Kinetik Holdings Inc.

NYSE:KNTK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.9b

Kinetik Holdings Valutazione

KNTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$107.55
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KNTK ( $43.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNTK?

Metrica chiave: Poiché KNTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNTK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNTK su PE?
Rapporto PE43.6x
GuadagniUS$61.19m
Cap. di mercatoUS$6.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
AM Antero Midstream
20.5x13.7%US$8.2b
HESM Hess Midstream
19.6x24.8%US$8.7b
DTM DT Midstream
27.8x14.1%US$9.8b
PAGP Plains GP Holdings
36.3x23.8%US$4.4b
KNTK Kinetik Holdings
43.6x39.1%US$6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$74.62m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KNTK 43.6xMedia del settore 11.4xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.6x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.75
US$56.93
+30.1%
12.9%US$70.00US$42.00n/a12
Apr ’26US$53.12
US$58.57
+10.3%
12.4%US$70.00US$42.00n/a12
Mar ’26US$58.34
US$60.24
+3.3%
13.7%US$73.00US$42.00n/a12
Feb ’26US$64.43
US$59.40
-7.8%
13.6%US$73.00US$42.00n/a12
Jan ’26US$56.71
US$53.84
-5.1%
12.3%US$63.00US$42.00n/a11
Dec ’25US$59.02
US$51.93
-12.0%
11.9%US$63.00US$42.00n/a11
Nov ’25US$47.76
US$47.84
+0.2%
8.5%US$55.00US$43.00n/a11
Oct ’25US$45.91
US$44.84
-2.3%
3.6%US$48.00US$43.00n/a11
Sep ’25US$44.24
US$44.77
+1.2%
4.9%US$48.00US$40.00n/a12
Aug ’25US$41.81
US$44.19
+5.7%
6.0%US$48.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$41.67
US$42.52
+2.0%
5.5%US$48.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$40.99
US$41.78
+1.9%
3.3%US$44.00US$40.00n/a9
May ’25US$37.85
US$40.33
+6.6%
5.8%US$44.00US$36.00n/a12
Apr ’25US$39.34
US$39.00
-0.9%
3.9%US$41.00US$36.00US$53.1211
Mar ’25US$35.41
US$37.80
+6.7%
4.2%US$41.00US$35.00US$58.3410
Feb ’25US$32.86
US$37.90
+15.3%
4.2%US$41.00US$35.00US$64.4310
Jan ’25US$33.40
US$38.67
+15.8%
4.0%US$41.00US$35.00US$56.719
Dec ’24US$36.43
US$38.78
+6.4%
4.0%US$41.00US$35.00US$59.029
Nov ’24US$35.62
US$38.56
+8.2%
4.6%US$41.00US$34.00US$47.769
Oct ’24US$33.75
US$38.25
+13.3%
4.8%US$41.00US$34.00US$45.918
Sep ’24US$35.29
US$38.14
+8.1%
5.3%US$41.00US$34.00US$44.247
Aug ’24US$35.88
US$38.00
+5.9%
5.4%US$41.00US$34.00US$41.817
Jul ’24US$35.14
US$36.71
+4.5%
6.0%US$41.00US$34.00US$41.677
Jun ’24US$32.76
US$36.29
+10.8%
6.5%US$41.00US$34.00US$40.997
May ’24US$30.63
US$36.29
+18.5%
6.2%US$41.00US$34.00US$37.857
Apr ’24US$31.30
US$36.13
+15.4%
6.3%US$41.00US$34.00US$39.348
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$56.93
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/19 05:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kinetik Holdings Inc. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Theresa ChenBarclays
Indraneel MitraBofA Global Research
Jean Ann SalisburyBofA Global Research