Golar LNG Limited

NasdaqGS:GLNG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.9b

Golar LNG Valutazione

GLNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GLNG ( $41.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLNG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLNG?

Metrica chiave: Poiché GLNG è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GLNG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLNG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GLNG su PS?
Rapporto PS15.7x
VenditeUS$274.13m
Cap. di mercatoUS$3.85b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLNG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GLNG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
PAGP Plains GP Holdings
0.07x-3.6%US$3.8b
EE Excelerate Energy
0.9x8.9%US$741.7m
NS NuStar Energy
1.7x1.6%US$2.8b
HEP Holly Energy Partners
4.4x4.9%US$2.6b
GLNG Golar LNG
15.7x26.6%US$3.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GLNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLNG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

37 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.62b
GLNG 15.7xMedia del settore 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GLNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLNG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLNG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 15.7x
Rapporto equo PS 2.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GLNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLNG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$41.24
US$46.21
+12.1%
11.8%US$56.00US$41.00n/a7
Nov ’25US$35.93
US$45.50
+26.6%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Oct ’25US$38.26
US$45.50
+18.9%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$33.29
US$45.50
+36.7%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$34.29
US$41.79
+21.9%
16.9%US$55.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$31.65
US$39.36
+24.4%
20.7%US$55.00US$30.00n/a7
Jun ’25US$26.29
US$34.64
+31.8%
8.5%US$40.00US$30.00n/a7
May ’25US$24.57
US$30.79
+25.3%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Apr ’25US$24.13
US$30.79
+27.6%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Mar ’25US$20.78
US$30.06
+44.7%
10.9%US$35.50US$25.00n/a8
Feb ’25US$22.01
US$30.19
+37.2%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Jan ’25US$22.99
US$30.19
+31.3%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Dec ’24US$21.59
US$30.19
+39.8%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Nov ’24US$22.46
US$32.44
+44.4%
10.1%US$35.50US$27.00US$35.938
Oct ’24US$24.26
US$32.44
+33.7%
10.1%US$35.50US$27.00US$38.268
Sep ’24US$22.88
US$33.21
+45.2%
8.3%US$35.50US$28.00US$33.297
Aug ’24US$23.99
US$34.39
+43.3%
13.0%US$45.00US$28.00US$34.299
Jul ’24US$20.17
US$34.39
+70.5%
13.0%US$45.00US$28.00US$31.659
Jun ’24US$21.14
US$33.75
+59.6%
14.1%US$45.00US$26.00US$26.2910
May ’24US$22.11
US$33.85
+53.1%
14.1%US$45.00US$26.00US$24.5710
Apr ’24US$21.60
US$34.15
+58.1%
12.7%US$45.00US$29.00US$24.1310
Mar ’24US$22.73
US$34.45
+51.6%
12.0%US$45.00US$29.00US$20.7810
Feb ’24US$23.78
US$33.85
+42.3%
7.9%US$38.00US$29.00US$22.0110
Jan ’24US$22.79
US$34.05
+49.4%
6.9%US$38.00US$30.00US$22.9910
Dec ’23US$25.06
US$34.05
+35.9%
6.9%US$38.00US$30.00US$21.5910
Nov ’23US$27.31
US$33.05
+21.0%
18.0%US$39.00US$17.00US$22.4610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%