Range Resources Corporation

NYSE:RRC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.3b

Range Resources Valutazione

RRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$87.15
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RRC ( $37.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRC?

Metrica chiave: Poiché RRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RRC su PE?
Rapporto PE33.3x
GuadagniUS$270.26m
Cap. di mercatoUS$9.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
AR Antero Resources
47.8x20.88%US$11.9b
OVV Ovintiv
15.5x30.31%US$9.9b
APA APA
6.3x10.42%US$6.6b
CTRA Coterra Energy
14.8x15.39%US$19.4b
RRC Range Resources
33.3x26.29%US$9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.009xn/aUS$42.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RRC 33.3xMedia del settore 12.1xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$37.71
US$40.74
+8.04%
14.05%US$49.00US$22.55n/a25
May ’26US$34.22
US$39.90
+16.60%
14.38%US$49.00US$22.55n/a25
Apr ’26US$40.22
US$41.41
+2.95%
16.48%US$55.00US$22.55n/a26
Mar ’26US$37.12
US$40.48
+9.06%
15.48%US$53.00US$22.55n/a26
Feb ’26US$37.04
US$39.58
+6.85%
15.90%US$47.00US$22.50n/a26
Jan ’26US$35.98
US$35.35
-1.76%
14.66%US$45.00US$22.13n/a25
Dec ’25US$35.74
US$34.27
-4.13%
15.26%US$45.00US$22.13n/a25
Nov ’25US$29.82
US$33.79
+13.30%
14.91%US$45.00US$22.13n/a25
Oct ’25US$30.88
US$34.30
+11.07%
16.68%US$45.00US$22.00n/a24
Sep ’25US$29.88
US$36.01
+20.50%
17.86%US$48.00US$21.00n/a24
Aug ’25US$31.04
US$37.53
+20.90%
15.08%US$48.00US$21.00n/a24
Jul ’25US$33.42
US$37.82
+13.17%
14.30%US$48.00US$22.00n/a24
Jun ’25US$36.91
US$37.95
+2.81%
14.39%US$48.00US$22.00US$38.0425
May ’25US$34.55
US$37.44
+8.38%
13.80%US$48.00US$22.00US$34.2227
Apr ’25US$34.81
US$33.84
-2.79%
15.20%US$44.00US$22.00US$40.2225
Mar ’25US$32.14
US$33.81
+5.19%
14.72%US$43.00US$22.00US$37.1226
Feb ’25US$29.00
US$34.04
+17.37%
15.32%US$43.00US$22.00US$37.0426
Jan ’25US$30.44
US$35.89
+17.90%
18.77%US$49.00US$21.00US$35.9827
Dec ’24US$32.73
US$36.89
+12.71%
17.68%US$49.00US$21.00US$35.7427
Nov ’24US$36.69
US$36.70
+0.037%
17.98%US$49.00US$21.00US$29.8227
Oct ’24US$32.41
US$35.08
+8.24%
19.32%US$49.00US$20.00US$30.8825
Sep ’24US$33.36
US$34.40
+3.12%
18.75%US$49.00US$20.00US$29.8825
Aug ’24US$31.48
US$33.24
+5.59%
19.45%US$48.00US$20.00US$31.0425
Jul ’24US$29.40
US$31.80
+8.16%
19.53%US$48.00US$20.00US$33.4225
Jun ’24US$27.09
US$31.80
+17.39%
19.63%US$48.00US$20.00US$36.9125
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$40.74
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 07:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Range Resources Corporation è coperta da 73 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays