DT Midstream, Inc.

NYSE:DTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.0b

DT Midstream Valutazione

DTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DTM ( $108.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $144.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTM?

Metrica chiave: Poiché DTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DTM su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniUS$402.00m
Cap. di mercatoUS$9.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
PAA Plains All American Pipeline
15.9x0.3%US$12.4b
HESM Hess Midstream
17.7x54.0%US$8.0b
AM Antero Midstream
19.5x16.7%US$7.4b
WES Western Midstream Partners
9.7x-0.9%US$14.2b
DTM DT Midstream
26.2x7.2%US$10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DTM 26.2xMedia del settore 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$108.41
US$90.47
-16.5%
16.2%US$118.00US$69.71n/a10
Nov ’25US$88.96
US$85.34
-4.1%
10.9%US$100.00US$66.00n/a11
Oct ’25US$78.85
US$75.61
-4.1%
7.3%US$87.00US$66.00n/a11
Sep ’25US$78.59
US$73.79
-6.1%
10.3%US$87.00US$60.00n/a11
Aug ’25US$74.86
US$72.06
-3.7%
10.1%US$87.00US$60.00n/a11
Jul ’25US$70.22
US$66.06
-5.9%
8.7%US$77.00US$52.00n/a11
Jun ’25US$67.08
US$64.70
-3.5%
7.3%US$70.00US$52.00n/a11
May ’25US$61.63
US$63.67
+3.3%
7.2%US$70.00US$52.00n/a11
Apr ’25US$61.20
US$59.60
-2.6%
7.2%US$65.00US$49.00n/a10
Mar ’25US$57.71
US$59.30
+2.8%
6.7%US$63.00US$49.00n/a10
Feb ’25US$53.98
US$57.82
+7.1%
7.1%US$63.00US$48.00n/a11
Jan ’25US$54.80
US$58.10
+6.0%
6.8%US$63.00US$48.00n/a10
Dec ’24US$57.47
US$57.60
+0.2%
6.2%US$62.00US$48.00n/a10
Nov ’24US$55.34
US$56.80
+2.6%
7.0%US$60.00US$46.00US$88.9610
Oct ’24US$52.92
US$56.75
+7.2%
3.0%US$59.00US$54.00US$78.858
Sep ’24US$52.60
US$56.75
+7.9%
3.0%US$59.00US$54.00US$78.598
Aug ’24US$52.00
US$56.75
+9.1%
3.0%US$59.00US$54.00US$74.868
Jul ’24US$49.57
US$56.75
+14.5%
3.3%US$60.00US$54.00US$70.228
Jun ’24US$46.16
US$56.75
+22.9%
3.3%US$60.00US$54.00US$67.088
May ’24US$49.02
US$57.13
+16.5%
3.7%US$60.00US$54.00US$61.638
Apr ’24US$49.37
US$59.25
+20.0%
5.7%US$64.00US$54.00US$61.208
Mar ’24US$50.23
US$60.13
+19.7%
6.1%US$64.00US$54.00US$57.718
Feb ’24US$54.65
US$61.38
+12.3%
5.0%US$64.00US$54.00US$53.988
Jan ’24US$55.26
US$62.50
+13.1%
6.3%US$67.00US$54.00US$54.808
Dec ’23US$60.36
US$64.14
+6.3%
4.9%US$68.00US$58.00US$57.477
Nov ’23US$60.68
US$64.00
+5.5%
4.6%US$68.00US$58.00US$55.348

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%