Excelerate Energy, Inc.

Report azionario NYSE:EE

Capitalizzazione di mercato: US$3.0b

Excelerate Energy Valutazione

EE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$40.54
Fair Value
36.2% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EE ( $25.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EE?

Metrica chiave: Poiché EE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EE su PE?
Rapporto PE23x
UtiliUS$36.00m
Cap. di mercatoUS$2.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
STNG Scorpio Tankers
7.4x2.64%US$2.7b
DKL Delek Logistics Partners
15.8x19.13%US$2.4b
INSW International Seaways
9.7x17.88%US$2.3b
GLP Global Partners
17.7x14.62%US$1.6b
EE Excelerate Energy
23x21.04%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$333.00m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.91m
EE 23.0xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.88
US$33.00
+27.51%
12.80%US$43.00US$26.00n/a12
Sep ’26US$24.42
US$33.36
+36.62%
12.80%US$43.00US$26.00n/a11
Aug ’26US$25.56
US$33.55
+31.24%
16.35%US$45.00US$23.00n/a11
Jul ’26US$28.49
US$33.55
+17.74%
16.35%US$45.00US$23.00n/a11
Jun ’26US$28.13
US$32.90
+16.96%
16.67%US$45.00US$23.00n/a10
May ’26US$25.56
US$32.20
+25.98%
12.48%US$37.00US$23.00n/a10
Apr ’26US$26.66
US$32.10
+20.41%
12.34%US$37.00US$23.00n/a10
Mar ’26US$30.68
US$31.50
+2.67%
12.80%US$37.00US$22.00n/a10
Feb ’26US$29.87
US$30.70
+2.78%
14.72%US$37.00US$22.00n/a10
Jan ’26US$30.25
US$28.70
-5.12%
18.77%US$37.00US$22.00n/a10
Dec ’25US$30.97
US$26.30
-15.08%
11.41%US$31.00US$22.00n/a10
Nov ’25US$24.28
US$24.10
-0.74%
10.24%US$28.00US$19.00n/a10
Oct ’25US$22.41
US$22.50
+0.40%
9.16%US$26.00US$19.00US$25.4210
Sep ’25US$18.23
US$22.50
+23.42%
9.16%US$26.00US$19.00US$24.4210
Aug ’25US$20.06
US$22.00
+9.67%
9.09%US$26.00US$19.00US$25.5610
Jul ’25US$18.57
US$22.00
+18.47%
9.09%US$26.00US$19.00US$28.4910
Jun ’25US$17.81
US$22.00
+23.53%
9.09%US$26.00US$19.00US$28.1310
May ’25US$16.82
US$22.00
+30.80%
9.96%US$26.00US$18.00US$25.5610
Apr ’25US$15.86
US$22.44
+41.52%
9.65%US$26.00US$18.00US$26.669
Mar ’25US$15.58
US$22.33
+43.35%
8.96%US$25.00US$18.00US$30.689
Feb ’25US$15.41
US$23.25
+50.88%
14.39%US$30.00US$18.00US$29.878
Jan ’25US$15.46
US$24.00
+55.24%
14.58%US$30.00US$18.00US$30.258
Dec ’24US$17.55
US$24.63
+40.31%
13.61%US$30.00US$20.00US$30.978
Nov ’24US$14.41
US$26.00
+80.43%
13.79%US$30.00US$18.00US$24.287
Oct ’24US$17.04
US$28.14
+65.16%
7.46%US$33.00US$26.00US$22.417
US$33
Fair Value
21.6% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 05:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Excelerate Energy, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Theresa ChenBarclays
Wade SukiCapital One Securities, Inc.
Christopher RobertsonDeutsche Bank