Plains All American Pipeline Valutazione
PAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAA ( $17.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAA?
Metrica chiave: Poiché PAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | US$788.00m |
| Cap. di mercato | US$12.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 62.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
WES Western Midstream Partners | 9.7x | -0.9% | US$14.2b |
DTM DT Midstream | 26.2x | 7.2% | US$10.0b |
HESM Hess Midstream | 17.7x | 54.0% | US$8.0b |
AM Antero Midstream | 19.5x | 16.7% | US$7.4b |
PAA Plains All American Pipeline | 15.9x | 0.3% | US$12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.82 | US$20.13 +12.9% | 9.5% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$16.39 | US$20.07 +22.5% | 9.3% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$17.51 | US$20.29 +15.9% | 9.1% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$17.94 | US$20.44 +13.9% | 9.3% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$18.00 | US$20.12 +11.8% | 9.4% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$18.03 | US$19.72 +9.4% | 9.3% | US$23.00 | US$16.50 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$17.01 | US$19.54 +14.9% | 9.4% | US$23.00 | US$16.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$16.93 | US$18.92 +11.8% | 12.1% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$17.70 | US$17.99 +1.6% | 11.3% | US$23.00 | US$14.50 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$16.59 | US$17.75 +7.0% | 10.0% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$15.49 | US$17.51 +13.1% | 10.3% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$15.15 | US$17.43 +15.0% | 11.2% | US$21.00 | US$13.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$15.92 | US$17.43 +9.5% | 11.2% | US$21.00 | US$13.50 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$15.38 | US$16.55 +7.6% | 10.9% | US$20.00 | US$13.50 | US$16.39 | 19 |
| Oct ’24 | US$15.32 | US$16.67 +8.8% | 10.0% | US$20.00 | US$14.00 | US$17.51 | 18 |
| Sep ’24 | US$15.45 | US$16.64 +7.7% | 11.3% | US$21.00 | US$14.00 | US$17.94 | 18 |
| Aug ’24 | US$14.71 | US$16.31 +10.8% | 12.7% | US$22.00 | US$14.00 | US$18.00 | 18 |
| Jul ’24 | US$14.10 | US$15.92 +12.9% | 10.9% | US$21.00 | US$14.00 | US$18.03 | 18 |
| Jun ’24 | US$13.16 | US$15.86 +20.5% | 11.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$17.01 | 18 |
| May ’24 | US$12.89 | US$15.69 +21.8% | 11.5% | US$21.00 | US$14.00 | US$16.93 | 18 |
| Apr ’24 | US$12.47 | US$15.50 +24.3% | 11.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$17.70 | 19 |
| Mar ’24 | US$13.15 | US$15.23 +15.8% | 12.1% | US$21.00 | US$13.00 | US$16.59 | 20 |
| Feb ’24 | US$12.51 | US$15.05 +20.3% | 11.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$15.49 | 19 |
| Jan ’24 | US$11.76 | US$15.05 +28.0% | 12.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$15.15 | 19 |
| Dec ’23 | US$12.22 | US$15.11 +23.7% | 12.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$15.92 | 18 |
| Nov ’23 | US$12.23 | US$14.92 +22.0% | 11.3% | US$19.00 | US$13.00 | US$15.38 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%