Kinetik Holdings Inc.

NYSE:KNTK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.7b

Kinetik Holdings Valutazione

KNTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KNTK ( $61.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNTK?

Metrica chiave: Poiché KNTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNTK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNTK su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniUS$303.87m
Cap. di mercatoUS$9.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
DTM DT Midstream
27.4x7.3%US$11.0b
HESM Hess Midstream
20.1x54.0%US$8.0b
AM Antero Midstream
19.5x16.7%US$7.6b
PAA Plains All American Pipeline
16x0.3%US$12.6b
KNTK Kinetik Holdings
12.1x5.1%US$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KNTK 12.1xMedia del settore 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$61.65
US$50.48
-18.1%
10.1%US$58.00US$42.00n/a11
Nov ’25US$47.76
US$47.84
+0.2%
8.5%US$55.00US$43.00n/a11
Oct ’25US$45.91
US$44.84
-2.3%
3.6%US$48.00US$43.00n/a11
Sep ’25US$44.24
US$44.77
+1.2%
4.9%US$48.00US$40.00n/a12
Aug ’25US$41.81
US$44.19
+5.7%
6.0%US$48.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$41.67
US$42.52
+2.0%
5.5%US$48.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$40.99
US$41.78
+1.9%
3.3%US$44.00US$40.00n/a9
May ’25US$37.85
US$40.33
+6.6%
5.8%US$44.00US$36.00n/a12
Apr ’25US$39.34
US$39.00
-0.9%
3.9%US$41.00US$36.00n/a11
Mar ’25US$35.41
US$37.80
+6.7%
4.2%US$41.00US$35.00n/a10
Feb ’25US$32.86
US$37.90
+15.3%
4.2%US$41.00US$35.00n/a10
Jan ’25US$33.40
US$38.67
+15.8%
4.0%US$41.00US$35.00n/a9
Dec ’24US$36.43
US$38.78
+6.4%
4.0%US$41.00US$35.00n/a9
Nov ’24US$35.62
US$38.56
+8.2%
4.6%US$41.00US$34.00US$47.769
Oct ’24US$33.75
US$38.25
+13.3%
4.8%US$41.00US$34.00US$45.918
Sep ’24US$35.29
US$38.14
+8.1%
5.3%US$41.00US$34.00US$44.247
Aug ’24US$35.88
US$38.00
+5.9%
5.4%US$41.00US$34.00US$41.817
Jul ’24US$35.14
US$36.71
+4.5%
6.0%US$41.00US$34.00US$41.677
Jun ’24US$32.76
US$36.29
+10.8%
6.5%US$41.00US$34.00US$40.997
May ’24US$30.63
US$36.29
+18.5%
6.2%US$41.00US$34.00US$37.857
Apr ’24US$31.30
US$36.13
+15.4%
6.3%US$41.00US$34.00US$39.348
Mar ’24US$29.61
US$36.38
+22.8%
6.1%US$41.00US$34.00US$35.418
Feb ’24US$30.83
US$37.29
+20.9%
6.7%US$41.00US$34.00US$32.867
Jan ’24US$33.08
US$40.29
+21.8%
7.2%US$44.00US$36.00US$33.407
Dec ’23US$33.58
US$41.17
+22.6%
5.3%US$44.00US$37.00US$36.436
Nov ’23US$36.38
US$41.00
+12.7%
5.3%US$44.00US$37.00US$35.626

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%