Hess Midstream Valutazione
HESM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HESM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HESM ( $36.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HESM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HESM?
Metrica chiave: Poiché HESM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HESM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | US$190.20m |
| Cap. di mercato | US$7.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HESM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
AM Antero Midstream | 19.5x | 16.7% | US$7.4b |
DTM DT Midstream | 26.2x | 7.2% | US$10.0b |
ENLC EnLink Midstream | 71.9x | 61.3% | US$7.1b |
PAA Plains All American Pipeline | 15.9x | 0.3% | US$12.4b |
HESM Hess Midstream | 17.7x | 54.0% | US$8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HESM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HESM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HESM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HESM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HESM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.82 | US$40.20 +9.2% | 2.9% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$34.61 | US$40.20 +16.2% | 2.9% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$35.37 | US$39.80 +12.5% | 1.9% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$37.35 | US$39.80 +6.6% | 1.9% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$36.95 | US$39.60 +7.2% | 2.6% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$36.77 | US$37.80 +2.8% | 1.1% | US$38.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$34.75 | US$37.80 +8.8% | 1.1% | US$38.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$33.48 | US$37.80 +12.9% | 1.1% | US$38.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$35.95 | US$37.40 +4.0% | 2.1% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$34.64 | US$37.00 +6.8% | 3.4% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$34.18 | US$34.40 +0.6% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$31.63 | US$34.40 +8.8% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$32.74 | US$34.20 +4.5% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$29.46 | US$34.80 +18.1% | 6.7% | US$38.00 | US$31.00 | US$34.61 | 5 |
| Oct ’24 | US$29.13 | US$34.83 +19.6% | 4.5% | US$37.00 | US$32.00 | US$35.37 | 6 |
| Sep ’24 | US$29.60 | US$34.83 +17.7% | 4.5% | US$37.00 | US$32.00 | US$37.35 | 6 |
| Aug ’24 | US$31.52 | US$34.83 +10.5% | 4.5% | US$37.00 | US$32.00 | US$36.95 | 6 |
| Jul ’24 | US$30.68 | US$34.50 +12.5% | 6.0% | US$38.00 | US$31.00 | US$36.77 | 6 |
| Jun ’24 | US$28.06 | US$34.00 +21.2% | 4.2% | US$35.00 | US$31.00 | US$34.75 | 6 |
| May ’24 | US$29.64 | US$33.80 +14.0% | 4.3% | US$35.00 | US$31.00 | US$33.48 | 5 |
| Apr ’24 | US$28.94 | US$34.00 +17.5% | 4.9% | US$36.00 | US$31.00 | US$35.95 | 5 |
| Mar ’24 | US$27.30 | US$33.80 +23.8% | 4.3% | US$35.00 | US$31.00 | US$34.64 | 5 |
| Feb ’24 | US$29.76 | US$33.80 +13.6% | 4.3% | US$35.00 | US$31.00 | US$34.18 | 5 |
| Jan ’24 | US$29.92 | US$33.80 +13.0% | 4.7% | US$36.00 | US$31.00 | US$31.63 | 5 |
| Dec ’23 | US$31.06 | US$34.00 +9.5% | 4.2% | US$36.00 | US$32.00 | US$32.74 | 4 |
| Nov ’23 | US$29.12 | US$34.50 +18.5% | 6.3% | US$38.00 | US$32.00 | US$29.46 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
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An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
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1.2%
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Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
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-7.5%