California Resources Corporation

Report azionario NYSE:CRC

Capitalizzazione di mercato: US$4.5b

California Resources Valutazione

CRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$150.59
Fair Value
66.7% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRC ( $50.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $150.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRC?

Metrica chiave: Poiché CRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CRC su PE?
Rapporto PE8.9x
UtiliUS$501.00m
Cap. di mercatoUS$4.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
MGY Magnolia Oil & Gas
12.1x-0.075%US$4.7b
MUR Murphy Oil
9.8x16.30%US$3.9b
APA APA
7x12.49%US$7.1b
SM SM Energy
4x-4.36%US$3.3b
CRC California Resources
8.9x-20.50%US$4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.9xn/aUS$4.25k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CRC 8.9xMedia del settore 12.8xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$50.22
US$57.83
+15.16%
8.44%US$64.00US$47.00n/a12
Jul ’26US$46.11
US$56.75
+23.08%
11.40%US$68.00US$44.00n/a12
Jun ’26US$44.17
US$56.50
+27.91%
10.75%US$65.00US$44.00n/a12
May ’26US$35.41
US$56.15
+58.58%
17.65%US$75.00US$36.00n/a13
Apr ’26US$45.31
US$67.08
+48.04%
9.91%US$80.00US$55.00n/a13
Mar ’26US$44.62
US$68.62
+53.78%
9.07%US$80.00US$57.00n/a13
Feb ’26US$49.20
US$68.62
+39.46%
9.07%US$80.00US$57.00n/a13
Jan ’26US$51.89
US$68.00
+31.05%
9.07%US$80.00US$57.00n/a12
Dec ’25US$59.16
US$67.60
+14.27%
7.52%US$74.00US$57.00n/a10
Nov ’25US$51.93
US$64.50
+24.21%
6.21%US$73.00US$57.00n/a10
Oct ’25US$52.78
US$62.29
+18.01%
5.87%US$65.00US$55.00n/a7
Sep ’25US$52.47
US$62.29
+18.71%
5.74%US$65.00US$55.00n/a7
Aug ’25US$48.93
US$61.67
+26.03%
4.55%US$65.00US$57.00n/a6
Jul ’25US$52.54
US$62.00
+18.01%
4.45%US$65.00US$57.00US$46.115
Jun ’25US$47.35
US$62.00
+30.94%
4.45%US$65.00US$57.00US$44.175
May ’25US$51.09
US$63.00
+23.31%
5.72%US$69.00US$57.00US$35.416
Apr ’25US$53.83
US$61.40
+14.06%
8.28%US$68.00US$55.00US$45.315
Mar ’25US$53.96
US$66.60
+23.42%
7.57%US$72.00US$58.00US$44.625
Feb ’25US$47.54
US$63.83
+34.27%
3.99%US$68.00US$60.00US$49.206
Jan ’25US$54.68
US$64.67
+18.26%
5.02%US$70.00US$60.00US$51.896
Dec ’24US$51.72
US$64.67
+25.03%
5.02%US$70.00US$60.00US$59.166
Nov ’24US$52.29
US$63.67
+21.76%
7.18%US$70.00US$56.00US$51.936
Oct ’24US$56.01
US$63.83
+13.97%
7.37%US$70.00US$56.00US$52.786
Sep ’24US$56.88
US$63.00
+10.76%
6.35%US$68.00US$56.00US$52.476
Aug ’24US$51.20
US$58.33
+13.93%
4.92%US$63.00US$55.00US$48.936
Jul ’24US$45.29
US$53.83
+18.86%
9.25%US$60.00US$46.00US$52.546
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$57.83
Fair Value
13.2% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 14:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

California Resources Corporation è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wei JiangBarclays
Kaleinoheaokealaula AkamineBofA Global Research
William FrohnhoeferBTIG