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Amplify Energy Valutazione
AMPY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMPY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMPY ( $7.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMPY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMPY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMPY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$284.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMPY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
TGA TransGlobe Energy | 2.2x | n/a | US$272.3m |
SD SandRidge Energy | 12.2x | n/a | US$490.5m |
GTE Gran Tierra Energy | 4.7x | 13.5% | US$261.6m |
GPRK GeoPark | 4.5x | 7.3% | US$478.4m |
AMPY Amplify Energy | 10.4x | 56.1% | US$284.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMPY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMPY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMPY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.00 | US$10.00 +42.9% | 7.1% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.19 | US$9.83 +36.8% | 8.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.72 | US$9.83 +46.3% | 8.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.30 | US$9.83 +56.1% | 8.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.72 | US$9.25 +37.6% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.63 | US$9.25 +39.5% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.12 | US$9.25 +51.1% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.05 | US$10.00 +65.3% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.