Hess Midstream Valutazione
HESM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HESM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HESM ( $34.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HESM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HESM?
Metrica chiave: Poiché HESM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HESM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Utili | US$290.90m |
| Cap. di mercato | US$7.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HESM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
KNTK Kinetik Holdings | 53.2x | 33.83% | US$6.4b |
AM Antero Midstream | 20x | 12.20% | US$9.2b |
DTM DT Midstream | 30.9x | 15.12% | US$11.5b |
FRO Frontline | 21.7x | 41.04% | US$5.1b |
HESM Hess Midstream | 15.5x | 28.75% | US$7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HESM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HESM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HESM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HESM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HESM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.41 | US$41.29 +19.98% | 11.41% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$41.20 | US$46.17 +12.06% | 4.75% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$42.52 | US$45.83 +7.79% | 5.10% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$37.96 | US$44.00 +15.91% | 5.57% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$37.00 | US$44.00 +18.92% | 5.57% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$36.69 | US$44.00 +19.92% | 5.57% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$42.45 | US$44.60 +5.06% | 4.39% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$41.73 | US$43.60 +4.48% | 6.90% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$40.51 | US$42.60 +5.16% | 7.94% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$37.03 | US$40.80 +10.18% | 2.86% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$37.90 | US$40.20 +6.07% | 2.90% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$34.61 | US$40.20 +16.15% | 2.90% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$35.37 | US$39.80 +12.52% | 1.88% | US$41.00 | US$39.00 | US$34.65 | 5 |
| Sep ’25 | US$37.35 | US$39.80 +6.56% | 1.88% | US$41.00 | US$39.00 | US$41.20 | 5 |
| Aug ’25 | US$36.95 | US$39.60 +7.17% | 2.58% | US$41.00 | US$38.00 | US$42.52 | 5 |
| Jul ’25 | US$36.77 | US$37.80 +2.80% | 1.06% | US$38.00 | US$37.00 | US$37.96 | 5 |
| Jun ’25 | US$34.75 | US$37.80 +8.78% | 1.06% | US$38.00 | US$37.00 | US$37.00 | 5 |
| May ’25 | US$33.48 | US$37.80 +12.90% | 1.06% | US$38.00 | US$37.00 | US$36.69 | 5 |
| Apr ’25 | US$35.95 | US$37.40 +4.03% | 2.14% | US$38.00 | US$36.00 | US$42.45 | 5 |
| Mar ’25 | US$34.64 | US$37.00 +6.81% | 3.42% | US$38.00 | US$35.00 | US$41.73 | 5 |
| Feb ’25 | US$34.18 | US$34.40 +0.64% | 6.78% | US$38.00 | US$31.00 | US$40.51 | 5 |
| Jan ’25 | US$31.63 | US$34.40 +8.76% | 6.78% | US$38.00 | US$31.00 | US$37.03 | 5 |
| Dec ’24 | US$32.74 | US$34.20 +4.46% | 6.77% | US$38.00 | US$31.00 | US$37.90 | 5 |
| Nov ’24 | US$29.46 | US$34.80 +18.13% | 6.65% | US$38.00 | US$31.00 | US$34.61 | 5 |
| Oct ’24 | US$29.13 | US$34.83 +19.58% | 4.51% | US$37.00 | US$32.00 | US$35.37 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 23:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hess Midstream LP è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Douglas Irwin | Citigroup Inc |
| Spiro Dounis | Credit Suisse |
| John Mackay | Goldman Sachs |