Antero Midstream Corporation

Report azionario NYSE:AM

Capitalizzazione di mercato: US$8.6b

Antero Midstream Valutazione

AM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$48.41
Fair Value
62.8% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AM ( $18.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AM?

Metrica chiave: Poiché AM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AM su PE?
Rapporto PE18.2x
UtiliUS$471.87m
Cap. di mercatoUS$8.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
HESM Hess Midstream
13.2x8.66%US$7.0b
DTM DT Midstream
30.6x11.48%US$12.3b
FRO Frontline
24x38.91%US$5.2b
KNTK Kinetik Holdings
87x62.26%US$5.6b
AM Antero Midstream
18.2x13.00%US$8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MVO MV Oil Trust
1.1xn/aUS$12.54m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.86m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
AM 18.2xMedia del settore 13.4xNo. of Companies26PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.01
US$18.64
+3.51%
5.86%US$20.00US$17.00n/a7
Nov ’26US$17.25
US$18.36
+6.42%
6.63%US$20.00US$16.00n/a7
Oct ’26US$19.41
US$18.07
-6.90%
5.62%US$19.00US$16.00n/a7
Sep ’26US$17.79
US$17.93
+0.78%
7.37%US$19.00US$15.00n/a7
Aug ’26US$18.53
US$17.21
-7.10%
8.48%US$19.00US$15.00n/a7
Jul ’26US$18.18
US$16.79
-7.67%
7.78%US$19.00US$15.00n/a7
Jun ’26US$18.78
US$16.64
-11.38%
7.98%US$19.00US$15.00n/a7
May ’26US$16.87
US$16.50
-2.19%
7.42%US$19.00US$15.00n/a7
Apr ’26US$18.27
US$16.50
-9.69%
7.42%US$19.00US$15.00n/a7
Mar ’26US$16.95
US$15.93
-6.03%
6.80%US$17.00US$14.00n/a7
Feb ’26US$16.04
US$15.36
-4.26%
5.70%US$16.00US$14.00n/a7
Jan ’26US$15.09
US$15.36
+1.77%
5.70%US$16.00US$14.00n/a7
Dec ’25US$15.97
US$15.21
-4.73%
6.05%US$16.00US$14.00n/a7
Nov ’25US$14.38
US$15.29
+6.30%
5.76%US$16.00US$14.00US$17.257
Oct ’25US$15.21
US$15.14
-0.44%
5.50%US$16.00US$14.00US$19.417
Sep ’25US$14.87
US$15.00
+0.87%
6.17%US$16.00US$14.00US$17.797
Aug ’25US$14.04
US$14.71
+4.80%
7.00%US$16.00US$13.00US$18.537
Jul ’25US$14.66
US$14.50
-1.09%
6.65%US$16.00US$13.00US$18.187
Jun ’25US$14.65
US$14.36
-2.00%
6.64%US$16.00US$13.00US$18.787
May ’25US$13.69
US$14.34
+4.73%
6.23%US$16.00US$13.00US$16.878
Apr ’25US$14.16
US$13.43
-5.17%
3.69%US$14.00US$13.00US$18.277
Mar ’25US$13.51
US$13.29
-1.66%
5.27%US$14.00US$12.00US$16.957
Feb ’25US$12.26
US$13.21
+7.78%
5.67%US$14.00US$12.00US$16.047
Jan ’25US$12.53
US$13.21
+5.46%
5.67%US$14.00US$12.00US$15.097
Dec ’24US$13.38
US$13.07
-2.31%
5.18%US$14.00US$12.00US$15.977
Nov ’24US$12.64
US$13.07
+3.41%
5.18%US$14.00US$12.00US$14.387
US$18.64
Fair Value
3.4% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 11:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Antero Midstream Corporation è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ethan BellamyBaird
Marc SolecittoBarclays
Wade SukiCapital One Securities, Inc.