California Resources Valutazione
CRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRC ( $42.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $83.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRC?
Metrica chiave: Poiché CRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | US$501.00m |
| Cap. di mercato | US$3.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
MGY Magnolia Oil & Gas | 10.9x | 0.076% | US$4.2b |
MUR Murphy Oil | 7.8x | 11.45% | US$3.0b |
SM SM Energy | 3.3x | -10.72% | US$2.7b |
APA APA | 6.1x | 10.98% | US$6.1b |
CRC California Resources | 7.6x | -16.80% | US$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.69 | US$55.67 +30.40% | 11.18% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$35.41 | US$56.15 +58.58% | 17.65% | US$75.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$45.31 | US$67.08 +48.04% | 9.91% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$44.62 | US$68.62 +53.78% | 9.07% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$49.20 | US$68.62 +39.46% | 9.07% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$51.89 | US$68.00 +31.05% | 9.07% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$59.16 | US$67.60 +14.27% | 7.52% | US$74.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$51.93 | US$64.50 +24.21% | 6.21% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$52.78 | US$62.29 +18.01% | 5.87% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$52.47 | US$62.29 +18.71% | 5.74% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$48.93 | US$61.67 +26.03% | 4.55% | US$65.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$52.54 | US$62.00 +18.01% | 4.45% | US$65.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$47.35 | US$62.00 +30.94% | 4.45% | US$65.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$51.09 | US$63.00 +23.31% | 5.72% | US$69.00 | US$57.00 | US$35.41 | 6 |
| Apr ’25 | US$53.83 | US$61.40 +14.06% | 8.28% | US$68.00 | US$55.00 | US$45.31 | 5 |
| Mar ’25 | US$53.96 | US$66.60 +23.42% | 7.57% | US$72.00 | US$58.00 | US$44.62 | 5 |
| Feb ’25 | US$47.54 | US$63.83 +34.27% | 3.99% | US$68.00 | US$60.00 | US$49.20 | 6 |
| Jan ’25 | US$54.68 | US$64.67 +18.26% | 5.02% | US$70.00 | US$60.00 | US$51.89 | 6 |
| Dec ’24 | US$51.72 | US$64.67 +25.03% | 5.02% | US$70.00 | US$60.00 | US$59.16 | 6 |
| Nov ’24 | US$52.29 | US$63.67 +21.76% | 7.18% | US$70.00 | US$56.00 | US$51.93 | 6 |
| Oct ’24 | US$56.01 | US$63.83 +13.97% | 7.37% | US$70.00 | US$56.00 | US$52.78 | 6 |
| Sep ’24 | US$56.88 | US$63.00 +10.76% | 6.35% | US$68.00 | US$56.00 | US$52.47 | 6 |
| Aug ’24 | US$51.20 | US$58.33 +13.93% | 4.92% | US$63.00 | US$55.00 | US$48.93 | 6 |
| Jul ’24 | US$45.29 | US$53.83 +18.86% | 9.25% | US$60.00 | US$46.00 | US$52.54 | 6 |
| Jun ’24 | US$37.92 | US$53.83 +41.97% | 9.25% | US$60.00 | US$46.00 | US$47.35 | 6 |
| May ’24 | US$40.23 | US$54.67 +35.89% | 8.88% | US$60.00 | US$46.00 | US$51.09 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 17:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
California Resources Corporation è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wei Jiang | Barclays |
| Kaleinoheaokealaula Akamine | BofA Global Research |
| William Frohnhoefer | BTIG |