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Frontline Valutazione
FRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRO ( $25.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
KNTK Kinetik Holdings | 8.7x | 0.04% | US$6.8b |
STNG Scorpio Tankers | 5.3x | -13.6% | US$3.5b |
CEQP Crestwood Equity Partners | 21.8x | 20.8% | US$3.0b |
ENLC EnLink Midstream | 41.2x | 37.5% | US$6.1b |
FRO Frontline | 8.6x | 3.9% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.50 | US$32.39 +32.2% | 7.5% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$24.19 | US$32.49 +34.3% | 7.3% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$24.96 | US$31.89 +27.8% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$28.32 | US$31.89 +12.6% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$23.39 | US$29.50 +26.1% | 8.4% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.93 | US$27.97 +16.9% | 10.6% | US$32.00 | US$22.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$22.58 | US$26.93 +19.3% | 12.3% | US$32.00 | US$22.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$22.04 | US$26.66 +21.0% | 11.9% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$20.05 | US$24.01 +19.7% | 18.6% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$20.11 | US$23.54 +17.0% | 19.4% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$22.73 | US$21.32 -6.2% | 9.9% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$18.78 | US$20.26 +7.9% | 12.0% | US$23.40 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$17.48 | US$20.37 +16.5% | 11.8% | US$23.40 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$16.70 | US$19.38 +16.0% | 12.3% | US$22.00 | US$17.00 | US$24.19 | 4 |
| Jul ’24 | US$14.53 | US$19.38 +33.3% | 12.3% | US$22.00 | US$17.00 | US$24.96 | 4 |
| Jun ’24 | US$14.56 | US$17.63 +21.1% | 19.6% | US$22.00 | US$12.50 | US$28.32 | 4 |
| May ’24 | US$15.59 | US$19.13 +22.7% | 21.4% | US$23.00 | US$12.50 | US$23.39 | 4 |
| Apr ’24 | US$16.56 | US$19.13 +15.5% | 21.4% | US$23.00 | US$12.50 | US$23.93 | 4 |
| Mar ’24 | US$18.52 | US$18.50 -0.1% | 23.0% | US$23.00 | US$12.50 | US$22.58 | 4 |
| Feb ’24 | US$14.48 | US$17.00 +17.4% | 19.8% | US$22.00 | US$12.50 | US$22.04 | 4 |
| Jan ’24 | US$12.14 | US$15.88 +30.8% | 15.2% | US$19.00 | US$12.50 | US$20.05 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.69 | US$15.38 +12.3% | 12.0% | US$17.00 | US$12.50 | US$20.11 | 4 |
| Nov ’23 | US$13.22 | US$15.13 +14.4% | 11.1% | US$17.00 | US$12.50 | US$22.73 | 4 |
| Oct ’23 | US$10.93 | US$13.63 +24.7% | 11.4% | US$16.00 | US$12.00 | US$18.78 | 4 |
| Sep ’23 | US$11.66 | US$11.13 -4.6% | 23.4% | US$14.00 | US$7.00 | US$17.48 | 4 |
| Aug ’23 | US$10.11 | US$10.38 +2.6% | 23.9% | US$13.00 | US$7.00 | US$16.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.