GeoPark Valutazione
GPRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPRK ( $9.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPRK?
Metrica chiave: Poiché GPRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | US$107.33m |
| Cap. di mercato | US$491.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
GRNT Granite Ridge Resources | 15.4x | 35.6% | US$738.7m |
GFR Greenfire Resources | 16.1x | n/a | US$439.7m |
VTS Vitesse Energy | 15.5x | 7.2% | US$723.8m |
SD SandRidge Energy | 8.3x | n/a | US$390.9m |
GPRK GeoPark | 4.4x | 11.9% | US$492.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.29 | US$15.79 +69.9% | 29.7% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$9.70 | US$15.57 +60.5% | 30.2% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$7.77 | US$15.17 +95.2% | 32.8% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$8.27 | US$15.67 +89.4% | 35.6% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.79 | US$16.08 +83.0% | 34.9% | US$28.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$9.46 | US$16.42 +73.5% | 38.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$10.60 | US$16.42 +54.9% | 38.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$10.44 | US$16.07 +53.9% | 36.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.25 | US$15.14 +63.7% | 30.7% | US$26.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$9.65 | US$14.79 +53.2% | 32.0% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$8.78 | US$14.93 +70.0% | 28.7% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$8.70 | US$15.00 +72.4% | 25.4% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$8.57 | US$15.29 +78.4% | 27.1% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.29 | US$16.13 +73.6% | 24.7% | US$25.00 | US$12.00 | US$9.70 | 8 |
| Nov ’24 | US$9.98 | US$16.13 +61.6% | 24.7% | US$25.00 | US$12.00 | US$7.77 | 8 |
| Oct ’24 | US$10.28 | US$16.44 +59.9% | 23.9% | US$25.00 | US$11.50 | US$8.27 | 8 |
| Sep ’24 | US$9.39 | US$16.71 +78.0% | 24.7% | US$25.00 | US$11.50 | US$8.79 | 7 |
| Aug ’24 | US$10.03 | US$16.86 +68.1% | 23.4% | US$25.00 | US$12.50 | US$9.46 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.91 | US$18.00 +81.6% | 18.2% | US$25.00 | US$14.00 | US$10.60 | 8 |
| Jun ’24 | US$9.49 | US$18.63 +96.3% | 15.6% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.44 | 8 |
| May ’24 | US$10.86 | US$18.88 +73.8% | 16.4% | US$26.00 | US$16.00 | US$9.25 | 8 |
| Apr ’24 | US$11.36 | US$19.19 +68.9% | 19.1% | US$28.00 | US$16.00 | US$9.65 | 8 |
| Mar ’24 | US$13.48 | US$22.06 +63.7% | 30.2% | US$37.00 | US$16.00 | US$8.78 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.95 | US$23.00 +53.8% | 29.0% | US$37.00 | US$16.00 | US$8.70 | 8 |
| Jan ’24 | US$15.45 | US$22.88 +48.1% | 28.0% | US$36.00 | US$16.00 | US$8.57 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.09 | US$23.25 +65.0% | 28.6% | US$37.00 | US$16.00 | US$9.29 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 16:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GeoPark Limited è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephane Guy Foucaud | Auctus Advisors LLP |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |