Antero Midstream Corporation

NYSE:AM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.4b

Antero Midstream Valutazione

AM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AM ( $15.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AM?

Metrica chiave: Poiché AM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AM su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniUS$389.60m
Cap. di mercatoUS$7.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
HESM Hess Midstream
17.7x54.0%US$8.0b
ENLC EnLink Midstream
71.9x61.3%US$7.1b
DTM DT Midstream
26.2x7.2%US$10.0b
PAA Plains All American Pipeline
15.9x0.3%US$12.4b
AM Antero Midstream
19.5x16.7%US$7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AM 19.5xMedia del settore 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.78
US$15.21
-3.6%
6.0%US$16.00US$14.00n/a7
Nov ’25US$14.38
US$15.29
+6.3%
5.8%US$16.00US$14.00n/a7
Oct ’25US$15.21
US$15.14
-0.4%
5.5%US$16.00US$14.00n/a7
Sep ’25US$14.87
US$15.00
+0.9%
6.2%US$16.00US$14.00n/a7
Aug ’25US$14.04
US$14.71
+4.8%
7.0%US$16.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$14.66
US$14.50
-1.1%
6.6%US$16.00US$13.00n/a7
Jun ’25US$14.65
US$14.36
-2.0%
6.6%US$16.00US$13.00n/a7
May ’25US$13.69
US$14.34
+4.7%
6.2%US$16.00US$13.00n/a8
Apr ’25US$14.16
US$13.43
-5.2%
3.7%US$14.00US$13.00n/a7
Mar ’25US$13.51
US$13.29
-1.7%
5.3%US$14.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$12.26
US$13.21
+7.8%
5.7%US$14.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$12.53
US$13.21
+5.5%
5.7%US$14.00US$12.00n/a7
Dec ’24US$13.38
US$13.07
-2.3%
5.2%US$14.00US$12.00n/a7
Nov ’24US$12.64
US$13.07
+3.4%
5.2%US$14.00US$12.00US$14.387
Oct ’24US$11.98
US$12.83
+7.1%
8.3%US$15.00US$12.00US$15.216
Sep ’24US$12.20
US$12.83
+5.2%
8.3%US$15.00US$12.00US$14.876
Aug ’24US$11.85
US$12.83
+8.3%
8.3%US$15.00US$12.00US$14.046
Jul ’24US$11.60
US$12.50
+7.8%
10.1%US$15.00US$11.00US$14.666
Jun ’24US$10.31
US$12.14
+17.8%
8.2%US$14.00US$11.00US$14.657
May ’24US$10.90
US$11.83
+8.6%
5.8%US$13.00US$11.00US$13.696
Apr ’24US$10.49
US$11.33
+8.0%
8.3%US$13.00US$10.00US$14.166
Mar ’24US$10.61
US$11.29
+6.4%
7.8%US$13.00US$10.00US$13.517
Feb ’24US$10.74
US$11.14
+3.8%
8.9%US$13.00US$10.00US$12.267
Jan ’24US$10.79
US$10.86
+0.6%
9.1%US$13.00US$10.00US$12.537
Dec ’23US$11.31
US$10.71
-5.3%
10.8%US$13.00US$9.00US$13.387
Nov ’23US$10.87
US$10.71
-1.4%
10.8%US$13.00US$9.00US$12.647

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%