SM Energy Valutazione
SM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SM ( $18.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $251.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SM?
Metrica chiave: Poiché SM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Utili | US$727.30m |
| Cap. di mercato | US$2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
MNR Mach Natural Resources | 18.4x | 20.25% | US$1.9b |
NOG Northern Oil and Gas | 11.8x | 22.61% | US$2.1b |
CRGY Crescent Energy | 100.1x | 39.25% | US$2.3b |
CIVI Civitas Resources | 3.8x | 4.94% | US$2.4b |
SM SM Energy | 3x | 25.70% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.73 | US$33.92 +81.08% | 26.68% | US$48.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$20.89 | US$37.54 +79.70% | 23.80% | US$57.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$25.44 | US$39.46 +55.12% | 20.70% | US$59.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$28.55 | US$40.00 +40.11% | 20.45% | US$59.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$26.66 | US$39.77 +49.17% | 20.83% | US$59.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$26.04 | US$39.69 +52.43% | 23.52% | US$62.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$23.42 | US$38.64 +65.00% | 19.72% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$23.67 | US$39.43 +66.58% | 22.68% | US$58.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$29.77 | US$47.67 +60.12% | 19.37% | US$66.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$32.71 | US$52.27 +59.79% | 13.89% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$37.96 | US$53.47 +40.85% | 12.68% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$38.76 | US$53.07 +36.91% | 12.49% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$45.19 | US$53.27 +17.87% | 11.82% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$40.28 | US$53.33 +32.41% | 11.24% | US$62.00 | US$42.00 | US$20.89 | 15 |
| Oct ’25 | US$41.33 | US$54.80 +32.59% | 14.25% | US$66.00 | US$38.00 | US$25.44 | 15 |
| Sep ’25 | US$45.63 | US$58.25 +27.66% | 14.28% | US$76.00 | US$46.00 | US$28.55 | 16 |
| Aug ’25 | US$44.13 | US$58.13 +31.71% | 14.29% | US$76.00 | US$46.00 | US$26.66 | 16 |
| Jul ’25 | US$43.66 | US$58.06 +32.99% | 13.07% | US$76.00 | US$48.00 | US$26.04 | 16 |
| Jun ’25 | US$50.43 | US$58.93 +16.85% | 12.04% | US$76.00 | US$51.00 | US$23.42 | 14 |
| May ’25 | US$47.12 | US$57.93 +22.94% | 12.84% | US$76.00 | US$50.00 | US$23.67 | 14 |
| Apr ’25 | US$50.58 | US$50.36 -0.44% | 9.60% | US$60.00 | US$42.00 | US$29.77 | 14 |
| Mar ’25 | US$44.50 | US$46.29 +4.01% | 10.94% | US$58.00 | US$39.00 | US$32.71 | 14 |
| Feb ’25 | US$36.53 | US$45.79 +25.34% | 11.65% | US$58.00 | US$38.00 | US$37.96 | 14 |
| Jan ’25 | US$38.72 | US$47.69 +23.17% | 14.18% | US$62.00 | US$39.00 | US$38.76 | 13 |
| Dec ’24 | US$37.91 | US$49.46 +30.47% | 12.97% | US$62.00 | US$40.00 | US$45.19 | 13 |
| Nov ’24 | US$39.57 | US$50.58 +27.83% | 12.64% | US$64.00 | US$40.00 | US$40.28 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 01:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SM Energy Company è coperta da 47 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Allman | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Rudolf Hokanson | Barrington Research Associates, Inc. |