MV Oil Trust

Report azionario NYSE:MVO

Capitalizzazione di mercato: US$15.5m

MV Oil Trust Valutazione

MVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MVO ( $1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MVO?

Metrica chiave: Poiché MVO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MVO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MVO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MVO su PE?
Rapporto PE1.3x
UtiliUS$11.85m
Cap. di mercatoUS$15.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MVO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MVO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
MARP.S Marine Petroleum Trust
13.9xn/aUS$8.4m
MXC Mexco Energy
12.1xn/aUS$20.9m
CHKR Chesapeake Granite Wash Trust
4.7xn/aUS$20.2m
AMEN AMEN Properties
19.8xn/aUS$26.1m
MVO MV Oil Trust
1.3xn/aUS$15.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore13.3x12.0%
MVO MV Oil Trust
 1.3xn/aUS$15.53m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.5xn/aUS$3.37m
MVO 1.3xMedia del settore 13.3xNo. of Companies26PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore13.3x12.0%
MVO MV Oil Trust
 1.3xn/aUS$15.53m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MVO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MVO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MVO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/15 02:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/15 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MV Oil Trust è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Darren HorowitzRaymond James & Associates
John KangRBC Capital Markets