Excelerate Energy Valutazione
EE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EE ( $24.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $24.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
NS NuStar Energy | 78.9x | 66.9% | US$2.8b |
GLNG Golar LNG | 26.6x | 9.7% | US$3.8b |
DKL Delek Logistics Partners | 15.3x | 22.1% | US$2.0b |
EE Excelerate Energy | 19.9x | 9.0% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.28 | US$24.10 -0.7% | 10.2% | US$28.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$22.41 | US$22.50 +0.4% | 9.2% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$18.23 | US$22.50 +23.4% | 9.2% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$20.06 | US$22.00 +9.7% | 9.1% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$18.57 | US$22.00 +18.5% | 9.1% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$17.81 | US$22.00 +23.5% | 9.1% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$16.82 | US$22.00 +30.8% | 10.0% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$15.86 | US$22.44 +41.5% | 9.7% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$15.58 | US$22.33 +43.3% | 9.0% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$15.41 | US$23.25 +50.9% | 14.4% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$15.46 | US$24.00 +55.2% | 14.6% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$17.55 | US$24.63 +40.3% | 13.6% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$14.41 | US$26.00 +80.4% | 13.8% | US$30.00 | US$18.00 | US$24.28 | 7 |
| Oct ’24 | US$17.04 | US$28.14 +65.2% | 7.5% | US$33.00 | US$26.00 | US$22.41 | 7 |
| Sep ’24 | US$19.13 | US$28.14 +47.1% | 7.5% | US$33.00 | US$26.00 | US$18.23 | 7 |
| Aug ’24 | US$21.02 | US$29.00 +38.0% | 7.8% | US$33.00 | US$26.00 | US$20.06 | 7 |
| Jul ’24 | US$20.33 | US$29.71 +46.2% | 5.9% | US$33.00 | US$28.00 | US$18.57 | 7 |
| Jun ’24 | US$19.36 | US$30.14 +55.7% | 5.4% | US$33.00 | US$28.00 | US$17.81 | 7 |
| May ’24 | US$21.50 | US$30.00 +39.5% | 5.0% | US$33.00 | US$28.00 | US$16.82 | 7 |
| Apr ’24 | US$22.14 | US$30.29 +36.8% | 3.8% | US$32.00 | US$29.00 | US$15.86 | 7 |
| Mar ’24 | US$21.49 | US$30.57 +42.3% | 3.4% | US$32.00 | US$29.00 | US$15.58 | 7 |
| Feb ’24 | US$23.94 | US$30.71 +28.3% | 4.2% | US$33.00 | US$29.00 | US$15.41 | 7 |
| Jan ’24 | US$25.05 | US$31.38 +25.2% | 6.7% | US$36.00 | US$29.00 | US$15.46 | 8 |
| Dec ’23 | US$28.60 | US$31.25 +9.3% | 6.9% | US$36.00 | US$29.00 | US$17.55 | 8 |
| Nov ’23 | US$26.82 | US$31.25 +16.5% | 6.9% | US$36.00 | US$29.00 | US$14.41 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.