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Kinetik Holdings Valutazione
KNTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNTK ( $43.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $97.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNTK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNTK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 211.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNTK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
FRO Frontline | 8.6x | 3.9% | US$5.4b |
AM Antero Midstream | 18.1x | 15.6% | US$7.0b |
DTM DT Midstream | 18.2x | 6.0% | US$7.3b |
HESM Hess Midstream | 20x | 52.0% | US$8.0b |
KNTK Kinetik Holdings | 8.7x | 0.04% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.64 | US$44.77 +5.0% | 4.9% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$41.81 | US$44.19 +5.7% | 6.0% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$41.67 | US$42.52 +2.0% | 5.5% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$40.99 | US$41.78 +1.9% | 3.3% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$37.85 | US$40.33 +6.6% | 5.8% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$39.34 | US$39.00 -0.9% | 3.9% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$35.41 | US$37.80 +6.7% | 4.2% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$32.86 | US$37.90 +15.3% | 4.2% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$33.40 | US$38.67 +15.8% | 4.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$36.43 | US$38.78 +6.4% | 4.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$35.62 | US$38.56 +8.2% | 4.6% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$33.75 | US$38.25 +13.3% | 4.8% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$35.29 | US$38.14 +8.1% | 5.3% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$35.88 | US$38.00 +5.9% | 5.4% | US$41.00 | US$34.00 | US$41.81 | 7 |
| Jul ’24 | US$35.14 | US$36.71 +4.5% | 6.0% | US$41.00 | US$34.00 | US$41.67 | 7 |
| Jun ’24 | US$32.76 | US$36.29 +10.8% | 6.5% | US$41.00 | US$34.00 | US$40.99 | 7 |
| May ’24 | US$30.63 | US$36.29 +18.5% | 6.2% | US$41.00 | US$34.00 | US$37.85 | 7 |
| Apr ’24 | US$31.30 | US$36.13 +15.4% | 6.3% | US$41.00 | US$34.00 | US$39.34 | 8 |
| Mar ’24 | US$29.61 | US$36.38 +22.8% | 6.1% | US$41.00 | US$34.00 | US$35.41 | 8 |
| Feb ’24 | US$30.83 | US$37.29 +20.9% | 6.7% | US$41.00 | US$34.00 | US$32.86 | 7 |
| Jan ’24 | US$33.08 | US$40.29 +21.8% | 7.2% | US$44.00 | US$36.00 | US$33.40 | 7 |
| Dec ’23 | US$33.58 | US$41.17 +22.6% | 5.3% | US$44.00 | US$37.00 | US$36.43 | 6 |
| Nov ’23 | US$36.38 | US$41.00 +12.7% | 5.3% | US$44.00 | US$37.00 | US$35.62 | 6 |
| Oct ’23 | US$32.58 | US$42.33 +29.9% | 1.1% | US$43.00 | US$42.00 | US$33.75 | 3 |
| Sep ’23 | US$35.62 | US$42.50 +19.3% | 5.1% | US$46.00 | US$40.00 | US$35.29 | 4 |
| Aug ’23 | US$40.65 | US$41.00 +0.9% | 2.0% | US$42.00 | US$40.00 | US$35.88 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.