DT Midstream Valutazione
DTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di DTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
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Al di sotto del valore equo: DTM ( $135.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $497.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTM?
Metrica chiave: Poiché DTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.3x |
| Utili | US$441.00m |
| Cap. di mercato | US$13.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
WES Western Midstream Partners | 14.2x | 8.67% | US$16.8b |
AM Antero Midstream | 26.6x | 13.16% | US$11.1b |
PAA Plains All American Pipeline | 20.1x | 7.51% | US$15.9b |
HESM Hess Midstream | 14.6x | 12.89% | US$8.3b |
DTM DT Midstream | 31.3x | 9.76% | US$14.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.3x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$135.47 | US$141.43 +4.40% | 9.29% | US$165.00 | US$111.00 | n/a | 14 |
| Mar ’27 | US$138.84 | US$133.79 -3.64% | 10.73% | US$156.00 | US$109.00 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | US$126.02 | US$124.79 -0.98% | 8.18% | US$141.00 | US$108.00 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | US$119.68 | US$121.79 +1.76% | 8.38% | US$137.00 | US$102.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | US$121.17 | US$119.36 -1.50% | 7.62% | US$137.00 | US$102.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | US$109.49 | US$115.15 +5.17% | 8.12% | US$130.00 | US$96.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$114.04 | US$110.46 -3.14% | 6.94% | US$118.00 | US$96.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$104.18 | US$110.15 +5.73% | 6.75% | US$118.00 | US$96.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$105.61 | US$109.46 +3.65% | 6.75% | US$118.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$104.95 | US$107.65 +2.57% | 6.58% | US$118.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$104.74 | US$105.37 +0.60% | 7.19% | US$115.00 | US$89.14 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$97.80 | US$105.22 +7.59% | 7.32% | US$115.00 | US$89.14 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$98.08 | US$105.74 +7.81% | 7.09% | US$115.00 | US$90.40 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$96.09 | US$102.78 +6.97% | 10.16% | US$115.00 | US$85.00 | US$138.84 | 12 |
| Feb ’26 | US$101.08 | US$103.95 +2.84% | 10.78% | US$118.00 | US$85.00 | US$126.02 | 12 |
| Jan ’26 | US$99.43 | US$102.78 +3.37% | 10.45% | US$118.00 | US$85.00 | US$119.68 | 9 |
| Dec ’25 | US$106.12 | US$93.77 -11.64% | 16.39% | US$118.00 | US$69.71 | US$121.17 | 10 |
| Nov ’25 | US$88.96 | US$85.34 -4.07% | 10.91% | US$100.00 | US$66.00 | US$109.49 | 11 |
| Oct ’25 | US$78.85 | US$75.61 -4.11% | 7.31% | US$87.00 | US$66.00 | US$114.04 | 11 |
| Sep ’25 | US$78.59 | US$73.79 -6.11% | 10.30% | US$87.00 | US$60.00 | US$104.18 | 11 |
| Aug ’25 | US$74.86 | US$72.06 -3.73% | 10.08% | US$87.00 | US$60.00 | US$105.61 | 11 |
| Jul ’25 | US$70.22 | US$66.06 -5.92% | 8.74% | US$77.00 | US$52.00 | US$104.95 | 11 |
| Jun ’25 | US$67.08 | US$64.70 -3.55% | 7.27% | US$70.00 | US$52.00 | US$104.74 | 11 |
| May ’25 | US$61.63 | US$63.67 +3.31% | 7.16% | US$70.00 | US$52.00 | US$97.80 | 11 |
| Apr ’25 | US$61.20 | US$59.60 -2.61% | 7.21% | US$65.00 | US$49.00 | US$98.08 | 10 |
| Mar ’25 | US$57.71 | US$59.30 +2.76% | 6.75% | US$63.00 | US$49.00 | US$96.09 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/03/27 13:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/03/27 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DT Midstream, Inc. è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Theresa Chen | Barclays |
| Jean Ann Salisbury | BofA Global Research |
| Spiro Dounis | Citigroup Inc |