Murphy Oil Corporation

NYSE:MUR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.2b

Murphy Oil Valutazione

MUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MUR ( $29.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $159.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUR?

Metrica chiave: Poiché MUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MUR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MUR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MUR su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniUS$475.97m
Cap. di mercatoUS$4.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MUR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MUR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
MGY Magnolia Oil & Gas
11.9x3.0%US$4.5b
CRC California Resources
8.7x-12.6%US$4.6b
SM SM Energy
5.3x3.9%US$4.3b
CRGY Crescent Energy
39.8x72.0%US$3.1b
MUR Murphy Oil
9.1x10.8%US$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.6xn/aUS$1.18m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MUR 9.1xMedia del settore 11.1xNo. of Companies23PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MUR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MUR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.60
US$41.12
+38.9%
15.9%US$57.00US$34.00n/a17
Dec ’25US$32.47
US$41.76
+28.6%
14.7%US$57.00US$35.00n/a17
Nov ’25US$31.11
US$42.82
+37.7%
14.6%US$61.00US$36.00n/a17
Oct ’25US$34.51
US$45.24
+31.1%
13.1%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$37.28
US$49.41
+32.5%
14.6%US$67.00US$41.00n/a17
Aug ’25US$39.77
US$52.11
+31.0%
10.8%US$67.00US$44.00n/a18
Jul ’25US$41.07
US$53.06
+29.2%
11.0%US$68.00US$44.00n/a17
Jun ’25US$42.79
US$52.88
+23.6%
11.7%US$68.00US$41.00n/a17
May ’25US$44.18
US$52.92
+19.8%
12.1%US$70.00US$41.00n/a18
Apr ’25US$46.43
US$48.50
+4.5%
12.8%US$60.00US$41.00n/a16
Mar ’25US$40.45
US$47.56
+17.6%
11.5%US$60.00US$41.00n/a16
Feb ’25US$38.55
US$47.56
+23.4%
11.5%US$60.00US$41.00n/a16
Jan ’25US$42.66
US$50.31
+17.9%
12.7%US$66.00US$41.00n/a16
Dec ’24US$43.26
US$52.06
+20.3%
12.3%US$66.00US$41.00US$32.4716
Nov ’24US$44.81
US$51.44
+14.8%
12.2%US$68.00US$41.00US$31.1116
Oct ’24US$45.35
US$50.38
+11.1%
12.3%US$67.00US$39.00US$34.5116
Sep ’24US$46.47
US$50.25
+8.1%
12.2%US$67.00US$39.00US$37.2816
Aug ’24US$43.00
US$46.24
+7.5%
16.6%US$64.00US$33.00US$39.7717
Jul ’24US$38.30
US$46.88
+22.4%
18.8%US$64.00US$33.00US$41.0716
Jun ’24US$35.76
US$47.50
+32.8%
18.7%US$65.00US$33.00US$42.7916
May ’24US$36.33
US$47.94
+32.0%
18.5%US$68.00US$34.00US$44.1817
Apr ’24US$36.98
US$47.94
+29.6%
18.4%US$61.00US$34.00US$46.4316
Mar ’24US$40.08
US$50.44
+25.8%
15.8%US$66.00US$34.00US$40.4516
Feb ’24US$42.20
US$50.50
+19.7%
16.0%US$66.00US$34.00US$38.5516
Jan ’24US$43.01
US$51.50
+19.7%
16.7%US$68.00US$34.00US$42.6616
Dec ’23US$46.00
US$52.38
+13.9%
17.9%US$72.00US$33.00US$43.2616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 14:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Murphy Oil Corporation è coperta da 45 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip WeissArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays