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SM Energy CompanyNYSE:SM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$2.1b
Prezzo delle azioni
US$17.57
Non disponibile
1Y-58.8%
7D-6.0%
Valore del portafoglio
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SM Energy Company

Report azionario NYSE:SM

Capitalizzazione di mercato: US$2.1b

SM Energy (SM) Panoramica del titolo

SM Energy Company, una società energetica indipendente, si occupa di acquisizione, esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio, gas e liquidi di gas naturale nello Stato del Texas. Maggiori dettagli

SM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 93.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.11% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Il dividendo di 4.55% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (23%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (35.5%)


SM Community Fair Values

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SM Energy

Merger Prospects And Rising Oil Output Will Drive Future Gains

Key Takeaways Operational efficiencies, disciplined capital allocation, and technological improvements support margin resilience, free cash flow, and sustained per-share growth despite commodity price fluctuations. Strong balance sheet, ongoing share buybacks, and deep drilling inventory position the company for enhanced shareholder returns and long-term production growth.
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US$33.5
FV
47.6% sottovalutato sconto intrinseco
50.95%
Revenue growth p.a.
326
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SM Energy

Robust Global Demand And Technology Will Advance Hydrocarbon Success

Key Takeaways Outperformance in Uinta Basin assets, falling costs, and high well productivity position the company for accelerated earnings and margin growth beyond market expectations. Disciplined capital allocation and technology-driven efficiencies enable sustained per-share growth, strong free cash flow, and above-peer shareholder returns amid robust global demand.
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US$48
FV
63.4% sottovalutato sconto intrinseco
55.38%
Revenue growth p.a.
23
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SM Energy

Global Decarbonization And Regulations Will Erode Oil Margins

Key Takeaways Accelerating decarbonization trends and ESG pressures may limit growth opportunities, restrict access to capital, and threaten long-term financial performance. Heavy concentration in a few basins and core inventory depletion increase vulnerability to regulation, cost inflation, and declining profitability.
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US$27
FV
34.9% sottovalutato sconto intrinseco
3.66%
Revenue growth p.a.
11
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Concorrenti di SM Energy Company

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per SM Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$17.57
Massimo di 52 settimaneUS$44.95
Minimo di 52 settimaneUS$17.45
Beta1.07
Variazione di 1 mese-10.68%
Variazione a 3 mesi-27.78%
Variazione di 1 anno-58.80%
Variazione a 3 anni-44.92%
Variazione a 5 anni87.11%
Variazione dall'IPO538.91%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

SM Energy's (NYSE:SM) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Nov 10
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SM Energy: Uinta Basin Production Surges In Q2 2025

Sep 18

Shareholders May Not Be So Generous With SM Energy Company's (NYSE:SM) CEO Compensation And Here's Why

May 15
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SM Energy's (NYSE:SM) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

May 10
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By SM Energy Company's (NYSE:SM) 26% Share Price Plunge

Apr 09
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SM Energy: Exploring The Factors Behind The Recent -20% Fall

Apr 07

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Mar 25
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SM Energy: A Look At Its Outlook For 2025

Feb 22

Investors Aren't Buying SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

Feb 21
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SM Energy: Driving Growth With Innovation And Oil Market Tailwinds

Jan 28

SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 24
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SM Energy: Works On Integrating Its Uinta Basin Assets

Nov 23

SM Energy Company (NYSE:SM) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Oct 19
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SM Energy: Production Should Be Close To 200,000 BOEPD After Uinta Basin Deals (Rating Upgrade)

Sep 20

SM Energy: Robust E&P Companies Better Than Outright WTI In Today's Environment

Sep 13
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Strategic Expansion And Operational Efficiency Propel Oil Giant Toward Bright Financial Horizon

Enhanced revenue from successful development in the Woodford-Barnett area and strategic debt reduction to improve the balance sheet and shareholder value.

SM Energy: Pivot From The Permian

Aug 09

SM Energy: Power Up The Oil And Gas Industry

Jul 12

We Like These Underlying Return On Capital Trends At SM Energy (NYSE:SM)

Jun 29
We Like These Underlying Return On Capital Trends At SM Energy (NYSE:SM)

Rendimenti per gli azionisti

SMUS Oil and GasUS Mercato
7D-6.0%-0.2%1.5%
1Y-58.8%-0.9%16.7%

Ritorno vs Industria: SM ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento -0.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SM ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 16.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SM's price volatile compared to industry and market?
SM volatility
SM Average Weekly Movement6.2%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: SM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di SM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1908663Herb Vogelsm-energy.com

SM Energy Company, una società energetica indipendente, si occupa di acquisizione, esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio, gas e liquidi di gas naturale nello Stato del Texas. Ha partecipazioni in pozzi di produzione di petrolio e gas nel bacino di Midland e nel Texas meridionale. L'azienda era precedentemente nota come St. Mary Land & Exploration Company e ha cambiato nome in SM Energy Company nel maggio 2010.

SM Energy Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di SM Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
SM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.10b
Utili (TTM)US$727.30m
Ricavi(TTM)US$3.17b
2.8x
Rapporto P/E
0.6x
Rapporto P/S

SM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SM Conto economico (TTM)
RicaviUS$3.17b
Costo del fatturatoUS$728.56m
Profitto lordoUS$2.44b
Altre speseUS$1.71b
UtiliUS$727.30m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)6.35
Margine lordo76.99%
Margine di profitto netto22.97%
Rapporto debito/patrimonio netto57.6%

Come si è comportato SM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.6%
Rendimento attuale del dividendo
13%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare SM per ricevere un dividendo imminente?
SM Energy date dei dividendi
Data di stacco del dividendoDec 26 2025
Data di pagamento dei dividendiJan 09 2026
Giorni fino al dividendo Ex13 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi1 day

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/07 04:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/07 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SM Energy Company è coperta da 47 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.