Amplify Energy Valutazione
AMPY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMPY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMPY ( $5.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMPY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMPY?
Metrica chiave: Poiché AMPY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMPY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Utili | US$15.10m |
| Cap. di mercato | US$203.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMPY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.9x | ||
EPM Evolution Petroleum | 149.6x | -118.55% | US$165.4m |
BRY Berry | 59x | 38.82% | US$296.4m |
GPRK GeoPark | 7.8x | -5.24% | US$336.2m |
REI Ring Energy | 3.3x | -19.24% | US$227.2m |
AMPY Amplify Energy | 13.5x | -11.80% | US$203.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 54.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMPY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMPY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMPY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMPY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.02 | US$8.50 +69.32% | 29.41% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$4.07 | US$8.50 +108.85% | 29.41% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$3.63 | US$8.83 +143.34% | 23.72% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$3.28 | US$8.83 +169.31% | 23.72% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$2.87 | US$10.25 +257.14% | 7.32% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$2.73 | US$10.25 +275.46% | 7.32% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$3.86 | US$9.67 +150.43% | 10.63% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$4.85 | US$9.83 +102.75% | 8.64% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$5.34 | US$9.83 +84.14% | 8.64% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$6.00 | US$9.83 +63.89% | 8.64% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$6.71 | US$9.83 +46.55% | 8.64% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.54 | US$10.00 +52.91% | 7.07% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$6.66 | US$10.00 +50.15% | 7.07% | US$11.00 | US$9.50 | US$5.23 | 3 |
| Sep ’25 | US$7.13 | US$10.00 +40.25% | 7.07% | US$11.00 | US$9.50 | US$4.07 | 3 |
| Aug ’25 | US$7.19 | US$9.83 +36.76% | 8.64% | US$11.00 | US$9.00 | US$3.63 | 3 |
| Jul ’25 | US$6.72 | US$9.83 +46.33% | 8.64% | US$11.00 | US$9.00 | US$3.28 | 3 |
| Jun ’25 | US$6.30 | US$9.83 +56.08% | 8.64% | US$11.00 | US$9.00 | US$2.87 | 3 |
| May ’25 | US$6.72 | US$9.25 +37.65% | 2.70% | US$9.50 | US$9.00 | US$2.73 | 2 |
| Apr ’25 | US$6.63 | US$9.25 +39.52% | 2.70% | US$9.50 | US$9.00 | US$3.86 | 2 |
| Mar ’25 | US$6.12 | US$9.25 +51.14% | 2.70% | US$9.50 | US$9.00 | US$4.85 | 2 |
| Feb ’25 | US$6.05 | US$10.00 +65.29% | 10.00% | US$11.00 | US$9.00 | US$5.34 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 16:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amplify Energy Corp. è coperta da 24 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Grampp | Alliance Global Partners |
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Jeffrey Robertson | Barclays |