Kinetik Holdings (KNTK) Panoramica del titolo
Kinetik Holdings Inc. opera, attraverso le sue controllate, come società di midstream nel bacino del Delaware in Texas. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 2/6 |
| Crescita futura | 2/6 |
| Prestazioni passate | 4/6 |
| Salute finanziaria | 1/6 |
| Dividendi | 2/6 |
Premi
Analisi del rischio
KNTK Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Concorrenti di Kinetik Holdings Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$50.53 |
| Massimo di 52 settimane | US$51.51 |
| Minimo di 52 settimane | US$31.33 |
| Beta | 0.84 |
| Variazione di 1 mese | 6.45% |
| Variazione a 3 mesi | 12.92% |
| Variazione di 1 anno | 12.69% |
| Variazione a 3 anni | 63.53% |
| Variazione a 5 anni | n/a |
| Variazione dall'IPO | 63.66% |
Notizie e aggiornamenti recenti
KNTK: Permian Gas Projects And Dividend Will Steady Waha And Takeover Uncertainty
Analysts have nudged the fair value estimate for Kinetik Holdings higher to about $50.57 from $48.38, reflecting Street research that ties recent price target moves to updated growth assumptions, slightly higher profit margins, and modestly richer forward P/E multiples. Analyst Commentary Recent research on Kinetik Holdings has been active, with several firms updating price targets and views following earnings, guidance, and sector wide model changes.KNTK: Future Returns Will Hinge On FY26 Cash Flow And Sale Prospects
Analysts have nudged Kinetik Holdings' price targets higher by low single digit dollar amounts, pointing to model updates that reflect firmer revenue growth assumptions, slightly lower projected profit margins, and a modestly higher future P/E multiple as key drivers behind the refined views. Analyst Commentary Recent research on Kinetik Holdings has centered on refreshed models after the latest earnings results, updated guidance and shifting expectations around Permian natural gas takeaway capacity and Waha-related headwinds.Recent updates
Rendimenti per gli azionisti
| KNTK | US Oil and Gas | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.4% | -0.6% | 1.1% |
| 1Y | 12.7% | 37.4% | 28.7% |
Ritorno vs Industria: KNTK ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 37.4 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: KNTK ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 28.7 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| KNTK volatility | |
|---|---|
| KNTK Average Weekly Movement | 4.6% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 6.1% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: KNTK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di KNTK è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2017 | 500 | Jamie Welch | www.kinetik.com |
Kinetik Holdings Inc. opera, attraverso le sue controllate, come società di midstream nel bacino del Delaware in Texas. La società opera attraverso due segmenti, Midstream Logistics e Pipeline Transportation. Offre servizi di raccolta, compressione, lavorazione, stabilizzazione, trattamento e stoccaggio; servizi di trasporto tramite condotte; servizi di raccolta e smaltimento delle acque per le aziende che producono gas naturale, liquidi di gas naturale (NGL) e petrolio greggio.
Kinetik Holdings Inc. Riepilogo dei fondamenti
| KNTK statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$8.20b |
| Utili (TTM) | US$157.42m |
| Ricavi(TTM) | US$1.73b |
KNTK è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| KNTK Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$1.73b |
| Costo del fatturato | US$1.02b |
| Profitto lordo | US$706.88m |
| Altre spese | US$549.46m |
| Utili | US$157.42m |
Ultimi utili riportati
Mar 31, 2026
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 2.14 |
| Margine lordo | 40.83% |
| Margine di profitto netto | 9.09% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 134.8% |
Come si è comportato KNTK nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/24 06:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/22 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kinetik Holdings Inc. è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Theresa Chen | Barclays |
| Jean Ann Salisbury | BofA Global Research |
| Spiro Dounis | Citigroup Inc |