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Golar LNG Valutazione
GLNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLNG ( $33.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLNG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLNG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLNG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLNG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.1x | ||
NS NuStar Energy | 78.9x | 66.9% | US$2.8b |
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
PAGP Plains GP Holdings | 22.9x | 20.5% | US$4.4b |
EE Excelerate Energy | 15.8x | 4.5% | US$2.1b |
GLNG Golar LNG | 24.3x | 10.3% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.92 | US$44.79 +36.0% | 15.6% | US$56.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$34.29 | US$41.79 +21.9% | 16.9% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$31.65 | US$39.36 +24.4% | 20.7% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$26.29 | US$34.64 +31.8% | 8.5% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$24.57 | US$30.79 +25.3% | 9.2% | US$35.50 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$24.13 | US$30.79 +27.6% | 9.2% | US$35.50 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$20.78 | US$30.06 +44.7% | 10.9% | US$35.50 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$22.01 | US$30.19 +37.2% | 11.0% | US$35.50 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$22.99 | US$30.19 +31.3% | 11.0% | US$35.50 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$21.59 | US$30.19 +39.8% | 11.0% | US$35.50 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$22.46 | US$32.44 +44.4% | 10.1% | US$35.50 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$24.26 | US$32.44 +33.7% | 10.1% | US$35.50 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$22.88 | US$33.21 +45.2% | 8.3% | US$35.50 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$23.99 | US$34.39 +43.3% | 13.0% | US$45.00 | US$28.00 | US$34.29 | 9 |
| Jul ’24 | US$20.17 | US$34.39 +70.5% | 13.0% | US$45.00 | US$28.00 | US$31.65 | 9 |
| Jun ’24 | US$21.14 | US$33.75 +59.6% | 14.1% | US$45.00 | US$26.00 | US$26.29 | 10 |
| May ’24 | US$22.11 | US$33.85 +53.1% | 14.1% | US$45.00 | US$26.00 | US$24.57 | 10 |
| Apr ’24 | US$21.60 | US$34.15 +58.1% | 12.7% | US$45.00 | US$29.00 | US$24.13 | 10 |
| Mar ’24 | US$22.73 | US$34.45 +51.6% | 12.0% | US$45.00 | US$29.00 | US$20.78 | 10 |
| Feb ’24 | US$23.78 | US$33.85 +42.3% | 7.9% | US$38.00 | US$29.00 | US$22.01 | 10 |
| Jan ’24 | US$22.79 | US$34.05 +49.4% | 6.9% | US$38.00 | US$30.00 | US$22.99 | 10 |
| Dec ’23 | US$25.06 | US$34.05 +35.9% | 6.9% | US$38.00 | US$30.00 | US$21.59 | 10 |
| Nov ’23 | US$27.31 | US$33.05 +21.0% | 18.0% | US$39.00 | US$17.00 | US$22.46 | 10 |
| Oct ’23 | US$24.92 | US$32.85 +31.8% | 18.4% | US$39.00 | US$17.00 | US$24.26 | 10 |
| Sep ’23 | US$26.03 | US$32.05 +23.1% | 20.5% | US$39.00 | US$17.00 | US$22.88 | 10 |
| Aug ’23 | US$22.35 | US$29.95 +34.0% | 21.2% | US$39.00 | US$17.00 | US$23.99 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.