Frontline Valutazione
FRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRO ( $16.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRO?
Metrica chiave: Poiché FRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | US$547.22m |
| Cap. di mercato | US$3.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
NFE New Fortress Energy | 15.9x | -101.5% | US$3.2b |
INSW International Seaways | 3.5x | -29.1% | US$1.8b |
STNG Scorpio Tankers | 2.9x | -32.2% | US$2.0b |
PAGP Plains GP Holdings | 8.3x | -31.9% | US$5.1b |
FRO Frontline | 6.7x | 6.1% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.54 | US$26.46 +60.0% | 18.7% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$17.32 | US$26.51 +53.0% | 20.2% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$14.19 | US$27.19 +91.6% | 18.2% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$16.18 | US$28.04 +73.3% | 14.6% | US$37.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$19.39 | US$30.52 +57.4% | 10.9% | US$37.00 | US$26.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$23.28 | US$32.12 +38.0% | 8.0% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$24.14 | US$32.33 +33.9% | 7.5% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$24.19 | US$32.49 +34.3% | 7.3% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$24.96 | US$31.89 +27.8% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$28.32 | US$31.89 +12.6% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$23.39 | US$29.50 +26.1% | 8.4% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.93 | US$27.97 +16.9% | 10.6% | US$32.00 | US$22.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$22.58 | US$26.93 +19.3% | 12.3% | US$32.00 | US$22.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$22.04 | US$26.66 +21.0% | 11.9% | US$32.00 | US$22.00 | US$17.32 | 7 |
| Jan ’25 | US$20.05 | US$24.01 +19.7% | 18.6% | US$32.00 | US$17.00 | US$14.19 | 7 |
| Dec ’24 | US$20.11 | US$23.54 +17.0% | 19.4% | US$32.00 | US$17.00 | US$16.18 | 7 |
| Nov ’24 | US$22.73 | US$21.32 -6.2% | 9.9% | US$24.00 | US$17.00 | US$19.39 | 7 |
| Oct ’24 | US$18.78 | US$20.26 +7.9% | 12.0% | US$23.40 | US$17.00 | US$23.28 | 7 |
| Sep ’24 | US$17.48 | US$20.37 +16.5% | 11.8% | US$23.40 | US$17.00 | US$24.14 | 7 |
| Aug ’24 | US$16.70 | US$19.38 +16.0% | 12.3% | US$22.00 | US$17.00 | US$24.19 | 4 |
| Jul ’24 | US$14.53 | US$19.38 +33.3% | 12.3% | US$22.00 | US$17.00 | US$24.96 | 4 |
| Jun ’24 | US$14.56 | US$17.63 +21.1% | 19.6% | US$22.00 | US$12.50 | US$28.32 | 4 |
| May ’24 | US$15.59 | US$19.13 +22.7% | 21.4% | US$23.00 | US$12.50 | US$23.39 | 4 |
| Apr ’24 | US$16.56 | US$19.13 +15.5% | 21.4% | US$23.00 | US$12.50 | US$23.93 | 4 |
| Mar ’24 | US$18.52 | US$18.50 -0.1% | 23.0% | US$23.00 | US$12.50 | US$22.58 | 4 |
| Feb ’24 | US$14.48 | US$17.00 +17.4% | 19.8% | US$22.00 | US$12.50 | US$22.04 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 03:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Frontline plc è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Glenn Lodden | ABN AMRO Bank N.V. |
| Erik Stavseth | Arctic Securities ASA |