DT Midstream, Inc.

NYSE:DTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.0b

DT Midstream Valutazione

DTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$155.02
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DTM ( $108.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTM?

Metrica chiave: Poiché DTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DTM su PE?
Rapporto PE30.1x
GuadagniUS$365.00m
Cap. di mercatoUS$10.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
AM Antero Midstream
21.6x13.77%US$8.9b
PAA Plains All American Pipeline
18.8x16.78%US$12.0b
WES Western Midstream Partners
11.4x4.72%US$14.4b
HESM Hess Midstream
20.4x32.48%US$8.1b
DTM DT Midstream
30.1x14.10%US$11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.9xn/aUS$4.25k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DTM 30.1xMedia del settore 11.9xNo. of Companies19PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.1x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$108.07
US$106.65
-1.31%
7.97%US$118.00US$89.14n/a14
May ’26US$97.80
US$105.22
+7.59%
7.32%US$115.00US$89.14n/a14
Apr ’26US$98.08
US$105.74
+7.81%
7.09%US$115.00US$90.40n/a14
Mar ’26US$96.09
US$102.78
+6.97%
10.16%US$115.00US$85.00n/a12
Feb ’26US$101.08
US$103.95
+2.84%
10.78%US$118.00US$85.00n/a12
Jan ’26US$99.43
US$102.78
+3.37%
10.45%US$118.00US$85.00n/a9
Dec ’25US$106.12
US$93.77
-11.64%
16.39%US$118.00US$69.71n/a10
Nov ’25US$88.96
US$85.34
-4.07%
10.91%US$100.00US$66.00n/a11
Oct ’25US$78.85
US$75.61
-4.11%
7.31%US$87.00US$66.00n/a11
Sep ’25US$78.59
US$73.79
-6.11%
10.30%US$87.00US$60.00n/a11
Aug ’25US$74.86
US$72.06
-3.73%
10.08%US$87.00US$60.00n/a11
Jul ’25US$70.22
US$66.06
-5.92%
8.74%US$77.00US$52.00n/a11
Jun ’25US$67.08
US$64.70
-3.55%
7.27%US$70.00US$52.00US$104.7411
May ’25US$61.63
US$63.67
+3.31%
7.16%US$70.00US$52.00US$97.8011
Apr ’25US$61.20
US$59.60
-2.61%
7.21%US$65.00US$49.00US$98.0810
Mar ’25US$57.71
US$59.30
+2.76%
6.75%US$63.00US$49.00US$96.0910
Feb ’25US$53.98
US$57.82
+7.11%
7.07%US$63.00US$48.00US$101.0811
Jan ’25US$54.80
US$58.10
+6.02%
6.77%US$63.00US$48.00US$99.4310
Dec ’24US$57.47
US$57.60
+0.23%
6.22%US$62.00US$48.00US$106.1210
Nov ’24US$55.34
US$56.80
+2.64%
6.99%US$60.00US$46.00US$88.9610
Oct ’24US$52.92
US$56.75
+7.24%
3.02%US$59.00US$54.00US$78.858
Sep ’24US$52.60
US$56.75
+7.89%
3.02%US$59.00US$54.00US$78.598
Aug ’24US$52.00
US$56.75
+9.13%
3.02%US$59.00US$54.00US$74.868
Jul ’24US$49.57
US$56.75
+14.48%
3.27%US$60.00US$54.00US$70.228
Jun ’24US$46.16
US$56.75
+22.94%
3.27%US$60.00US$54.00US$67.088
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$106.65
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 02:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DT Midstream, Inc. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Theresa ChenBarclays
Jean Ann SalisburyBofA Global Research
Spiro DounisCitigroup Inc