Plains GP Holdings Valutazione
PAGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAGP ( $17.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAGP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAGP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAGP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.6x | ||
GLNG Golar LNG | 26.8x | 9.7% | US$3.8b |
NS NuStar Energy | 78.9x | 66.9% | US$2.8b |
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
AM Antero Midstream | 17.8x | 16.9% | US$6.9b |
PAGP Plains GP Holdings | 20.9x | 23.1% | US$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.20 | US$19.93 +15.9% | 10.8% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$18.54 | US$20.21 +9.0% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$19.20 | US$20.40 +6.3% | 10.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$18.99 | US$20.07 +5.7% | 10.5% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$19.03 | US$19.57 +2.8% | 10.1% | US$23.00 | US$16.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$18.01 | US$19.50 +8.3% | 10.1% | US$23.00 | US$16.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$17.78 | US$19.16 +7.7% | 12.2% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$18.39 | US$18.00 -2.1% | 11.2% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$17.31 | US$17.87 +3.2% | 11.2% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$16.26 | US$17.50 +7.6% | 11.4% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$15.95 | US$17.28 +8.3% | 12.3% | US$22.00 | US$13.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$16.34 | US$17.28 +5.8% | 12.3% | US$22.00 | US$13.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$15.87 | US$16.78 +5.7% | 11.9% | US$21.00 | US$13.50 | US$17.20 | 16 |
| Oct ’24 | US$16.12 | US$16.80 +4.2% | 11.4% | US$21.00 | US$14.00 | US$18.54 | 15 |
| Sep ’24 | US$16.19 | US$16.77 +3.6% | 12.9% | US$22.00 | US$14.00 | US$19.20 | 15 |
| Aug ’24 | US$15.45 | US$16.63 +7.7% | 13.8% | US$23.00 | US$14.00 | US$18.99 | 15 |
| Jul ’24 | US$14.83 | US$16.23 +9.5% | 12.2% | US$22.00 | US$14.00 | US$19.03 | 15 |
| Jun ’24 | US$13.78 | US$16.17 +17.3% | 11.0% | US$21.00 | US$14.00 | US$18.01 | 15 |
| May ’24 | US$13.41 | US$15.59 +16.3% | 13.3% | US$21.00 | US$12.00 | US$17.78 | 16 |
| Apr ’24 | US$13.12 | US$15.41 +17.4% | 12.2% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.39 | 16 |
| Mar ’24 | US$13.80 | US$15.15 +9.8% | 12.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$17.31 | 17 |
| Feb ’24 | US$13.18 | US$14.88 +12.9% | 12.4% | US$19.00 | US$12.00 | US$16.26 | 17 |
| Jan ’24 | US$12.44 | US$14.76 +18.7% | 12.6% | US$19.00 | US$12.00 | US$15.95 | 17 |
| Dec ’23 | US$12.96 | US$14.75 +13.8% | 12.1% | US$18.00 | US$12.00 | US$16.34 | 16 |
| Nov ’23 | US$12.90 | US$14.80 +14.7% | 10.8% | US$18.00 | US$13.00 | US$15.87 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.