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California Resources NYSE:CRC Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$44.17

Cap. di mercato

US$3.8b

7D

4.9%

1Y

-6.7%

Aggiornato

30 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

California Resources Corporation

NYSE:CRC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.8b

CRC Panoramica delle azioni

California Resources Corporation opera come società indipendente di gestione dell'energia e delle emissioni di carbonio negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

CRC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 46.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 98% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 27.9%

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 16.6% all'anno per i prossimi 3 anni


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California Resources
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

California Population Surge And Carbon Capture Will Unlock New Horizons

Key Takeaways Expansion into carbon capture and storage, supported by major partnerships and regulatory tailwinds, positions CRC for strong revenue growth insulated from oil market cycles. Integrated power generation with CCS and merger-driven cost savings enable high-margin revenue streams, margin expansion, and stable cash flow for shareholder returns.
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US$75.00
FV
41.1% undervalued intrinsic discount
6.23%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative
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California Resources
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Future Partnerships With National Cement And AI Data Centers Will Strengthen Outlook

Key Takeaways Strategic partnerships and innovative energy solutions are poised to drive revenue growth and diversify California Resources' income streams. Operational efficiencies and share buybacks signal a focus on enhanced shareholder value and sustainable earnings potential.
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US$56.15
FV
21.3% undervalued intrinsic discount
3.15%
Revenue growth p.a.
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California Resources
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Oil And Gas Revenues Will Suffer Under Renewables Pressure

Key Takeaways Shifting to renewables and stricter climate policies in California threaten the company's oil and gas revenues, margins, and project viability. Heavy reliance on regulated state operations and unproven low-carbon investments increases exposure to earnings volatility and weaker returns.
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US$44.00
FV
0.4% overvalued intrinsic discount
-2.21%
Revenue growth p.a.
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California Resources Corporation Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per California Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$44.17
Massimo di 52 settimaneUS$60.41
Minimo di 52 settimaneUS$30.97
Beta1.48
Variazione di 1 mese27.99%
Variazione a 3 mesi-1.01%
Variazione di 1 anno-6.72%
Variazione a 3 anni-3.24%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO194.47%

Notizie e aggiornamenti recenti

California Resources Corporation's (NYSE:CRC) Low P/E No Reason For Excitement

May 03
California Resources Corporation's (NYSE:CRC) Low P/E No Reason For Excitement

Recent updates

California Resources Corporation's (NYSE:CRC) Low P/E No Reason For Excitement

May 03
California Resources Corporation's (NYSE:CRC) Low P/E No Reason For Excitement

Is California Resources (NYSE:CRC) Using Too Much Debt?

Apr 11
Is California Resources (NYSE:CRC) Using Too Much Debt?

California Resources: Still On Hold

Mar 23

Calculating The Fair Value Of California Resources Corporation (NYSE:CRC)

Feb 21
Calculating The Fair Value Of California Resources Corporation (NYSE:CRC)

Benign Growth For California Resources Corporation (NYSE:CRC) Underpins Its Share Price

Jan 31
Benign Growth For California Resources Corporation (NYSE:CRC) Underpins Its Share Price

We Think California Resources (NYSE:CRC) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 09
We Think California Resources (NYSE:CRC) Is Taking Some Risk With Its Debt

California Resources (NYSE:CRC) Will Pay A Dividend Of $0.3875

Nov 26
California Resources (NYSE:CRC) Will Pay A Dividend Of $0.3875

California Resources' (NYSE:CRC) Earnings Might Be Weaker Than You Think

Nov 13
California Resources' (NYSE:CRC) Earnings Might Be Weaker Than You Think

California Resources (NYSE:CRC) Has Announced A Dividend Of $0.3875

Nov 10
California Resources (NYSE:CRC) Has Announced A Dividend Of $0.3875

Is California Resources Corporation (NYSE:CRC) Trading At A 49% Discount?

Oct 15
Is California Resources Corporation (NYSE:CRC) Trading At A 49% Discount?

A Piece Of The Puzzle Missing From California Resources Corporation's (NYSE:CRC) Share Price

Sep 23
A Piece Of The Puzzle Missing From California Resources Corporation's (NYSE:CRC) Share Price
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Aera Merger And Carbon Management Positions CRC For Robust Revenue And Net Margin Growth

The Aera merger and focus on carbon management, including CCS projects, are set to enhance revenue growth and open new revenue streams.

California Resources' (NYSE:CRC) Dividend Will Be Increased To $0.3875

Aug 10
California Resources' (NYSE:CRC) Dividend Will Be Increased To $0.3875

California Resources Corporation Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 09
California Resources Corporation Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

California Resources Corporation (NYSE:CRC) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 05
California Resources Corporation (NYSE:CRC) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Return Trends At California Resources (NYSE:CRC) Aren't Appealing

Jun 17
Return Trends At California Resources (NYSE:CRC) Aren't Appealing

We Think California Resources (NYSE:CRC) Is Taking Some Risk With Its Debt

May 23
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California Resources Corporation's (NYSE:CRC) Price Is Right But Growth Is Lacking

May 01
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Why We Like The Returns At California Resources (NYSE:CRC)

Feb 01
Why We Like The Returns At California Resources (NYSE:CRC)

California Resources Corporation (NYSE:CRC) Could Be Riskier Than It Looks

Jan 02
California Resources Corporation (NYSE:CRC) Could Be Riskier Than It Looks

California Resources: The Future Of Oil Is In California

Nov 07

The Trend Of High Returns At California Resources (NYSE:CRC) Has Us Very Interested

Nov 02
The Trend Of High Returns At California Resources (NYSE:CRC) Has Us Very Interested

California Resources Corporation: Making Moves And Delivering Value

Oct 11

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And California Resources (NYSE:CRC) Passed With Ease

Sep 18
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And California Resources (NYSE:CRC) Passed With Ease

Rendimenti per gli azionisti

CRCUS Oil and GasUS Mercato
7D4.9%0.6%1.2%
1Y-6.7%-5.9%12.5%

Ritorno vs Industria: CRC ha trovato corrispondenza nel US Oil and Gas che ha restituito -5.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CRC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 12.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CRC's price volatile compared to industry and market?
CRC volatility
CRC Average Weekly Movement9.0%
Oil and Gas Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: CRC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di CRC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20141,550Francisco Leonwww.crc.com

California Resources Corporation opera come società indipendente di gestione dell'energia e del carbonio negli Stati Uniti. Opera in due segmenti, Petrolio e gas naturale e Gestione del carbonio. La società esplora, sviluppa e produce petrolio grezzo, condensato di petrolio, liquidi di gas naturale e gas naturale per le raffinerie californiane, i commercianti e altri acquirenti.

California Resources Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di California Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
CRC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.81b
Guadagni(TTM)US$501.00m
Ricavi(TTM)US$3.31b
7.9x
Rapporto P/E
1.2x
Rapporto P/S

CRC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CRC Conto economico (TTM)
RicaviUS$3.31b
Costo del fatturatoUS$1.49b
Profitto lordoUS$1.83b
Altre speseUS$1.32b
GuadagniUS$501.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)5.62
Margine lordo55.10%
Margine di profitto netto15.13%
Rapporto debito/patrimonio netto28.7%

Come si è comportato CRC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.5%
Rendimento attuale del dividendo
25%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare CRC per ricevere un dividendo imminente?
California Resources date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 30 2025
Data di pagamento dei dividendiJun 13 2025
Giorni fino al dividendo Ex1 day
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi13 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 22:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

California Resources Corporation è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wei JiangBarclays
Kaleinoheaokealaula AkamineBofA Global Research
William FrohnhoeferBTIG