Golar LNG Limited

Report azionario NasdaqGS:GLNG

Capitalizzazione di mercato: US$3.8b

Golar LNG Valutazione

GLNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$15.06
Fair Value
153.6% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GLNG ( $38.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLNG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLNG?

Metrica chiave: Poiché GLNG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLNG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLNG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GLNG su PE?
Rapporto PE65.4x
UtiliUS$59.81m
Cap. di mercatoUS$3.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLNG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLNG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
PAGP Plains GP Holdings
59.4x48.26%US$4.3b
INSW International Seaways
11.7x10.92%US$2.5b
FRO Frontline
23.8x38.91%US$5.1b
DKL Delek Logistics Partners
14.8x19.28%US$2.5b
GLNG Golar LNG
64x17.70%US$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MVO MV Oil Trust
1xn/aUS$11.96m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.3xn/aUS$1.67m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
GLNG 65.4xMedia del settore 13.5xNo. of Companies21PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLNG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 65.4x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLNG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.19
US$51.31
+34.36%
7.56%US$57.00US$44.50n/a8
Nov ’26US$41.05
US$51.50
+25.46%
6.67%US$55.00US$44.50n/a7
Oct ’26US$40.12
US$51.58
+28.57%
7.18%US$55.00US$44.50n/a6
Sep ’26US$43.82
US$51.10
+16.61%
7.59%US$55.00US$44.50n/a5
Aug ’26US$40.48
US$49.30
+21.79%
5.86%US$53.00US$44.50n/a5
Jul ’26US$40.12
US$48.08
+19.85%
7.88%US$53.00US$42.00n/a6
Jun ’26US$41.16
US$46.58
+13.18%
8.82%US$53.00US$42.00n/a6
May ’26US$42.55
US$47.50
+11.63%
11.38%US$56.00US$42.00n/a7
Apr ’26US$37.05
US$46.64
+25.89%
12.27%US$56.00US$42.00n/a7
Mar ’26US$38.34
US$46.50
+21.28%
12.58%US$56.00US$41.00n/a7
Feb ’26US$40.75
US$46.50
+14.11%
12.58%US$56.00US$41.00n/a7
Jan ’26US$42.32
US$46.50
+9.88%
12.58%US$56.00US$41.00n/a7
Dec ’25US$39.37
US$46.21
+17.38%
11.82%US$56.00US$41.00US$36.947
Nov ’25US$35.93
US$45.50
+26.64%
13.56%US$56.00US$38.00US$41.057
Oct ’25US$38.26
US$45.50
+18.92%
13.56%US$56.00US$38.00US$40.127
Sep ’25US$33.29
US$45.50
+36.68%
13.56%US$56.00US$38.00US$43.827
Aug ’25US$34.29
US$41.79
+21.86%
16.92%US$55.00US$32.00US$40.487
Jul ’25US$31.65
US$39.36
+24.35%
20.72%US$55.00US$30.00US$40.127
Jun ’25US$26.29
US$34.64
+31.77%
8.48%US$40.00US$30.00US$41.167
May ’25US$24.57
US$30.79
+25.30%
9.18%US$35.50US$27.00US$42.557
Apr ’25US$24.13
US$30.79
+27.58%
9.18%US$35.50US$27.00US$37.057
Mar ’25US$20.78
US$30.06
+44.67%
10.86%US$35.50US$25.00US$38.348
Feb ’25US$22.01
US$30.19
+37.15%
10.98%US$35.50US$25.00US$40.758
Jan ’25US$22.99
US$30.19
+31.31%
10.98%US$35.50US$25.00US$42.328
Dec ’24US$21.59
US$30.19
+39.82%
10.98%US$35.50US$25.00US$39.378
US$51.31
Fair Value
25.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 22:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Golar LNG Limited è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Donald McLeeBerenberg
Chase MulvehillBofA Global Research