Antero Midstream Valutazione
AM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AM ( $15.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AM?
Metrica chiave: Poiché AM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | US$389.60m |
| Cap. di mercato | US$7.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.8x | ||
HESM Hess Midstream | 19.8x | 60.4% | US$7.9b |
ENLC EnLink Midstream | 64.3x | 61.3% | US$6.9b |
DTM DT Midstream | 25.4x | 10.8% | US$10.2b |
PAGP Plains GP Holdings | 21.6x | 18.1% | US$4.2b |
AM Antero Midstream | 18.5x | 12.9% | US$7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.01 | US$15.36 +2.3% | 5.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$15.97 | US$15.21 -4.7% | 6.0% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$14.38 | US$15.29 +6.3% | 5.8% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$15.21 | US$15.14 -0.4% | 5.5% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$14.87 | US$15.00 +0.9% | 6.2% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$14.04 | US$14.71 +4.8% | 7.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$14.66 | US$14.50 -1.1% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$14.65 | US$14.36 -2.0% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$13.69 | US$14.34 +4.7% | 6.2% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$14.16 | US$13.43 -5.2% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$13.51 | US$13.29 -1.7% | 5.3% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.26 | US$13.21 +7.8% | 5.7% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$12.53 | US$13.21 +5.5% | 5.7% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$13.38 | US$13.07 -2.3% | 5.2% | US$14.00 | US$12.00 | US$15.97 | 7 |
| Nov ’24 | US$12.64 | US$13.07 +3.4% | 5.2% | US$14.00 | US$12.00 | US$14.38 | 7 |
| Oct ’24 | US$11.98 | US$12.83 +7.1% | 8.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$15.21 | 6 |
| Sep ’24 | US$12.20 | US$12.83 +5.2% | 8.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$14.87 | 6 |
| Aug ’24 | US$11.85 | US$12.83 +8.3% | 8.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$14.04 | 6 |
| Jul ’24 | US$11.60 | US$12.50 +7.8% | 10.1% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.66 | 6 |
| Jun ’24 | US$10.31 | US$12.14 +17.8% | 8.2% | US$14.00 | US$11.00 | US$14.65 | 7 |
| May ’24 | US$10.90 | US$11.83 +8.6% | 5.8% | US$13.00 | US$11.00 | US$13.69 | 6 |
| Apr ’24 | US$10.49 | US$11.33 +8.0% | 8.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$14.16 | 6 |
| Mar ’24 | US$10.61 | US$11.29 +6.4% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$13.51 | 7 |
| Feb ’24 | US$10.74 | US$11.14 +3.8% | 8.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.26 | 7 |
| Jan ’24 | US$10.79 | US$10.86 +0.6% | 9.1% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.53 | 7 |
| Dec ’23 | US$11.31 | US$10.71 -5.3% | 10.8% | US$13.00 | US$9.00 | US$13.38 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 15:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Antero Midstream Corporation è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ethan Bellamy | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Marc Solecitto | Barclays |