Range Resources Valutazione
RRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRC ( $35.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRC?
Metrica chiave: Poiché RRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | US$476.51m |
| Cap. di mercato | US$8.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
APA APA | 3.8x | -9.0% | US$8.4b |
CNX CNX Resources | 10.8x | -1.9% | US$6.1b |
OVV Ovintiv | 6x | -12.3% | US$12.2b |
SM SM Energy | 6.4x | 5.2% | US$5.3b |
RRC Range Resources | 18.1x | 20.1% | US$8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.72 | US$33.99 -4.9% | 15.1% | US$45.00 | US$22.13 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$29.82 | US$33.79 +13.3% | 14.9% | US$45.00 | US$22.13 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$30.88 | US$34.26 +10.9% | 17.0% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$29.88 | US$36.01 +20.5% | 17.9% | US$48.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$31.04 | US$37.53 +20.9% | 15.1% | US$48.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$33.42 | US$37.82 +13.2% | 14.3% | US$48.00 | US$22.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$36.91 | US$37.95 +2.8% | 14.4% | US$48.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$34.55 | US$37.44 +8.4% | 13.8% | US$48.00 | US$22.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$34.81 | US$33.84 -2.8% | 15.2% | US$44.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$32.14 | US$33.81 +5.2% | 14.7% | US$43.00 | US$22.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$29.00 | US$34.04 +17.4% | 15.3% | US$43.00 | US$22.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$30.44 | US$35.89 +17.9% | 18.8% | US$49.00 | US$21.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$32.73 | US$36.89 +12.7% | 17.7% | US$49.00 | US$21.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$36.69 | US$36.70 +0.04% | 18.0% | US$49.00 | US$21.00 | US$29.82 | 27 |
| Oct ’24 | US$32.41 | US$35.08 +8.2% | 19.3% | US$49.00 | US$20.00 | US$30.88 | 25 |
| Sep ’24 | US$33.36 | US$34.40 +3.1% | 18.7% | US$49.00 | US$20.00 | US$29.88 | 25 |
| Aug ’24 | US$31.48 | US$33.24 +5.6% | 19.4% | US$48.00 | US$20.00 | US$31.04 | 25 |
| Jul ’24 | US$29.40 | US$31.80 +8.2% | 19.5% | US$48.00 | US$20.00 | US$33.42 | 25 |
| Jun ’24 | US$27.09 | US$31.80 +17.4% | 19.6% | US$48.00 | US$20.00 | US$36.91 | 25 |
| May ’24 | US$26.11 | US$31.54 +20.8% | 20.4% | US$50.00 | US$20.00 | US$34.55 | 26 |
| Apr ’24 | US$26.47 | US$31.70 +19.7% | 20.2% | US$45.00 | US$20.00 | US$34.81 | 23 |
| Mar ’24 | US$26.92 | US$31.70 +17.7% | 20.6% | US$48.00 | US$20.00 | US$32.14 | 23 |
| Feb ’24 | US$24.33 | US$32.75 +34.6% | 22.5% | US$53.00 | US$18.00 | US$29.00 | 24 |
| Jan ’24 | US$25.02 | US$36.75 +46.9% | 21.5% | US$56.00 | US$25.00 | US$30.44 | 24 |
| Dec ’23 | US$27.99 | US$37.50 +34.0% | 19.3% | US$56.00 | US$25.00 | US$32.73 | 24 |
| Nov ’23 | US$28.24 | US$37.46 +32.6% | 18.1% | US$52.00 | US$25.00 | US$36.69 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
1.3%
1Y
-21.6%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.9%
1Y
-13.4%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
5.1%
1Y
-26.3%