Amplify Energy Valutazione
AMPY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMPY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMPY ( $6.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMPY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMPY?
Metrica chiave: Poiché AMPY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMPY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | US$61.14m |
| Cap. di mercato | US$264.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMPY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
BRY Berry | 3.9x | -2.9% | US$322.4m |
GTE Gran Tierra Energy | 5x | -113.4% | US$224.4m |
SD SandRidge Energy | 9.3x | n/a | US$434.8m |
GPRK GeoPark | 3.9x | 12.0% | US$424.9m |
AMPY Amplify Energy | 4.4x | -8.0% | US$264.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMPY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMPY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.77 | US$9.83 +45.2% | 8.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.54 | US$10.00 +52.9% | 7.1% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$6.66 | US$10.00 +50.2% | 7.1% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.13 | US$10.00 +40.3% | 7.1% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.19 | US$9.83 +36.8% | 8.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.72 | US$9.83 +46.3% | 8.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.30 | US$9.83 +56.1% | 8.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.72 | US$9.25 +37.6% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.63 | US$9.25 +39.5% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.12 | US$9.25 +51.1% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.05 | US$10.00 +65.3% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%