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Chord Energy Valutazione
CHRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHRD ( $153.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $508.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHRD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHRD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHRD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
VNOM Viper Energy | 17.9x | -5.8% | US$8.4b |
PR Permian Resources | 14.7x | 26.2% | US$11.7b |
CIVI Civitas Resources | 7.2x | 12.1% | US$6.2b |
MTDR Matador Resources | 7.4x | 13.7% | US$7.1b |
CHRD Chord Energy | 10.1x | 17.0% | US$9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$150.07 | US$203.75 +35.8% | 9.9% | US$252.00 | US$175.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$166.59 | US$209.25 +25.6% | 9.9% | US$252.00 | US$175.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$169.66 | US$213.00 +25.5% | 9.7% | US$262.00 | US$186.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$185.41 | US$216.13 +16.6% | 10.6% | US$262.00 | US$186.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$174.17 | US$211.79 +21.6% | 10.1% | US$262.00 | US$183.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$177.79 | US$195.50 +10.0% | 11.0% | US$229.00 | US$167.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$164.23 | US$192.50 +17.2% | 12.3% | US$229.00 | US$160.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$153.42 | US$184.25 +20.1% | 9.5% | US$224.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$166.23 | US$189.58 +14.0% | 8.2% | US$225.00 | US$167.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$161.95 | US$191.42 +18.2% | 8.0% | US$225.00 | US$167.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$165.35 | US$188.64 +14.1% | 8.0% | US$225.00 | US$167.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$162.07 | US$185.55 +14.5% | 9.2% | US$221.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$165.74 | US$181.91 +9.8% | 10.0% | US$221.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$157.43 | US$178.60 +13.4% | 10.9% | US$221.00 | US$150.00 | US$166.59 | 10 |
| Jul ’24 | US$153.80 | US$179.80 +16.9% | 14.5% | US$247.00 | US$150.00 | US$169.66 | 10 |
| Jun ’24 | US$143.37 | US$179.50 +25.2% | 14.7% | US$247.00 | US$150.00 | US$185.41 | 10 |
| May ’24 | US$142.07 | US$183.00 +28.8% | 15.6% | US$252.00 | US$150.00 | US$174.17 | 10 |
| Apr ’24 | US$134.60 | US$178.67 +32.7% | 9.2% | US$210.00 | US$150.00 | US$177.79 | 9 |
| Mar ’24 | US$137.30 | US$185.44 +35.1% | 9.8% | US$219.00 | US$150.00 | US$164.23 | 9 |
| Feb ’24 | US$141.60 | US$184.11 +30.0% | 9.9% | US$219.00 | US$150.00 | US$153.42 | 9 |
| Jan ’24 | US$136.81 | US$184.00 +34.5% | 10.6% | US$218.00 | US$150.00 | US$166.23 | 7 |
| Dec ’23 | US$147.19 | US$189.14 +28.5% | 11.5% | US$218.00 | US$150.00 | US$161.95 | 7 |
| Nov ’23 | US$154.82 | US$179.14 +15.7% | 15.0% | US$220.00 | US$150.00 | US$165.35 | 7 |
| Oct ’23 | US$136.77 | US$187.17 +36.8% | 14.4% | US$217.00 | US$150.00 | US$162.07 | 6 |
| Sep ’23 | US$136.13 | US$181.50 +33.3% | 13.9% | US$213.00 | US$150.00 | US$165.74 | 6 |
| Aug ’23 | US$127.14 | US$189.00 +48.7% | 12.2% | US$215.00 | US$150.00 | US$157.43 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.