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DT Midstream Valutazione
DTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTM ( $75.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
AM Antero Midstream | 18.1x | 15.6% | US$7.0b |
HESM Hess Midstream | 20x | 52.0% | US$8.0b |
ENLC EnLink Midstream | 41.2x | 37.5% | US$6.1b |
KNTK Kinetik Holdings | 8.7x | 0.04% | US$6.8b |
DTM DT Midstream | 18.2x | 6.0% | US$7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$75.77 | US$73.79 -2.6% | 10.3% | US$87.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$74.86 | US$72.06 -3.7% | 10.1% | US$87.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$70.22 | US$66.06 -5.9% | 8.7% | US$77.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$67.08 | US$64.70 -3.5% | 7.3% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$61.63 | US$63.67 +3.3% | 7.2% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$61.20 | US$59.60 -2.6% | 7.2% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$57.71 | US$59.30 +2.8% | 6.7% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$53.98 | US$57.82 +7.1% | 7.1% | US$63.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$54.80 | US$58.10 +6.0% | 6.8% | US$63.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$57.47 | US$57.60 +0.2% | 6.2% | US$62.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$55.34 | US$56.80 +2.6% | 7.0% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$52.92 | US$56.75 +7.2% | 3.0% | US$59.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$52.60 | US$56.75 +7.9% | 3.0% | US$59.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$52.00 | US$56.75 +9.1% | 3.0% | US$59.00 | US$54.00 | US$74.86 | 8 |
| Jul ’24 | US$49.57 | US$56.75 +14.5% | 3.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$70.22 | 8 |
| Jun ’24 | US$46.16 | US$56.75 +22.9% | 3.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$67.08 | 8 |
| May ’24 | US$49.02 | US$57.13 +16.5% | 3.7% | US$60.00 | US$54.00 | US$61.63 | 8 |
| Apr ’24 | US$49.37 | US$59.25 +20.0% | 5.7% | US$64.00 | US$54.00 | US$61.20 | 8 |
| Mar ’24 | US$50.23 | US$60.13 +19.7% | 6.1% | US$64.00 | US$54.00 | US$57.71 | 8 |
| Feb ’24 | US$54.65 | US$61.38 +12.3% | 5.0% | US$64.00 | US$54.00 | US$53.98 | 8 |
| Jan ’24 | US$55.26 | US$62.50 +13.1% | 6.3% | US$67.00 | US$54.00 | US$54.80 | 8 |
| Dec ’23 | US$60.36 | US$64.14 +6.3% | 4.9% | US$68.00 | US$58.00 | US$57.47 | 7 |
| Nov ’23 | US$60.68 | US$64.00 +5.5% | 4.6% | US$68.00 | US$58.00 | US$55.34 | 8 |
| Oct ’23 | US$51.89 | US$60.63 +16.8% | 5.0% | US$65.00 | US$57.00 | US$52.92 | 8 |
| Sep ’23 | US$54.94 | US$59.88 +9.0% | 3.7% | US$65.00 | US$58.00 | US$52.60 | 8 |
| Aug ’23 | US$55.40 | US$58.63 +5.8% | 3.1% | US$61.00 | US$55.00 | US$52.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.