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CNX Resources Valutazione
CNX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNX ( $27.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $67.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
CRC California Resources | 26.9x | 49.4% | US$4.5b |
GPOR Gulfport Energy | 3.4x | -32.8% | US$2.6b |
SM SM Energy | 6.2x | 14.9% | US$5.2b |
BSM Black Stone Minerals | 9.8x | -0.5% | US$3.1b |
CNX CNX Resources | 7.8x | -4.3% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.89 | US$26.20 -2.6% | 12.8% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$26.23 | US$26.40 +0.6% | 11.4% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$24.01 | US$25.60 +6.6% | 10.7% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$26.30 | US$25.60 -2.7% | 10.7% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$22.93 | US$25.30 +10.3% | 9.7% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$23.97 | US$23.09 -3.7% | 11.0% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$21.09 | US$21.73 +3.0% | 13.9% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$20.23 | US$21.64 +7.0% | 13.7% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$20.00 | US$22.73 +13.6% | 12.9% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$21.07 | US$22.45 +6.6% | 13.1% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$21.85 | US$22.64 +3.6% | 12.2% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$22.58 | US$22.00 -2.6% | 10.4% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$22.67 | US$21.09 -7.0% | 11.9% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$20.49 | US$19.27 -5.9% | 15.3% | US$27.00 | US$16.00 | US$26.23 | 11 |
| Jul ’24 | US$17.72 | US$18.91 +6.7% | 19.2% | US$28.00 | US$15.00 | US$24.01 | 11 |
| Jun ’24 | US$15.69 | US$19.00 +21.1% | 19.4% | US$28.00 | US$15.00 | US$26.30 | 11 |
| May ’24 | US$15.39 | US$19.45 +26.4% | 19.8% | US$28.00 | US$15.00 | US$22.93 | 11 |
| Apr ’24 | US$16.02 | US$19.70 +23.0% | 18.3% | US$25.00 | US$16.00 | US$23.97 | 10 |
| Mar ’24 | US$15.22 | US$19.80 +30.1% | 18.9% | US$25.00 | US$16.00 | US$21.09 | 10 |
| Feb ’24 | US$16.25 | US$20.50 +26.2% | 20.7% | US$28.00 | US$16.00 | US$20.23 | 10 |
| Jan ’24 | US$16.84 | US$22.44 +33.3% | 22.2% | US$31.00 | US$17.00 | US$20.00 | 9 |
| Dec ’23 | US$17.27 | US$22.78 +31.9% | 20.3% | US$31.00 | US$17.00 | US$21.07 | 9 |
| Nov ’23 | US$17.03 | US$23.22 +36.4% | 22.3% | US$34.00 | US$17.00 | US$21.85 | 9 |
| Oct ’23 | US$15.53 | US$25.11 +61.7% | 32.4% | US$44.00 | US$16.00 | US$22.58 | 9 |
| Sep ’23 | US$17.28 | US$25.80 +49.3% | 30.6% | US$44.00 | US$16.00 | US$22.67 | 10 |
| Aug ’23 | US$16.58 | US$26.40 +59.2% | 30.7% | US$46.00 | US$16.00 | US$20.49 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.