Plains GP Holdings, L.P.

NasdaqGS:PAGP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.4b

Plains GP Holdings Valutazione

PAGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PAGP ( $19.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAGP?

Metrica chiave: Poiché PAGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAGP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAGP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAGP su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniUS$166.00m
Cap. di mercatoUS$4.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAGP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAGP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
NS NuStar Energy
78.9x66.9%US$2.8b
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
AM Antero Midstream
19.5x16.7%US$7.4b
EE Excelerate Energy
28.8x23.5%US$3.1b
PAGP Plains GP Holdings
22.8x22.8%US$4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PAGP 22.8xMedia del settore 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAGP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAGP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.19
US$20.20
+5.3%
11.2%US$23.00US$17.00n/a15
Nov ’25US$17.33
US$19.93
+15.0%
10.8%US$23.00US$17.00n/a14
Oct ’25US$18.54
US$20.21
+9.0%
10.6%US$23.00US$17.00n/a14
Sep ’25US$19.20
US$20.40
+6.3%
10.7%US$23.00US$17.00n/a15
Aug ’25US$18.99
US$20.07
+5.7%
10.5%US$23.00US$17.00n/a15
Jul ’25US$19.03
US$19.57
+2.8%
10.1%US$23.00US$16.50n/a15
Jun ’25US$18.01
US$19.50
+8.3%
10.1%US$23.00US$16.50n/a15
May ’25US$17.78
US$19.16
+7.7%
12.2%US$23.00US$15.00n/a16
Apr ’25US$18.39
US$18.00
-2.1%
11.2%US$22.00US$14.50n/a15
Mar ’25US$17.31
US$17.87
+3.2%
11.2%US$22.00US$14.00n/a15
Feb ’25US$16.26
US$17.50
+7.6%
11.4%US$22.00US$14.00n/a16
Jan ’25US$15.95
US$17.28
+8.3%
12.3%US$22.00US$13.50n/a16
Dec ’24US$16.34
US$17.28
+5.8%
12.3%US$22.00US$13.50n/a16
Nov ’24US$15.87
US$16.78
+5.7%
11.9%US$21.00US$13.50US$17.3316
Oct ’24US$16.12
US$16.80
+4.2%
11.4%US$21.00US$14.00US$18.5415
Sep ’24US$16.19
US$16.77
+3.6%
12.9%US$22.00US$14.00US$19.2015
Aug ’24US$15.45
US$16.63
+7.7%
13.8%US$23.00US$14.00US$18.9915
Jul ’24US$14.83
US$16.23
+9.5%
12.2%US$22.00US$14.00US$19.0315
Jun ’24US$13.78
US$16.17
+17.3%
11.0%US$21.00US$14.00US$18.0115
May ’24US$13.41
US$15.59
+16.3%
13.3%US$21.00US$12.00US$17.7816
Apr ’24US$13.12
US$15.41
+17.4%
12.2%US$20.00US$12.00US$18.3916
Mar ’24US$13.80
US$15.15
+9.8%
12.7%US$20.00US$12.00US$17.3117
Feb ’24US$13.18
US$14.88
+12.9%
12.4%US$19.00US$12.00US$16.2617
Jan ’24US$12.44
US$14.76
+18.7%
12.6%US$19.00US$12.00US$15.9517
Dec ’23US$12.96
US$14.75
+13.8%
12.1%US$18.00US$12.00US$16.3416
Nov ’23US$12.90
US$14.80
+14.7%
10.8%US$18.00US$13.00US$15.8715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%