SM Energy Valutazione
SM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SM ( $36.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SM?
Metrica chiave: Poiché SM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | US$829.13m |
| Cap. di mercato | US$4.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
CRC California Resources | 8.7x | -10.5% | US$4.6b |
MGY Magnolia Oil & Gas | 11.7x | 3.0% | US$4.5b |
MUR Murphy Oil | 8.7x | 10.8% | US$4.1b |
BSM Black Stone Minerals | 8.6x | -7.6% | US$2.9b |
SM SM Energy | 5x | 3.9% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.59 | US$53.20 +45.4% | 12.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$45.19 | US$53.27 +17.9% | 11.8% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$40.28 | US$53.33 +32.4% | 11.2% | US$62.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$41.33 | US$54.80 +32.6% | 14.2% | US$66.00 | US$38.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$45.63 | US$58.25 +27.7% | 14.3% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$44.13 | US$58.13 +31.7% | 14.3% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$43.66 | US$58.06 +33.0% | 13.1% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$50.43 | US$58.93 +16.9% | 12.0% | US$76.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$47.12 | US$57.93 +22.9% | 12.8% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$50.58 | US$50.36 -0.4% | 9.6% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$44.50 | US$46.29 +4.0% | 10.9% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$36.53 | US$45.79 +25.3% | 11.7% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$38.72 | US$47.69 +23.2% | 14.2% | US$62.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$37.91 | US$49.46 +30.5% | 13.0% | US$62.00 | US$40.00 | US$45.19 | 13 |
| Nov ’24 | US$39.57 | US$50.58 +27.8% | 12.6% | US$64.00 | US$40.00 | US$40.28 | 12 |
| Oct ’24 | US$39.65 | US$47.58 +20.0% | 18.6% | US$63.00 | US$32.00 | US$41.33 | 12 |
| Sep ’24 | US$42.93 | US$46.92 +9.3% | 19.2% | US$63.00 | US$32.00 | US$45.63 | 12 |
| Aug ’24 | US$36.09 | US$43.75 +21.2% | 18.5% | US$59.00 | US$32.00 | US$44.13 | 12 |
| Jul ’24 | US$31.63 | US$40.75 +28.8% | 22.2% | US$59.00 | US$31.00 | US$43.66 | 12 |
| Jun ’24 | US$26.84 | US$40.50 +50.9% | 22.4% | US$58.00 | US$30.00 | US$50.43 | 12 |
| May ’24 | US$28.04 | US$41.50 +48.0% | 22.3% | US$62.00 | US$30.00 | US$47.12 | 12 |
| Apr ’24 | US$28.16 | US$41.85 +48.6% | 18.4% | US$56.00 | US$32.00 | US$50.58 | 13 |
| Mar ’24 | US$30.51 | US$45.38 +48.8% | 19.6% | US$61.00 | US$32.00 | US$44.50 | 13 |
| Feb ’24 | US$32.46 | US$48.23 +48.6% | 15.5% | US$62.00 | US$36.00 | US$36.53 | 13 |
| Jan ’24 | US$34.83 | US$54.17 +55.5% | 14.9% | US$70.00 | US$41.00 | US$38.72 | 12 |
| Dec ’23 | US$41.63 | US$55.25 +32.7% | 14.7% | US$70.00 | US$41.00 | US$37.91 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 06:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SM Energy Company è coperta da 53 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Allman | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Rudolf Hokanson | Barrington Research Associates, Inc. |