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Gulfport Energy Valutazione
GPOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPOR ( $142.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $579.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPOR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPOR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.5x | ||
BSM Black Stone Minerals | 10x | -0.6% | US$3.2b |
CNX CNX Resources | 9.1x | -5.6% | US$4.8b |
SM SM Energy | 5.6x | 14.2% | US$4.6b |
CRGY Crescent Energy | 113.2x | 46.6% | US$2.5b |
GPOR Gulfport Energy | 3.7x | -32.8% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.7x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$151.94 | US$178.00 +17.2% | 9.7% | US$211.00 | US$159.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$145.06 | US$190.88 +31.6% | 12.0% | US$245.00 | US$165.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$143.27 | US$194.00 +35.4% | 11.4% | US$245.00 | US$178.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$150.32 | US$192.71 +28.2% | 10.4% | US$235.00 | US$170.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$161.81 | US$192.71 +19.1% | 10.4% | US$235.00 | US$170.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$150.57 | US$189.71 +26.0% | 10.5% | US$227.00 | US$166.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$159.83 | US$173.00 +8.2% | 12.2% | US$205.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$142.00 | US$160.78 +13.2% | 10.4% | US$189.00 | US$140.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$124.71 | US$160.00 +28.3% | 12.4% | US$210.00 | US$140.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$133.20 | US$160.00 +20.1% | 10.6% | US$200.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$137.94 | US$154.00 +11.6% | 5.5% | US$162.00 | US$140.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$129.96 | US$148.17 +14.0% | 6.3% | US$160.00 | US$135.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$118.66 | US$142.00 +19.7% | 6.9% | US$158.00 | US$131.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$123.44 | US$139.00 +12.6% | 6.0% | US$155.00 | US$131.00 | US$145.06 | 6 |
| Aug ’24 | US$103.74 | US$123.67 +19.2% | 7.3% | US$134.00 | US$112.00 | US$143.27 | 3 |
| Jul ’24 | US$105.07 | US$119.33 +13.6% | 10.2% | US$136.00 | US$107.00 | US$150.32 | 3 |
| Jun ’24 | US$96.36 | US$119.33 +23.8% | 10.2% | US$136.00 | US$107.00 | US$161.81 | 3 |
| May ’24 | US$84.53 | US$100.33 +18.7% | 9.0% | US$113.00 | US$93.00 | US$150.57 | 3 |
| Apr ’24 | US$80.00 | US$95.33 +19.2% | 4.0% | US$99.00 | US$90.00 | US$159.83 | 3 |
| Mar ’24 | US$76.01 | US$95.67 +25.9% | 2.6% | US$99.00 | US$93.00 | US$142.00 | 3 |
| Feb ’24 | US$64.43 | US$100.67 +56.2% | 9.4% | US$114.00 | US$93.00 | US$124.71 | 3 |
| Jan ’24 | US$73.64 | US$108.50 +47.3% | 5.1% | US$114.00 | US$103.00 | US$133.20 | 2 |
| Dec ’23 | US$77.15 | US$123.50 +60.1% | 14.2% | US$141.00 | US$106.00 | US$137.94 | 2 |
| Nov ’23 | US$91.78 | US$124.00 +35.1% | 13.7% | US$141.00 | US$107.00 | US$129.96 | 2 |
| Oct ’23 | US$88.29 | US$126.00 +42.7% | 7.1% | US$135.00 | US$117.00 | US$118.66 | 2 |
| Sep ’23 | US$96.35 | US$119.00 +23.5% | 13.4% | US$135.00 | US$103.00 | US$123.44 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.