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Matador Resources CompanyNYSE:MTDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$5.6b
Prezzo delle azioni
US$45.02
Il mio valore equo
US$64.44
30.1% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-16.8%
7D-8.1%
Valore del portafoglio
​
Vista

Matador Resources Company

Report azionario NYSE:MTDR

Capitalizzazione di mercato: US$5.6b

Matador Resources (MTDR) Panoramica del titolo

Matador Resources Company, società energetica indipendente, è impegnata nell'acquisizione, esplorazione, sviluppo e produzione di risorse petrolifere e di gas naturale negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

MTDR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 65% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 43.1%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 1.8% all'anno per i prossimi 3 anni

Ha un alto livello di debito


MTDR Community Fair Values

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Matador Resources

Delaware Basin Midstream Expansion Will Strengthen Margins Despite Risks

Key Takeaways Expansion of midstream capacity and improved operational efficiencies are set to boost margins, making earnings less dependent on commodity price swings. Concentrated assets and robust inventory in the Delaware Basin support peer-leading production growth and sustained cash flow, with strong capital management enabling higher shareholder returns.
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US$64.76
FV
30.5% sottovalutato sconto intrinseco
7.16%
Revenue growth p.a.
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25 days ago author updated this narrative
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Matador Resources

Robust Global Energy Demand Will Boost Permian And Midstream

Key Takeaways Expanding midstream assets and recurring third-party contracts could transform profitability, boosting margins and long-term earnings beyond initial analyst expectations. Sustained efficiency gains, robust production growth, and disciplined acquisitions position Matador to outperform peers and capture greater market share.
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US$82.48
FV
45.4% sottovalutato sconto intrinseco
11.87%
Revenue growth p.a.
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Matador Resources

Accelerating Renewables Will Strand Permian Basin Assets

Key Takeaways The rise of renewables, emissions regulations, and alternative technologies threatens Matador's core oil and gas business, pressuring revenue and shrinking its addressable market. Increasing capital demands for production and infrastructure heighten volatility, strain the balance sheet, and put future earnings growth and returns at risk.
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US$48
FV
6.2% sottovalutato sconto intrinseco
3.93%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Matador Resources Company

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Matador Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$45.02
Massimo di 52 settimaneUS$64.05
Minimo di 52 settimaneUS$35.19
Beta1.4
Variazione di 1 mese-6.68%
Variazione a 3 mesi-8.22%
Variazione di 1 anno-16.75%
Variazione a 3 anni-27.60%
Variazione a 5 anni392.56%
Variazione dall'IPO283.15%

Notizie e aggiornamenti recenti

Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results

Jul 29

Recent updates

Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results

Jul 29

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Matador Resources Company's (NYSE:MTDR) Low P/E

Jul 03
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Matador Resources Company's (NYSE:MTDR) Low P/E

Matador Resources: Share Repurchases Should Provide A Positive Benefit

Apr 24

An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Mar 28
An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion

Feb 21

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Feb 21
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 24
Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Matador Resources Could Be Your Next Oil And Gas Winner

Jan 19

Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 02
Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 06
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production

Oct 25

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 20
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Matador's Valuation Doesn't Account For The Threat Of An Exploration Ban

Sep 30

Matador Resources Company: Acquisition Of Upstream Assets Set To Grow Valuation Into 2025

Sep 24
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Efficiency Innovations And Strategic Acquisitions Propel Future Growth And Margins

Strategic advancements in drilling and completion efficiencies could significantly improve net margins through operational cost savings.

Matador Resources: Batter Up!

Jun 25

Matador Resources: Growth In Production While Maintaining A Solid Balance Sheet

May 02

Matador Resources: Profitable Oil Growth, Raising Target

Apr 09

Matador Resources Company: Downside Seems Limited From Here

Feb 01

Matador Resources: A Solid Shale Driller At A Cheap Price

Nov 13

Rendimenti per gli azionisti

MTDRUS Oil and GasUS Mercato
7D-8.1%-3.0%1.2%
1Y-16.8%-2.8%17.7%

Ritorno vs Industria: MTDR ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento -2.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MTDR ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MTDR's price volatile compared to industry and market?
MTDR volatility
MTDR Average Weekly Movement5.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: MTDR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di MTDR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2003452Joseph Foranwww.matadorresources.com

Matador Resources Company, società energetica indipendente, è impegnata nell'acquisizione, esplorazione, sviluppo e produzione di risorse petrolifere e di gas naturale negli Stati Uniti. Opera attraverso due segmenti: Esplorazione e produzione e Midstream. L'azienda detiene principalmente interessi nei giacimenti di Wolfcamp e Bone Spring nel bacino del Delaware, nel sud-est del New Mexico e nel Texas occidentale.

Matador Resources Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Matador Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
MTDR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$5.60b
Utili (TTM)US$853.13m
Ricavi(TTM)US$3.50b
6.6x
Rapporto P/E
1.6x
Rapporto P/S

MTDR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MTDR Conto economico (TTM)
RicaviUS$3.50b
Costo del fatturatoUS$732.09m
Profitto lordoUS$2.77b
Altre speseUS$1.92b
UtiliUS$853.13m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Oct 21, 2025

Utile per azione (EPS)6.85
Margine lordo79.11%
Margine di profitto netto24.35%
Rapporto debito/patrimonio netto57.4%

Come si è comportato MTDR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.8%
Rendimento attuale del dividendo
16%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 23:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Matador Resources Company è coperta da 54 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company