Plains GP Holdings, L.P.

Report azionario NasdaqGS:PAGP

Capitalizzazione di mercato: US$4.3b

Plains GP Holdings Valutazione

PAGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$115.64
Fair Value
84.0% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PAGP ( $18.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $115.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAGP?

Metrica chiave: Poiché PAGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAGP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAGP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PAGP su PE?
Rapporto PE59.2x
UtiliUS$62.00m
Cap. di mercatoUS$4.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAGP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAGP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
GLNG Golar LNG
63.3x17.70%US$3.8b
INSW International Seaways
12x10.92%US$2.6b
STNG Scorpio Tankers
9.5x5.06%US$2.7b
DKL Delek Logistics Partners
15x19.28%US$2.5b
PAGP Plains GP Holdings
59.2x48.26%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MVO MV Oil Trust
1.1xn/aUS$12.54m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.86m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
PAGP 59.2xMedia del settore 13.4xNo. of Companies26PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAGP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.2x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAGP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.54
US$20.85
+12.44%
13.01%US$26.00US$17.00n/a13
Nov ’26US$17.27
US$20.62
+19.37%
12.70%US$26.00US$17.00n/a13
Oct ’26US$18.30
US$21.19
+15.80%
11.54%US$26.00US$17.50n/a13
Sep ’26US$19.30
US$21.46
+11.18%
11.31%US$26.00US$17.50n/a12
Aug ’26US$19.24
US$21.54
+11.96%
11.43%US$26.00US$17.50n/a12
Jul ’26US$19.10
US$21.15
+10.75%
12.83%US$26.00US$18.00n/a13
Jun ’26US$17.60
US$21.23
+20.63%
13.47%US$26.00US$18.00n/a13
May ’26US$17.86
US$21.69
+21.46%
11.63%US$26.00US$18.00n/a13
Apr ’26US$21.47
US$22.21
+3.47%
9.95%US$26.00US$19.00n/a14
Mar ’26US$21.60
US$21.93
+1.52%
10.69%US$26.00US$19.00n/a14
Feb ’26US$21.15
US$21.89
+3.51%
10.22%US$26.00US$18.50n/a14
Jan ’26US$18.38
US$20.73
+12.79%
11.14%US$24.00US$17.50n/a13
Dec ’25US$20.02
US$20.50
+2.40%
11.02%US$24.00US$17.00n/a14
Nov ’25US$17.33
US$19.93
+14.99%
10.81%US$23.00US$17.00US$17.2714
Oct ’25US$18.54
US$20.21
+9.03%
10.61%US$23.00US$17.00US$18.3014
Sep ’25US$19.20
US$20.40
+6.25%
10.71%US$23.00US$17.00US$19.3015
Aug ’25US$18.99
US$20.07
+5.67%
10.53%US$23.00US$17.00US$19.2415
Jul ’25US$19.03
US$19.57
+2.82%
10.09%US$23.00US$16.50US$19.1015
Jun ’25US$18.01
US$19.50
+8.27%
10.13%US$23.00US$16.50US$17.6015
May ’25US$17.78
US$19.16
+7.74%
12.23%US$23.00US$15.00US$17.8616
Apr ’25US$18.39
US$18.00
-2.12%
11.16%US$22.00US$14.50US$21.4715
Mar ’25US$17.31
US$17.87
+3.22%
11.22%US$22.00US$14.00US$21.6015
Feb ’25US$16.26
US$17.50
+7.63%
11.38%US$22.00US$14.00US$21.1516
Jan ’25US$15.95
US$17.28
+8.35%
12.32%US$22.00US$13.50US$18.3816
Dec ’24US$16.34
US$17.28
+5.76%
12.32%US$22.00US$13.50US$20.0216
Nov ’24US$15.87
US$16.78
+5.74%
11.92%US$21.00US$13.50US$17.3316
US$20.85
Fair Value
11.1% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 07:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Plains GP Holdings, L.P. è coperta da 31 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ethan BellamyBaird
Richard GrossBarclays
Theresa ChenBarclays