94 | US$29.50 +40.88% | 6.42% | US$32.00 | US$26.00 | US$20.14 | 6 |
| Jan ’25 | US$23.51 | US$32.20 +36.96% | 2.32% | US$33.00 | US$31.00 | US$19.18 | 5 |
| Dec ’24 | US$22.13 | US$32.60 +47.31% | 3.13% | US$34.00 | US$31.00 | US$23.70 | 5 |
| Nov ’24 | US$24.47 | US$32.60 +33.22% | 3.13% | US$34.00 | US$31.00 | US$22.03 | 5 |
| Oct ’24 | US$24.21 | US$32.60 +34.66% | 3.13% | US$34.00 | US$31.00 | US$21.34 | 5 |
| Sep ’24 | US$25.85 | US$32.40 +25.34% | 3.15% | US$34.00 | US$31.00 | US$22.23 | 5 |
| Aug ’24 | US$27.38 | US$32.80 +19.80% | 5.25% | US$36.00 | US$31.00 | US$23.49 | 5 |
| Jul ’24 | US$26.27 | US$33.20 +26.38% | 6.14% | US$36.00 | US$30.00 | US$23.73 | 5 |
| Jun ’24 | US$25.39 | US$33.00 +29.97% | 8.13% | US$36.00 | US$28.00 | US$23.43 | 5 |
| May ’24 | US$25.26 | US$33.40 +32.22% | 5.87% | US$36.00 | US$30.00 | US$22.63 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 06:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sitio Royalties Corp. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeanine Wai | Barclays |
| Jeanine Wai | Barclays |
| Wei Jiang | Barclays |