Frontline Valutazione
FRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRO ( $23.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $67.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRO?
Metrica chiave: Poiché FRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Utili | US$217.88m |
| Cap. di mercato | US$5.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.4x | ||
KNTK Kinetik Holdings | 87x | 62.26% | US$5.6b |
HESM Hess Midstream | 13.2x | 8.66% | US$7.0b |
AM Antero Midstream | 18.2x | 13.00% | US$8.6b |
GLNG Golar LNG | 63.3x | 17.70% | US$3.8b |
FRO Frontline | 24x | 38.91% | US$5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.52 | US$29.50 +25.43% | 2.14% | US$30.00 | US$28.50 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$25.04 | US$27.80 +11.02% | 6.19% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$22.87 | US$25.40 +11.06% | 8.11% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$20.90 | US$24.16 +15.58% | 4.43% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$18.80 | US$24.01 +27.69% | 4.81% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$16.50 | US$23.84 +44.48% | 6.14% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$18.28 | US$23.84 +30.41% | 6.14% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$16.76 | US$24.34 +45.22% | 12.70% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$15.03 | US$26.43 +75.87% | 18.84% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$16.05 | US$26.30 +63.86% | 19.22% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$17.32 | US$26.51 +53.04% | 20.19% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$14.19 | US$27.19 +91.60% | 18.24% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$16.18 | US$28.04 +73.33% | 14.57% | US$37.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$19.39 | US$30.52 +57.39% | 10.89% | US$37.00 | US$26.50 | US$25.04 | 6 |
| Oct ’25 | US$23.28 | US$32.12 +37.98% | 8.01% | US$37.00 | US$30.00 | US$22.87 | 5 |
| Sep ’25 | US$24.14 | US$32.39 +34.19% | 7.46% | US$37.00 | US$30.00 | US$20.90 | 5 |
| Aug ’25 | US$24.19 | US$32.49 +34.32% | 7.29% | US$37.00 | US$30.00 | US$18.80 | 5 |
| Jul ’25 | US$24.96 | US$31.89 +27.78% | 3.49% | US$33.00 | US$30.00 | US$16.50 | 5 |
| Jun ’25 | US$28.32 | US$31.89 +12.62% | 3.49% | US$33.00 | US$30.00 | US$18.28 | 5 |
| May ’25 | US$23.39 | US$29.50 +26.12% | 8.36% | US$33.00 | US$26.00 | US$16.76 | 7 |
| Apr ’25 | US$23.93 | US$27.97 +16.88% | 10.62% | US$32.00 | US$22.30 | US$15.03 | 7 |
| Mar ’25 | US$22.58 | US$26.83 +18.81% | 12.92% | US$32.00 | US$22.00 | US$16.05 | 7 |
| Feb ’25 | US$22.04 | US$26.66 +20.98% | 11.91% | US$32.00 | US$22.00 | US$17.32 | 7 |
| Jan ’25 | US$20.05 | US$24.01 +19.74% | 18.60% | US$32.00 | US$17.00 | US$14.19 | 7 |
| Dec ’24 | US$20.11 | US$23.54 +17.04% | 19.42% | US$32.00 | US$17.00 | US$16.18 | 7 |
| Nov ’24 | US$22.73 | US$21.32 -6.22% | 9.90% | US$24.00 | US$17.00 | US$19.39 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 21:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Frontline plc è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Gregory Lewis | BTIG |
| Marius Furuly | Carnegie Investment Bank AB |