Western Midstream Partners Valutazione
WES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WES ( $38.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WES?
Metrica chiave: Poiché WES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | US$1.49b |
| Cap. di mercato | US$14.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | -10.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
PAA Plains All American Pipeline | 16x | 0.3% | US$12.6b |
DTM DT Midstream | 27.4x | 7.3% | US$11.0b |
HESM Hess Midstream | 20.1x | 54.0% | US$8.0b |
AM Antero Midstream | 19.5x | 16.7% | US$7.6b |
WES Western Midstream Partners | 9.9x | -0.9% | US$14.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.87 | US$39.98 +2.8% | 7.0% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$36.69 | US$40.36 +10.0% | 6.0% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$38.51 | US$40.13 +4.2% | 6.1% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$38.58 | US$40.05 +3.8% | 6.2% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$39.54 | US$38.90 -1.6% | 8.4% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$40.58 | US$37.05 -8.7% | 7.8% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$37.32 | US$36.25 -2.9% | 6.4% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$34.34 | US$34.27 -0.2% | 4.9% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$35.58 | US$33.46 -5.9% | 5.5% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$34.33 | US$32.83 -4.4% | 7.5% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$28.71 | US$31.05 +8.1% | 7.6% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$29.26 | US$31.07 +6.2% | 8.0% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$29.87 | US$31.36 +5.0% | 7.5% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$27.16 | US$31.00 +14.1% | 9.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$36.69 | 14 |
| Oct ’24 | US$27.23 | US$30.57 +12.3% | 10.2% | US$35.00 | US$24.00 | US$38.51 | 14 |
| Sep ’24 | US$27.10 | US$30.43 +12.3% | 10.4% | US$35.00 | US$24.00 | US$38.58 | 14 |
| Aug ’24 | US$28.18 | US$31.36 +11.3% | 9.4% | US$36.00 | US$25.00 | US$39.54 | 14 |
| Jul ’24 | US$26.52 | US$31.92 +20.4% | 8.3% | US$36.00 | US$27.00 | US$40.58 | 13 |
| Jun ’24 | US$25.44 | US$32.23 +26.7% | 6.7% | US$36.00 | US$27.00 | US$37.32 | 13 |
| May ’24 | US$25.93 | US$32.54 +25.5% | 6.4% | US$36.00 | US$27.00 | US$34.34 | 13 |
| Apr ’24 | US$26.37 | US$32.75 +24.2% | 7.1% | US$37.00 | US$27.00 | US$35.58 | 12 |
| Mar ’24 | US$25.62 | US$33.00 +28.8% | 7.2% | US$37.00 | US$27.00 | US$34.33 | 12 |
| Feb ’24 | US$27.06 | US$33.50 +23.8% | 6.8% | US$37.00 | US$27.00 | US$28.71 | 12 |
| Jan ’24 | US$26.85 | US$32.75 +22.0% | 7.1% | US$35.00 | US$27.00 | US$29.26 | 12 |
| Dec ’23 | US$28.18 | US$32.82 +16.5% | 7.7% | US$36.00 | US$27.00 | US$29.87 | 11 |
| Nov ’23 | US$28.30 | US$32.64 +15.3% | 7.8% | US$36.00 | US$27.00 | US$27.16 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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7D
1.6%
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US$33.40
7D
2.8%
1Y
-22.4%