Chord Energy Corporation

NasdaqGS:CHRD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.8b

Chord Energy Valutazione

CHRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHRD ( $129.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $334.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHRD?

Metrica chiave: Poiché CHRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHRD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHRD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHRD su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniUS$935.98m
Cap. di mercatoUS$7.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHRD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHRD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
MTDR Matador Resources
8x8.5%US$7.2b
VNOM Viper Energy
27x-7.3%US$10.0b
CIVI Civitas Resources
5x-3.5%US$4.9b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
CHRD Chord Energy
8.5x4.3%US$7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( -87.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CHRD 8.5xMedia del settore 11.7xNo. of Companies15PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHRD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHRD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$129.84
US$184.10
+41.8%
12.8%US$231.40US$152.00n/a14
Nov ’25US$123.80
US$185.89
+50.2%
12.5%US$231.40US$141.00n/a14
Oct ’25US$130.59
US$189.46
+45.1%
9.9%US$217.00US$141.00n/a13
Sep ’25US$148.43
US$204.33
+37.7%
9.9%US$252.00US$175.00n/a12
Aug ’25US$166.59
US$209.25
+25.6%
9.9%US$252.00US$175.00n/a12
Jul ’25US$169.66
US$213.00
+25.5%
9.7%US$262.00US$186.00n/a12
Jun ’25US$185.41
US$216.13
+16.6%
10.6%US$262.00US$186.00n/a8
May ’25US$174.17
US$211.79
+21.6%
10.1%US$262.00US$183.00n/a10
Apr ’25US$177.79
US$195.50
+10.0%
11.0%US$229.00US$167.00n/a8
Mar ’25US$164.23
US$192.50
+17.2%
12.3%US$229.00US$160.00n/a8
Feb ’25US$153.42
US$184.25
+20.1%
9.5%US$224.00US$160.00n/a12
Jan ’25US$166.23
US$189.58
+14.0%
8.2%US$225.00US$167.00n/a12
Dec ’24US$161.95
US$191.42
+18.2%
8.0%US$225.00US$167.00n/a12
Nov ’24US$165.35
US$188.64
+14.1%
8.0%US$225.00US$167.00US$123.8011
Oct ’24US$162.07
US$185.55
+14.5%
9.2%US$221.00US$150.00US$130.5911
Sep ’24US$165.74
US$181.91
+9.8%
10.0%US$221.00US$150.00US$148.4311
Aug ’24US$157.43
US$178.60
+13.4%
10.9%US$221.00US$150.00US$166.5910
Jul ’24US$153.80
US$179.80
+16.9%
14.5%US$247.00US$150.00US$169.6610
Jun ’24US$143.37
US$179.50
+25.2%
14.7%US$247.00US$150.00US$185.4110
May ’24US$142.07
US$183.00
+28.8%
15.6%US$252.00US$150.00US$174.1710
Apr ’24US$134.60
US$178.67
+32.7%
9.2%US$210.00US$150.00US$177.799
Mar ’24US$137.30
US$185.44
+35.1%
9.8%US$219.00US$150.00US$164.239
Feb ’24US$141.60
US$184.11
+30.0%
9.9%US$219.00US$150.00US$153.429
Jan ’24US$136.81
US$184.00
+34.5%
10.6%US$218.00US$150.00US$166.237
Dec ’23US$147.19
US$189.14
+28.5%
11.5%US$218.00US$150.00US$161.957
Nov ’23US$154.82
US$179.14
+15.7%
15.0%US$220.00US$150.00US$165.357

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%