Antero Midstream Corporation

NYSE:AM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.1b

Antero Midstream Valutazione

AM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.68
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AM ( $18.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AM?

Metrica chiave: Poiché AM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AM su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniUS$417.15m
Cap. di mercatoUS$9.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
DTM DT Midstream
29.8x14.10%US$10.8b
WES Western Midstream Partners
11.3x4.72%US$14.4b
PAA Plains All American Pipeline
18.4x16.78%US$11.8b
HESM Hess Midstream
17.8x32.48%US$8.1b
AM Antero Midstream
21.7x13.77%US$9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AM 21.7xMedia del settore 11.9xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.87
US$16.79
-11.05%
7.78%US$19.00US$15.00n/a7
May ’26US$16.87
US$16.50
-2.19%
7.42%US$19.00US$15.00n/a7
Apr ’26US$18.27
US$16.50
-9.69%
7.42%US$19.00US$15.00n/a7
Mar ’26US$16.95
US$15.93
-6.03%
6.80%US$17.00US$14.00n/a7
Feb ’26US$16.04
US$15.36
-4.26%
5.70%US$16.00US$14.00n/a7
Jan ’26US$15.09
US$15.36
+1.77%
5.70%US$16.00US$14.00n/a7
Dec ’25US$15.97
US$15.21
-4.73%
6.05%US$16.00US$14.00n/a7
Nov ’25US$14.38
US$15.29
+6.30%
5.76%US$16.00US$14.00n/a7
Oct ’25US$15.21
US$15.14
-0.44%
5.50%US$16.00US$14.00n/a7
Sep ’25US$14.87
US$15.00
+0.87%
6.17%US$16.00US$14.00n/a7
Aug ’25US$14.04
US$14.71
+4.80%
7.00%US$16.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$14.66
US$14.50
-1.09%
6.65%US$16.00US$13.00n/a7
Jun ’25US$14.65
US$14.36
-2.00%
6.64%US$16.00US$13.00US$18.787
May ’25US$13.69
US$14.34
+4.73%
6.23%US$16.00US$13.00US$16.878
Apr ’25US$14.16
US$13.43
-5.17%
3.69%US$14.00US$13.00US$18.277
Mar ’25US$13.51
US$13.29
-1.66%
5.27%US$14.00US$12.00US$16.957
Feb ’25US$12.26
US$13.21
+7.78%
5.67%US$14.00US$12.00US$16.047
Jan ’25US$12.53
US$13.21
+5.46%
5.67%US$14.00US$12.00US$15.097
Dec ’24US$13.38
US$13.07
-2.31%
5.18%US$14.00US$12.00US$15.977
Nov ’24US$12.64
US$13.07
+3.41%
5.18%US$14.00US$12.00US$14.387
Oct ’24US$11.98
US$12.83
+7.12%
8.32%US$15.00US$12.00US$15.216
Sep ’24US$12.20
US$12.83
+5.19%
8.32%US$15.00US$12.00US$14.876
Aug ’24US$11.85
US$12.83
+8.30%
8.32%US$15.00US$12.00US$14.046
Jul ’24US$11.60
US$12.50
+7.76%
10.07%US$15.00US$11.00US$14.666
Jun ’24US$10.31
US$12.14
+17.78%
8.15%US$14.00US$11.00US$14.657
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$16.79
Fair Value
12.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/03 21:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/03 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Antero Midstream Corporation è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ethan BellamyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Marc SolecittoBarclays