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SM Energy Valutazione
SM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SM ( $45.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$5.20b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.1x | ||
CRC California Resources | 26.9x | 49.4% | US$4.5b |
MGY Magnolia Oil & Gas | 12.3x | 13.6% | US$5.0b |
MUR Murphy Oil | 9.3x | 11.3% | US$5.7b |
RRC Range Resources | 15.7x | 18.2% | US$7.6b |
SM SM Energy | 6.2x | 14.9% | US$5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 6.2x |
Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$44.16 | US$58.00 +31.3% | 14.5% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$44.13 | US$58.13 +31.7% | 14.3% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$43.66 | US$58.06 +33.0% | 13.1% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$50.43 | US$58.93 +16.9% | 12.0% | US$76.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
May ’25 | US$47.12 | US$57.93 +22.9% | 12.8% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$50.58 | US$50.36 -0.4% | 9.6% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$44.50 | US$46.29 +4.0% | 10.9% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$36.53 | US$45.79 +25.3% | 11.7% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | US$38.72 | US$48.31 +24.8% | 13.2% | US$62.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$37.91 | US$49.46 +30.5% | 13.0% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$39.57 | US$50.58 +27.8% | 12.6% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$39.65 | US$47.58 +20.0% | 18.6% | US$63.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$42.93 | US$46.92 +9.3% | 19.2% | US$63.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$36.09 | US$43.75 +21.2% | 18.5% | US$59.00 | US$32.00 | US$44.13 | 12 |
Jul ’24 | US$31.63 | US$40.75 +28.8% | 22.2% | US$59.00 | US$31.00 | US$43.66 | 12 |
Jun ’24 | US$26.84 | US$40.50 +50.9% | 22.4% | US$58.00 | US$30.00 | US$50.43 | 12 |
May ’24 | US$28.04 | US$41.50 +48.0% | 22.3% | US$62.00 | US$30.00 | US$47.12 | 12 |
Apr ’24 | US$28.16 | US$41.85 +48.6% | 18.4% | US$56.00 | US$32.00 | US$50.58 | 13 |
Mar ’24 | US$30.51 | US$45.38 +48.8% | 19.6% | US$61.00 | US$32.00 | US$44.50 | 13 |
Feb ’24 | US$32.46 | US$48.23 +48.6% | 15.5% | US$62.00 | US$36.00 | US$36.53 | 13 |
Jan ’24 | US$34.83 | US$54.17 +55.5% | 14.9% | US$70.00 | US$41.00 | US$38.72 | 12 |
Dec ’23 | US$41.63 | US$55.25 +32.7% | 14.7% | US$70.00 | US$41.00 | US$37.91 | 12 |
Nov ’23 | US$45.89 | US$54.25 +18.2% | 13.7% | US$70.00 | US$40.00 | US$39.57 | 12 |
Oct ’23 | US$37.61 | US$59.34 +57.8% | 17.9% | US$82.00 | US$40.00 | US$39.65 | 11 |
Sep ’23 | US$42.15 | US$59.16 +40.4% | 20.4% | US$80.00 | US$40.00 | US$42.93 | 11 |
Aug ’23 | US$39.74 | US$58.32 +46.7% | 18.4% | US$77.00 | US$40.00 | US$36.09 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.