MTDR Panoramica delle azioni
Matador Resources Company, società energetica indipendente, è impegnata nell'acquisizione, esplorazione, sviluppo e produzione di risorse petrolifere e di gas naturale negli Stati Uniti. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 6/6 |
| Crescita futura | 1/6 |
| Prestazioni passate | 3/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 3/6 |
Premi
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Matador Resources Company Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$39.41 |
| Massimo di 52 settimane | US$68.99 |
| Minimo di 52 settimane | US$35.19 |
| Beta | 2.75 |
| Variazione di 1 mese | -18.94% |
| Variazione a 3 mesi | -36.39% |
| Variazione di 1 anno | -42.49% |
| Variazione a 3 anni | -31.14% |
| Variazione a 5 anni | 1,052.34% |
| Variazione dall'IPO | 235.40% |
Notizie e aggiornamenti recenti
An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued
Mar 28
Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion
Feb 21Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report
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Feb 21Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Jan 24Matador Resources Could Be Your Next Oil And Gas Winner
Jan 19Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough
Jan 02Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Nov 06Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production
Oct 25Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Oct 20A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)
Sep 30Matador's Valuation Doesn't Account For The Threat Of An Exploration Ban
Sep 30Matador Resources Company: Acquisition Of Upstream Assets Set To Grow Valuation Into 2025
Sep 24Potential Upside For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Not Without Risk
Sep 04
Efficiency Innovations And Strategic Acquisitions Propel Future Growth And Margins
Aug 27 Strategic advancements in drilling and completion efficiencies could significantly improve net margins through operational cost savings.Matador Resources: Batter Up!
Jun 25A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)
Jun 02Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
May 12Matador Resources: Growth In Production While Maintaining A Solid Balance Sheet
May 02Insufficient Growth At Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Hampers Share Price
Apr 20Matador Resources: Profitable Oil Growth, Raising Target
Apr 09Matador Resources Company: Downside Seems Limited From Here
Feb 01Matador Resources: A Solid Shale Driller At A Cheap Price
Nov 13Matador Resources: Still In A Buy Zone
Aug 29Matador Resources: Oil Growth With A Near-Term Upside Catalyst
Jul 17Rendimenti per gli azionisti
| MTDR | US Oil and Gas | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.7% | 0.09% | 5.4% |
| 1Y | -42.5% | -14.3% | 3.6% |
Ritorno vs Industria: MTDR ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento -14.3 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: MTDR ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 3.6 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| MTDR volatility | |
|---|---|
| MTDR Average Weekly Movement | 9.6% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 8.1% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
Prezzo delle azioni stabile: MTDR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di MTDR è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2003 | 452 | Joseph Foran | www.matadorresources.com |
Matador Resources Company, società energetica indipendente, è impegnata nell'acquisizione, esplorazione, sviluppo e produzione di risorse petrolifere e di gas naturale negli Stati Uniti. Opera attraverso due segmenti: Esplorazione e produzione e Midstream. L'azienda detiene principalmente interessi nei giacimenti di Wolfcamp e Bone Spring nel bacino del Delaware, nel sud-est del New Mexico e nel Texas occidentale.
Matador Resources Company Riepilogo dei fondamenti
| MTDR statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$4.93b |
| Guadagni(TTM) | US$885.32m |
| Ricavi(TTM) | US$3.24b |
5.6x
Rapporto P/E1.5x
Rapporto P/SMTDR è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| MTDR Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$3.24b |
| Costo del fatturato | US$630.88m |
| Profitto lordo | US$2.60b |
| Altre spese | US$1.72b |
| Guadagni | US$885.32m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
Apr 23, 2025
| Utile per azione (EPS) | 7.07 |
| Margine lordo | 80.50% |
| Margine di profitto netto | 27.36% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 60.9% |
Come si è comportato MTDR nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
3.2%
Rendimento attuale del dividendo12%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/13 16:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Matador Resources Company è coperta da 48 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |