Marine Petroleum Trust

NasdaqCM:MARP.S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.3m

Marine Petroleum Trust Valutazione

MARP.S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MARP.S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.54
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MARP.S ( $3.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MARP.S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARP.S?

Metrica chiave: Poiché MARP.S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MARP.S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MARP.S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MARP.S su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniUS$600.56k
Cap. di mercatoUS$8.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MARP.S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MARP.S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
ECTM ECA Marcellus Trust I
9xn/aUS$9.0m
MTR Mesa Royalty Trust
17.8xn/aUS$11.6m
MXC Mexco Energy
17.7xn/aUS$23.3m
CHKR Chesapeake Granite Wash Trust
5.3xn/aUS$24.6m
MARP.S Marine Petroleum Trust
13.2xn/aUS$8.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARP.S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MARP.S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.8x26.8%US$85.54m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.1xn/aUS$477.91k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
MARP.S 13.2xMedia del settore 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MARP.S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MARP.S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MARP.S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MARP.S Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marine Petroleum Trust è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.