DT Midstream, Inc.

NYSE:DTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.8b

DT Midstream Valutazione

DTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$128.31
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DTM ( $96.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $128.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTM?

Metrica chiave: Poiché DTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DTM su PE?
Rapporto PE27.8x
GuadagniUS$354.00m
Cap. di mercatoUS$9.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
HESM Hess Midstream
19.6x24.8%US$8.7b
AM Antero Midstream
20.5x13.7%US$8.2b
PAA Plains All American Pipeline
24.3x22.4%US$12.5b
WES Western Midstream Partners
9.5x1.4%US$14.5b
DTM DT Midstream
27.8x14.1%US$9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$74.62m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DTM 27.8xMedia del settore 11.4xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$96.95
US$105.31
+8.6%
7.1%US$115.00US$90.40n/a14
Apr ’26US$98.08
US$105.74
+7.8%
7.1%US$115.00US$90.40n/a14
Mar ’26US$96.09
US$102.78
+7.0%
10.2%US$115.00US$85.00n/a12
Feb ’26US$101.08
US$103.95
+2.8%
10.8%US$118.00US$85.00n/a12
Jan ’26US$99.43
US$102.78
+3.4%
10.4%US$118.00US$85.00n/a9
Dec ’25US$106.12
US$93.77
-11.6%
16.4%US$118.00US$69.71n/a10
Nov ’25US$88.96
US$85.34
-4.1%
10.9%US$100.00US$66.00n/a11
Oct ’25US$78.85
US$75.61
-4.1%
7.3%US$87.00US$66.00n/a11
Sep ’25US$78.59
US$73.79
-6.1%
10.3%US$87.00US$60.00n/a11
Aug ’25US$74.86
US$72.06
-3.7%
10.1%US$87.00US$60.00n/a11
Jul ’25US$70.22
US$66.06
-5.9%
8.7%US$77.00US$52.00n/a11
Jun ’25US$67.08
US$64.70
-3.5%
7.3%US$70.00US$52.00n/a11
May ’25US$61.63
US$63.67
+3.3%
7.2%US$70.00US$52.00n/a11
Apr ’25US$61.20
US$59.60
-2.6%
7.2%US$65.00US$49.00US$98.0810
Mar ’25US$57.71
US$59.30
+2.8%
6.7%US$63.00US$49.00US$96.0910
Feb ’25US$53.98
US$57.82
+7.1%
7.1%US$63.00US$48.00US$101.0811
Jan ’25US$54.80
US$58.10
+6.0%
6.8%US$63.00US$48.00US$99.4310
Dec ’24US$57.47
US$57.60
+0.2%
6.2%US$62.00US$48.00US$106.1210
Nov ’24US$55.34
US$56.80
+2.6%
7.0%US$60.00US$46.00US$88.9610
Oct ’24US$52.92
US$56.75
+7.2%
3.0%US$59.00US$54.00US$78.858
Sep ’24US$52.60
US$56.75
+7.9%
3.0%US$59.00US$54.00US$78.598
Aug ’24US$52.00
US$56.75
+9.1%
3.0%US$59.00US$54.00US$74.868
Jul ’24US$49.57
US$56.75
+14.5%
3.3%US$60.00US$54.00US$70.228
Jun ’24US$46.16
US$56.75
+22.9%
3.3%US$60.00US$54.00US$67.088
May ’24US$49.02
US$57.13
+16.5%
3.7%US$60.00US$54.00US$61.638
Apr ’24US$49.37
US$59.25
+20.0%
5.7%US$64.00US$54.00US$61.208
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$105.31
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 13:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DT Midstream, Inc. è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Theresa ChenBarclays
Jean Ann SalisburyBofA Global Research
Spiro DounisCitigroup Inc