Murphy Oil Valutazione
MUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUR ( $33.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $160.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUR?
Metrica chiave: Poiché MUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | US$475.97m |
| Cap. di mercato | US$4.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
MGY Magnolia Oil & Gas | 14.4x | 3.6% | US$5.4b |
CRC California Resources | 10.3x | -13.4% | US$5.3b |
SM SM Energy | 6.3x | 5.2% | US$5.1b |
DEN Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
MUR Murphy Oil | 10.2x | 12.9% | US$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.15 | US$41.76 +26.0% | 14.7% | US$57.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$31.11 | US$42.82 +37.7% | 14.6% | US$61.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$34.51 | US$45.24 +31.1% | 13.1% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$37.28 | US$49.41 +32.5% | 14.6% | US$67.00 | US$41.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$39.77 | US$52.11 +31.0% | 10.8% | US$67.00 | US$44.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$41.07 | US$53.06 +29.2% | 11.0% | US$68.00 | US$44.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$42.79 | US$52.88 +23.6% | 11.7% | US$68.00 | US$41.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$44.18 | US$52.92 +19.8% | 12.1% | US$70.00 | US$41.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$46.43 | US$48.50 +4.5% | 12.8% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$40.45 | US$47.56 +17.6% | 11.5% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$38.55 | US$47.56 +23.4% | 11.5% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$42.66 | US$50.31 +17.9% | 12.7% | US$66.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$43.26 | US$52.06 +20.3% | 12.3% | US$66.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$44.81 | US$51.44 +14.8% | 12.2% | US$68.00 | US$41.00 | US$31.11 | 16 |
| Oct ’24 | US$45.35 | US$50.38 +11.1% | 12.3% | US$67.00 | US$39.00 | US$34.51 | 16 |
| Sep ’24 | US$46.47 | US$50.25 +8.1% | 12.2% | US$67.00 | US$39.00 | US$37.28 | 16 |
| Aug ’24 | US$43.00 | US$46.24 +7.5% | 16.6% | US$64.00 | US$33.00 | US$39.77 | 17 |
| Jul ’24 | US$38.30 | US$46.88 +22.4% | 18.8% | US$64.00 | US$33.00 | US$41.07 | 16 |
| Jun ’24 | US$35.76 | US$47.50 +32.8% | 18.7% | US$65.00 | US$33.00 | US$42.79 | 16 |
| May ’24 | US$36.33 | US$47.94 +32.0% | 18.5% | US$68.00 | US$34.00 | US$44.18 | 17 |
| Apr ’24 | US$36.98 | US$47.94 +29.6% | 18.4% | US$61.00 | US$34.00 | US$46.43 | 16 |
| Mar ’24 | US$40.08 | US$50.44 +25.8% | 15.8% | US$66.00 | US$34.00 | US$40.45 | 16 |
| Feb ’24 | US$42.20 | US$50.50 +19.7% | 16.0% | US$66.00 | US$34.00 | US$38.55 | 16 |
| Jan ’24 | US$43.01 | US$51.50 +19.7% | 16.7% | US$68.00 | US$34.00 | US$42.66 | 16 |
| Dec ’23 | US$46.00 | US$52.38 +13.9% | 17.9% | US$72.00 | US$33.00 | US$43.26 | 16 |
| Nov ’23 | US$49.88 | US$50.75 +1.7% | 18.2% | US$72.00 | US$33.00 | US$44.81 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%