Come si colloca il rapporto KNTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

KNTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Come si colloca il KNTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

KNTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).

Qual è il KNTK PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

KNTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Qual è il prezzo equo di KNTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

KNTK ( $60.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $105.03 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

KNTK Panoramica delle azioni

Kinetik Holdings Inc. opera come società di midstream nel bacino del Delaware in Texas. Maggiori dettagli

KNTK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	0/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 42.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 5.08% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 652.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 5.15% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Community Narratives

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Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Capital Strains And Overvaluation Loom Over Gas Investment Expansion

Key Takeaways Extensive capital expenditure in new projects may pressure revenue growth and compress future earnings due to delayed returns. Investments in sour gas and CO2 sequestration could increase operational costs and impact net margins before achieving revenue growth.

View narrative

US$50.48

20.0% overvalued

22.19%

Revenue growth p.a.

Updated

Kinetik Holdings Inc. Concorrenti

DT Midstream

NYSE:DTM

US$10.0b

Hess Midstream

NYSE:HESM

US$8.0b

Antero Midstream

NYSE:AM

US$7.5b

Plains All American Pipeline

NasdaqGS:PAA

US$12.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Kinetik Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$60.59
Massimo di 52 settimane	US$60.64
Minimo di 52 settimane	US$31.73
Beta	0.78
1Variazione di 1 mese	20.58%
Variazione a 3 mesi	42.73%
Variazione di 1 anno	68.73%
3Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	96.24%

Notizie e aggiornamenti recenti

Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea

Nov 10

Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Nov 08

Recent updates

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kinetik Holdings (NYSE:KNTK)

Jun 26

These 4 Measures Indicate That Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Using Debt Extensively

Jun 01

Kinetik Holdings: M&A Deals And A 7.2% Yield Spells Profits

May 22

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Mar 14

Here's Why We Think Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Might Deserve Your Attention Today

Mar 11

Kinetik Holdings: Hold This Stock For Solid Dividend Yield

Dec 30

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Paying Out A Dividend Of $0.75

Nov 05

Kinetik Holdings' (NYSE:KNTK) Returns On Capital Are Heading Higher

Oct 11

Kinetik Holdings: Growth Outlook Robust As Market Conditions Improve

Oct 05

Kinetik: Starting Valuations A Plus, Economic Leverage Balances The Debate

Sep 13

Rendimenti per gli azionisti

	KNTK	US Oil and Gas	US Mercato
7D	8.8%	1.9%	-1.0%
1Y	68.7%	16.1%	30.3%

Ritorno vs Industria: KNTK ha superato il US Oil and Gas che ha restituito 16.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KNTK ha superato il mercato US che ha restituito 30.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KNTK's price volatile compared to industry and market?
KNTK volatility
KNTK Average Weekly Movement	4.5%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: KNTK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di KNTK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2017	330	Jamie Welch	www.kinetik.com

Kinetik Holdings Inc. opera come società di midstream nel bacino del Delaware in Texas. La società opera attraverso due segmenti, Midstream Logistics e Pipeline Transportation. Fornisce servizi di raccolta, trasporto, compressione, lavorazione, stabilizzazione, trattamento, stoccaggio e trasporto per aziende che producono gas naturale, liquidi di gas naturale e petrolio greggio; e servizi di raccolta e smaltimento delle acque.

Kinetik Holdings Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kinetik Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
KNTK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$9.47b
Guadagni(TTM)	US$303.87m
Ricavi(TTM)	US$1.45b

11.9x

Rapporto P/E

2.5x

Rapporto P/S

KNTK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KNTK Conto economico (TTM)
Ricavi	US$1.45b
Costo del fatturato	US$771.00m
Profitto lordo	US$675.08m
Altre spese	US$371.21m
Guadagni	US$303.87m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	5.09
Margine lordo	46.68%
Margine di profitto netto	21.01%
Rapporto debito/patrimonio netto	112.1%

Come si è comportato KNTK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.1%

Rendimento attuale del dividendo

58%

Rapporto di remunerazione

KNTK Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Capital Strains And Overvaluation Loom Over Gas Investment Expansion

Kinetik Holdings Inc. Concorrenti

NYSE:DTM

US$10.0b

NYSE:HESM

US$8.0b

NYSE:AM

US$7.5b

NasdaqGS:PAA

US$12.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea

Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter dividend increased to US$0.78

Recent updates

Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea

Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter dividend increased to US$0.78

Kinetik Holdings Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter Ended September 30, 2024, Payable on November 7, 2024

Consensus EPS estimates increase by 10%

Is Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) A Risky Investment?

Todd Carpenter Intends to Retire from Kinetik Holdings Inc. as General Counsel and Chief Compliance Officer, Effective February 28, 2025

Diamondback Energy, Inc. (NasdaqGS:FANG) and Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) acquired 30% stake in Epic Crude Holdings, LP.

New minor risk - Shareholder dilution

Is Now The Time To Put Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) On Your Watchlist?

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 16%

Kinetik Holdings: Upgrading To A Strong Buy Following Q2 Earnings

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter dividend of US$0.75 announced

Kinetik Holdings Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 12%

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kinetik Holdings (NYSE:KNTK)

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) completed the acquisition of Durango Permian LLC from Durango Midstream LLC.

New minor risk - Shareholder dilution

ArcLight Capital Partners, LLC completed the acquisition of 16% additional stake in Gulf Coast Express Pipeline LLC from Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK).

These 4 Measures Indicate That Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Using Debt Extensively

Kinetik Holdings: M&A Deals And A 7.2% Yield Spells Profits

Consensus EPS estimates fall by 13%, revenue upgraded

New major risk - Revenue and earnings growth

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) entered into an agreement to acquire Durango Permian LLC from Durango Midstream LLC for approximately $840 million.

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) entered into an agreement to acquire Durango Permian LLC from Durango Midstream LLC for approximately $840 million.

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Fourth quarter dividend of US$0.75 announced

Kinetik Holdings Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Kinetik Holdings Inc. Announces Dividend for the First Quarter Ended March 31, 2024, Payable on May 9, 2024

Kinetik Holdings Inc., Annual General Meeting, May 20, 2024

Kinetik Holdings Inc. Announces Executive Changes

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

Chief Strategy Officer recently sold US$444k worth of stock

Kinetik Holdings Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $383.865784 million.

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Kinetik Holdings Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

New minor risk - Shareholder dilution

Here's Why We Think Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Might Deserve Your Attention Today

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.75 per share at 9.3% yield

Kinetik Holdings Inc. Announces Directorate Changes

Kinetik Holdings Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Kinetik Holdings: Hold This Stock For Solid Dividend Yield

Kinetik Holdings Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 19%, revenue upgraded

Kinetik Holdings Inc. Files Form 15