Murphy Oil Corporation

Report azionario NYSE:MUR

Capitalizzazione di mercato: US$4.5b

Murphy Oil Valutazione

MUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MUR ( $31.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUR?

Metrica chiave: Poiché MUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MUR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MUR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MUR su PE?
Rapporto PE31.2x
UtiliUS$143.20m
Cap. di mercatoUS$4.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MUR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MUR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
MGY Magnolia Oil & Gas
11.9x9.17%US$4.2b
CRC California Resources
9.7x-29.15%US$3.7b
MTDR Matador Resources
6.8x8.25%US$5.3b
CNX CNX Resources
17x20.71%US$5.1b
MUR Murphy Oil
31.2x29.23%US$4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$44.33m
TOPS Top Ships
2xn/aUS$20.96m
MVO MV Oil Trust
1.2xn/aUS$13.92m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MUR 31.2xMedia del settore 13.1xNo. of Companies25PE0816243240+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MUR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MUR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$31.25
US$29.40
-5.92%
15.05%US$37.00US$22.00n/a15
Dec ’26US$31.57
US$28.93
-8.35%
14.47%US$37.00US$22.00n/a15
Nov ’26US$28.30
US$27.87
-1.53%
16.09%US$37.00US$22.00n/a15
Oct ’26US$29.59
US$27.40
-7.40%
15.70%US$37.00US$23.00n/a15
Sep ’26US$24.86
US$27.53
+10.75%
15.91%US$37.00US$23.00n/a15
Aug ’26US$23.68
US$27.47
+15.99%
17.17%US$40.00US$23.00n/a15
Jul ’26US$23.79
US$26.73
+12.37%
20.23%US$42.00US$22.00n/a15
Jun ’26US$20.93
US$26.93
+28.68%
19.81%US$42.00US$22.00n/a15
May ’26US$21.11
US$29.40
+39.27%
23.79%US$45.00US$22.00n/a15
Apr ’26US$28.75
US$34.41
+19.69%
15.98%US$51.00US$28.00n/a17
Mar ’26US$26.49
US$36.65
+38.34%
16.16%US$53.00US$31.00n/a17
Feb ’26US$26.63
US$38.35
+44.02%
18.84%US$54.00US$31.00n/a17
Jan ’26US$30.26
US$41.12
+35.88%
15.87%US$57.00US$34.00US$31.2517
Dec ’25US$32.47
US$41.76
+28.63%
14.68%US$57.00US$35.00US$31.5717
Nov ’25US$31.11
US$42.82
+37.65%
14.64%US$61.00US$36.00US$28.3017
Oct ’25US$34.51
US$45.24
+31.08%
13.14%US$60.00US$38.00US$29.5917
Sep ’25US$37.28
US$49.41
+32.54%
14.59%US$67.00US$41.00US$24.8617
Aug ’25US$39.77
US$52.11
+31.03%
10.80%US$67.00US$44.00US$23.6818
Jul ’25US$41.07
US$53.06
+29.19%
11.04%US$68.00US$44.00US$23.7917
Jun ’25US$42.79
US$52.88
+23.59%
11.65%US$68.00US$41.00US$20.9317
May ’25US$44.18
US$52.92
+19.78%
12.12%US$70.00US$41.00US$21.1118
Apr ’25US$46.43
US$48.50
+4.46%
12.75%US$60.00US$41.00US$28.7516
Mar ’25US$40.45
US$47.56
+17.58%
11.52%US$60.00US$41.00US$26.4916
Feb ’25US$38.55
US$47.56
+23.38%
11.52%US$60.00US$41.00US$26.6316
Jan ’25US$42.66
US$50.31
+17.94%
12.66%US$66.00US$41.00US$30.2616
US$29.4
Fair Value
6.3% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 13:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Murphy Oil Corporation è coperta da 41 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip WeissArgus Research Company
Wei JiangBarclays
Mark GilmanBenchmark Company