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GeoPark Valutazione
GPRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPRK ( $9.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPRK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPRK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPRK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$478.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
SD SandRidge Energy | 12.2x | n/a | US$490.5m |
VTS Vitesse Energy | 26.5x | 47.8% | US$742.3m |
TGA TransGlobe Energy | 2.2x | n/a | US$272.3m |
AMPY Amplify Energy | 10.4x | 56.1% | US$284.6m |
GPRK GeoPark | 4.5x | 7.3% | US$478.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.33 | US$16.08 +72.4% | 34.9% | US$28.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$9.46 | US$16.42 +73.5% | 38.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$10.60 | US$16.42 +54.9% | 38.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$10.44 | US$16.07 +53.9% | 36.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.25 | US$15.14 +63.7% | 30.7% | US$26.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$9.65 | US$14.79 +53.2% | 32.0% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$8.78 | US$14.93 +70.0% | 28.7% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$8.70 | US$15.00 +72.4% | 25.4% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$8.57 | US$15.29 +78.4% | 27.1% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.29 | US$16.13 +73.6% | 24.7% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$9.98 | US$16.13 +61.6% | 24.7% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$10.28 | US$16.44 +59.9% | 23.9% | US$25.00 | US$11.50 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$9.39 | US$16.71 +78.0% | 24.7% | US$25.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$10.03 | US$16.86 +68.1% | 23.4% | US$25.00 | US$12.50 | US$9.46 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.91 | US$18.00 +81.6% | 18.2% | US$25.00 | US$14.00 | US$10.60 | 8 |
| Jun ’24 | US$9.49 | US$18.63 +96.3% | 15.6% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.44 | 8 |
| May ’24 | US$10.86 | US$18.88 +73.8% | 16.4% | US$26.00 | US$16.00 | US$9.25 | 8 |
| Apr ’24 | US$11.36 | US$19.19 +68.9% | 19.1% | US$28.00 | US$16.00 | US$9.65 | 8 |
| Mar ’24 | US$13.48 | US$22.06 +63.7% | 30.2% | US$37.00 | US$16.00 | US$8.78 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.95 | US$23.00 +53.8% | 29.0% | US$37.00 | US$16.00 | US$8.70 | 8 |
| Jan ’24 | US$15.45 | US$22.88 +48.1% | 28.0% | US$36.00 | US$16.00 | US$8.57 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.09 | US$23.25 +65.0% | 28.6% | US$37.00 | US$16.00 | US$9.29 | 8 |
| Nov ’23 | US$15.59 | US$24.50 +57.2% | 28.7% | US$37.00 | US$18.00 | US$9.98 | 8 |
| Oct ’23 | US$11.73 | US$24.88 +112.1% | 30.9% | US$39.00 | US$18.00 | US$10.28 | 8 |
| Sep ’23 | US$12.17 | US$24.88 +104.4% | 30.9% | US$39.00 | US$18.00 | US$9.39 | 8 |
| Aug ’23 | US$12.21 | US$25.75 +110.9% | 28.8% | US$39.00 | US$18.00 | US$10.03 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.