Amplify Energy Valutazione
AMPY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMPY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMPY ( $5.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMPY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMPY?
Metrica chiave: Poiché AMPY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMPY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.8x |
| Guadagni | US$61.14m |
| Cap. di mercato | US$227.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMPY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 20.5x | n/a | US$170.6m |
GTE Gran Tierra Energy | 5.5x | -90.9% | US$260.7m |
BRY Berry | 3.7x | -90.6% | US$297.8m |
PHX PHX Minerals | 31.5x | 89.3% | US$148.8m |
AMPY Amplify Energy | 3.8x | -21.0% | US$227.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMPY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
USDP USD Partners | 1.6x | n/a | US$1.18m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMPY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.8x |
| Rapporto equo PE | 5.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.91 | US$9.83 +66.4% | 8.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$6.71 | US$9.83 +46.5% | 8.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.54 | US$10.00 +52.9% | 7.1% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$6.66 | US$10.00 +50.2% | 7.1% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.13 | US$10.00 +40.3% | 7.1% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.19 | US$9.83 +36.8% | 8.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.72 | US$9.83 +46.3% | 8.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.30 | US$9.83 +56.1% | 8.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.72 | US$9.25 +37.6% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.63 | US$9.25 +39.5% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.12 | US$9.25 +51.1% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.05 | US$10.00 +65.3% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 17:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Amplify Energy Corp. è coperta da 23 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Grampp | Alliance Global Partners |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |