Chord Energy Valutazione
CHRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHRD ( $104.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $403.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHRD?
Metrica chiave: Poiché CHRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHRD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | US$845.19m |
| Cap. di mercato | US$6.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHRD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
MTDR Matador Resources | 6.4x | 7.2% | US$5.7b |
CIVI Civitas Resources | 3.6x | -4.1% | US$3.1b |
VNOM Viper Energy | 14.7x | -0.4% | US$9.1b |
APA APA | 8.6x | 12.8% | US$6.9b |
CHRD Chord Energy | 7.3x | 2.4% | US$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$104.04 | US$159.94 +53.7% | 12.2% | US$188.00 | US$129.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$114.30 | US$166.81 +45.9% | 12.6% | US$212.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$112.45 | US$166.81 +48.3% | 12.6% | US$212.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$116.92 | US$181.94 +55.6% | 12.5% | US$228.15 | US$150.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$127.52 | US$184.10 +44.4% | 12.8% | US$231.40 | US$152.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$123.80 | US$185.89 +50.2% | 12.5% | US$231.40 | US$141.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$130.59 | US$189.46 +45.1% | 9.9% | US$217.00 | US$141.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$148.43 | US$204.33 +37.7% | 9.9% | US$252.00 | US$175.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$166.59 | US$209.25 +25.6% | 9.9% | US$252.00 | US$175.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$169.66 | US$213.00 +25.5% | 9.7% | US$262.00 | US$186.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$185.41 | US$216.13 +16.6% | 10.6% | US$262.00 | US$186.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$174.17 | US$211.79 +21.6% | 10.1% | US$262.00 | US$183.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$177.79 | US$195.50 +10.0% | 11.0% | US$229.00 | US$167.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$164.23 | US$192.50 +17.2% | 12.3% | US$229.00 | US$160.00 | US$114.30 | 8 |
| Feb ’25 | US$153.42 | US$184.25 +20.1% | 9.5% | US$224.00 | US$160.00 | US$112.45 | 12 |
| Jan ’25 | US$166.23 | US$189.58 +14.0% | 8.2% | US$225.00 | US$167.00 | US$116.92 | 12 |
| Dec ’24 | US$161.95 | US$191.42 +18.2% | 8.0% | US$225.00 | US$167.00 | US$127.52 | 12 |
| Nov ’24 | US$165.35 | US$188.64 +14.1% | 8.0% | US$225.00 | US$167.00 | US$123.80 | 11 |
| Oct ’24 | US$162.07 | US$185.55 +14.5% | 9.2% | US$221.00 | US$150.00 | US$130.59 | 11 |
| Sep ’24 | US$165.74 | US$181.91 +9.8% | 10.0% | US$221.00 | US$150.00 | US$148.43 | 11 |
| Aug ’24 | US$157.43 | US$178.60 +13.4% | 10.9% | US$221.00 | US$150.00 | US$166.59 | 10 |
| Jul ’24 | US$153.80 | US$179.80 +16.9% | 14.5% | US$247.00 | US$150.00 | US$169.66 | 10 |
| Jun ’24 | US$143.37 | US$179.50 +25.2% | 14.7% | US$247.00 | US$150.00 | US$185.41 | 10 |
| May ’24 | US$142.07 | US$183.00 +28.8% | 15.6% | US$252.00 | US$150.00 | US$174.17 | 10 |
| Apr ’24 | US$134.60 | US$178.67 +32.7% | 9.2% | US$210.00 | US$150.00 | US$177.79 | 9 |
| Mar ’24 | US$137.30 | US$185.44 +35.1% | 9.8% | US$219.00 | US$150.00 | US$164.23 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/10 14:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chord Energy Corporation è coperta da 61 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Hall | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |