ShaMaran Petroleum Valutazione
SHAS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHAS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHAS.F ( $0.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHAS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHAS.F?
Metrica chiave: Poiché SHAS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHAS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | US$73.19m |
| Cap. di mercato | US$212.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHAS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
PHX PHX Minerals | 30.2x | 89.3% | US$140.2m |
EPSN Epsilon Energy | 25x | 45.0% | US$131.6m |
EPM Evolution Petroleum | 43.7x | n/a | US$200.0m |
AMPY Amplify Energy | 4.5x | -8.0% | US$269.2m |
SHAS.F ShaMaran Petroleum | 3x | 23.7% | US$297.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHAS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHAS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHAS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHAS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHAS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.74
7D
-1.0%
1Y
-41.6%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%