CNX Resources Corporation

Report azionario NYSE:CNX

Capitalizzazione di mercato: US$4.9b

CNX Resources Valutazione

CNX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CNX ( $36.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $197.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNX?

Metrica chiave: Poiché CNX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CNX su PE?
Rapporto PE16.9x
UtiliUS$292.29m
Cap. di mercatoUS$4.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.8x
CRK Comstock Resources
102.3x46.36%US$6.9b
RRC Range Resources
14.6x20.93%US$8.4b
BKV BKV
59.3x53.24%US$2.6b
MUR Murphy Oil
31.1x34.70%US$4.4b
CNX CNX Resources
16.9x20.71%US$4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SAFX XCF Global
0.6xn/aUS$53.88m
MVO MV Oil Trust
1.2xn/aUS$13.92m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.50m
CNX 16.9xMedia del settore 12.8xNo. of Companies22PE0816243240+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$36.61
US$34.50
-5.76%
16.71%US$49.00US$24.00n/a14
Dec ’26US$39.32
US$33.57
-14.62%
12.32%US$41.00US$24.00n/a14
Nov ’26US$33.66
US$32.29
-4.08%
12.30%US$41.00US$24.00n/a14
Oct ’26US$33.59
US$31.64
-5.80%
13.65%US$42.00US$24.00n/a14
Sep ’26US$29.20
US$31.69
+8.54%
14.19%US$41.00US$24.00n/a13
Aug ’26US$28.91
US$32.23
+11.49%
12.24%US$41.00US$26.00n/a13
Jul ’26US$32.17
US$31.08
-3.38%
12.63%US$40.00US$25.00n/a12
Jun ’26US$32.28
US$31.25
-3.19%
13.01%US$41.00US$25.00n/a12
May ’26US$29.58
US$30.25
+2.27%
15.51%US$41.00US$21.00n/a12
Apr ’26US$31.86
US$30.77
-3.42%
19.30%US$48.00US$22.00n/a13
Mar ’26US$28.90
US$29.92
+3.54%
11.90%US$35.00US$22.00n/a13
Feb ’26US$27.38
US$30.00
+9.57%
12.61%US$35.00US$22.00n/a13
Jan ’26US$36.67
US$31.18
-14.97%
15.03%US$37.00US$23.00n/a11
Dec ’25US$40.52
US$30.00
-25.96%
15.24%US$35.00US$20.00US$39.3211
Nov ’25US$33.94
US$29.73
-12.41%
15.25%US$35.00US$20.00US$33.6611
Oct ’25US$32.66
US$27.00
-17.33%
17.05%US$38.00US$20.00US$33.5910
Sep ’25US$27.67
US$26.40
-4.59%
12.59%US$31.00US$20.00US$29.2010
Aug ’25US$26.23
US$26.40
+0.65%
11.39%US$31.00US$22.00US$28.9110
Jul ’25US$24.01
US$25.60
+6.62%
10.65%US$30.00US$22.00US$32.1710
Jun ’25US$26.30
US$25.60
-2.66%
10.65%US$30.00US$22.00US$32.2810
May ’25US$22.93
US$25.30
+10.34%
9.69%US$30.00US$22.00US$29.5810
Apr ’25US$23.97
US$23.09
-3.67%
11.00%US$28.00US$18.00US$31.8611
Mar ’25US$21.09
US$21.73
+3.02%
13.89%US$27.00US$17.00US$28.9011
Feb ’25US$20.23
US$21.64
+6.95%
13.69%US$27.00US$17.00US$27.3811
Jan ’25US$20.00
US$22.73
+13.64%
12.87%US$27.00US$18.00US$36.6711
Dec ’24US$21.07
US$22.45
+6.57%
13.07%US$27.00US$18.00US$40.5211
US$34.5
Fair Value
6.1% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 21:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CNX Resources Corporation è coperta da 43 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph AllmanBaird
Wei JiangBarclays
Peter WardBarclays