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California Resources CorporationNYSE:CRC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$4.0b
Prezzo delle azioni
US$47.78
Non disponibile
1Y-19.2%
7D3.3%
Valore del portafoglio
​
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California Resources Corporation

Report azionario NYSE:CRC

Capitalizzazione di mercato: US$4.0b

California Resources (CRC) Panoramica del titolo

California Resources Corporation opera come società indipendente di gestione dell'energia e delle emissioni di carbonio negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

CRC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 61.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 38.7%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 20.2% all'anno per i prossimi 3 anni

I margini di profitto (11%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (20.4%)


CRC Community Fair Values

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California Resources

Regulatory Reforms And CCS Projects Will Reshape Energy Amid Uncertainty

Key Takeaways Supportive regulatory changes and growing demand for local energy position the company to increase production, stabilize revenues, and improve pricing power. Advancements in carbon management and disciplined cost control drive higher margins, expanded earnings, and strong long-term shareholder returns.
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US$65.64
FV
27.2% sottovalutato sconto intrinseco
-6.60%
Revenue growth p.a.
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California Resources

California Population Surge And Carbon Capture Will Unlock New Horizons

Key Takeaways Expansion into carbon capture and storage, supported by major partnerships and regulatory tailwinds, positions CRC for strong revenue growth insulated from oil market cycles. Integrated power generation with CCS and merger-driven cost savings enable high-margin revenue streams, margin expansion, and stable cash flow for shareholder returns.
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US$64
FV
25.3% sottovalutato sconto intrinseco
2.50%
Revenue growth p.a.
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California Resources

Oil And Gas Revenues Will Suffer Under Renewables Pressure

Key Takeaways Shifting to renewables and stricter climate policies in California threaten the company's oil and gas revenues, margins, and project viability. Heavy reliance on regulated state operations and unproven low-carbon investments increases exposure to earnings volatility and weaker returns.
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US$48.08
FV
0.6% sottovalutato sconto intrinseco
-5.77%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Concorrenti di California Resources Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per California Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$47.78
Massimo di 52 settimaneUS$59.38
Minimo di 52 settimaneUS$30.97
Beta1.14
Variazione di 1 mese1.94%
Variazione a 3 mesi-3.82%
Variazione di 1 anno-19.24%
Variazione a 3 anni7.01%
Variazione a 5 anni78.62%
Variazione dall'IPO218.53%

Notizie e aggiornamenti recenti

California Resources' (NYSE:CRC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 13
California Resources' (NYSE:CRC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Recent updates

California Resources' (NYSE:CRC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 13
California Resources' (NYSE:CRC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Golden State's Policy Shift To Benefit California Resources

Sep 16

California Resources (NYSE:CRC) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jul 14
California Resources (NYSE:CRC) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Are Investors Undervaluing California Resources Corporation (NYSE:CRC) By 44%?

Jun 22
Are Investors Undervaluing California Resources Corporation (NYSE:CRC) By 44%?

California Resources Corporation's (NYSE:CRC) Low P/E No Reason For Excitement

May 03
California Resources Corporation's (NYSE:CRC) Low P/E No Reason For Excitement

Is California Resources (NYSE:CRC) Using Too Much Debt?

Apr 11
Is California Resources (NYSE:CRC) Using Too Much Debt?

California Resources: Still On Hold

Mar 23

Calculating The Fair Value Of California Resources Corporation (NYSE:CRC)

Feb 21
Calculating The Fair Value Of California Resources Corporation (NYSE:CRC)

Benign Growth For California Resources Corporation (NYSE:CRC) Underpins Its Share Price

Jan 31
Benign Growth For California Resources Corporation (NYSE:CRC) Underpins Its Share Price

We Think California Resources (NYSE:CRC) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 09
We Think California Resources (NYSE:CRC) Is Taking Some Risk With Its Debt

California Resources (NYSE:CRC) Will Pay A Dividend Of $0.3875

Nov 26
California Resources (NYSE:CRC) Will Pay A Dividend Of $0.3875

California Resources' (NYSE:CRC) Earnings Might Be Weaker Than You Think

Nov 13
California Resources' (NYSE:CRC) Earnings Might Be Weaker Than You Think

California Resources (NYSE:CRC) Has Announced A Dividend Of $0.3875

Nov 10
California Resources (NYSE:CRC) Has Announced A Dividend Of $0.3875

Is California Resources Corporation (NYSE:CRC) Trading At A 49% Discount?

Oct 15
Is California Resources Corporation (NYSE:CRC) Trading At A 49% Discount?

A Piece Of The Puzzle Missing From California Resources Corporation's (NYSE:CRC) Share Price

Sep 23
A Piece Of The Puzzle Missing From California Resources Corporation's (NYSE:CRC) Share Price
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Aera Merger And Carbon Management Positions CRC For Robust Revenue And Net Margin Growth

The Aera merger and focus on carbon management, including CCS projects, are set to enhance revenue growth and open new revenue streams.

California Resources' (NYSE:CRC) Dividend Will Be Increased To $0.3875

Aug 10
California Resources' (NYSE:CRC) Dividend Will Be Increased To $0.3875

California Resources Corporation Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 09
California Resources Corporation Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

California Resources Corporation (NYSE:CRC) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 05
California Resources Corporation (NYSE:CRC) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Return Trends At California Resources (NYSE:CRC) Aren't Appealing

Jun 17
Return Trends At California Resources (NYSE:CRC) Aren't Appealing

We Think California Resources (NYSE:CRC) Is Taking Some Risk With Its Debt

May 23
We Think California Resources (NYSE:CRC) Is Taking Some Risk With Its Debt

California Resources Corporation's (NYSE:CRC) Price Is Right But Growth Is Lacking

May 01
California Resources Corporation's (NYSE:CRC) Price Is Right But Growth Is Lacking

Rendimenti per gli azionisti

CRCUS Oil and GasUS Mercato
7D3.3%1.2%4.1%
1Y-19.2%-5.7%12.6%

Ritorno vs Industria: CRC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento -5.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CRC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 12.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CRC's price volatile compared to industry and market?
CRC volatility
CRC Average Weekly Movement4.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: CRC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CRC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20141,550Francisco Leonwww.crc.com

California Resources Corporation opera come società indipendente di gestione dell'energia e del carbonio negli Stati Uniti. Opera in due segmenti, Petrolio e gas naturale e Gestione del carbonio. La società esplora, sviluppa e produce petrolio grezzo, condensato di petrolio, liquidi di gas naturale e gas naturale per le raffinerie californiane, i commercianti e altri acquirenti.

California Resources Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di California Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
CRC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.00b
Utili (TTM)US$384.00m
Ricavi(TTM)US$3.51b
10.4x
Rapporto P/E
1.1x
Rapporto P/S

CRC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CRC Conto economico (TTM)
RicaviUS$3.51b
Costo del fatturatoUS$1.61b
Profitto lordoUS$1.90b
Altre speseUS$1.51b
UtiliUS$384.00m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)4.59
Margine lordo54.09%
Margine di profitto netto10.96%
Rapporto debito/patrimonio netto29.4%

Come si è comportato CRC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.4%
Rendimento attuale del dividendo
36%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare CRC per ricevere un dividendo imminente?
California Resources date dei dividendi
Data di stacco del dividendoDec 01 2025
Data di pagamento dei dividendiDec 15 2025
Giorni fino al dividendo Ex1 day
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi15 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 12:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

California Resources Corporation è coperta da 31 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wei JiangBarclays
Kaleinoheaokealaula AkamineBofA Global Research
William FrohnhoeferBTIG