BKV Valutazione
BKV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BKV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BKV ( $27.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $93.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BKV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKV?
Metrica chiave: Poiché BKV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BKV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.3x |
| Utili | US$44.48m |
| Cap. di mercato | US$2.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BKV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
BSM Black Stone Minerals | 11.6x | -0.28% | US$2.8b |
CNX CNX Resources | 16.9x | 20.71% | US$5.0b |
CRK Comstock Resources | 102.3x | 46.36% | US$6.8b |
SM SM Energy | 2.9x | 11.11% | US$2.2b |
BKV BKV | 59.3x | 53.24% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BKV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BKV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BKV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.3x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.27 | US$30.63 +12.30% | 7.29% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$28.22 | US$30.63 +8.52% | 7.29% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$23.59 | US$28.29 +19.91% | 10.64% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$23.78 | US$28.00 +17.75% | 8.95% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$23.31 | US$28.71 +23.18% | 12.17% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$19.98 | US$28.38 +42.02% | 10.71% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$22.21 | US$28.25 +27.19% | 10.58% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$21.50 | US$28.25 +31.40% | 10.58% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$18.21 | US$27.38 +50.33% | 14.26% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$20.92 | US$27.78 +32.78% | 14.07% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$20.19 | US$28.89 +43.09% | 9.99% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$24.50 | US$28.78 +17.46% | 9.80% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$23.78 | US$26.33 +10.74% | 7.80% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$21.96 | US$26.00 +18.40% | 8.31% | US$29.00 | US$23.00 | US$28.22 | 9 |
| Nov ’25 | US$17.64 | US$25.78 +46.13% | 8.92% | US$29.00 | US$23.00 | US$23.59 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 06:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BKV Corporation è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wei Jiang | Barclays |
| Scott Gruber | Citigroup Inc |
| Christopher Baker | Evercore ISI |