Excelerate Energy, Inc.

NYSE:EE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Excelerate Energy Valutazione

EE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.13
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EE ( $28.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EE?

Metrica chiave: Poiché EE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EE su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniUS$32.88m
Cap. di mercatoUS$3.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
GLNG Golar LNG
71.2x19.4%US$3.4b
PAGP Plains GP Holdings
40.5x23.5%US$4.8b
DKL Delek Logistics Partners
15.8x20.4%US$2.2b
GLP Global Partners
22.3x6.7%US$1.9b
EE Excelerate Energy
20.6x14.3%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$72.80m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USDP USD Partners
0.5xn/aUS$202.65k
EE 20.6xMedia del settore 12.7xNo. of Companies19PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.33
US$31.50
+11.2%
12.8%US$37.00US$22.00n/a10
Mar ’26US$30.68
US$31.50
+2.7%
12.8%US$37.00US$22.00n/a10
Feb ’26US$29.87
US$30.70
+2.8%
14.7%US$37.00US$22.00n/a10
Jan ’26US$30.25
US$28.70
-5.1%
18.8%US$37.00US$22.00n/a10
Dec ’25US$30.97
US$26.30
-15.1%
11.4%US$31.00US$22.00n/a10
Nov ’25US$24.28
US$24.10
-0.7%
10.2%US$28.00US$19.00n/a10
Oct ’25US$22.41
US$22.50
+0.4%
9.2%US$26.00US$19.00n/a10
Sep ’25US$18.23
US$22.50
+23.4%
9.2%US$26.00US$19.00n/a10
Aug ’25US$20.06
US$22.00
+9.7%
9.1%US$26.00US$19.00n/a10
Jul ’25US$18.57
US$22.00
+18.5%
9.1%US$26.00US$19.00n/a10
Jun ’25US$17.81
US$22.00
+23.5%
9.1%US$26.00US$19.00n/a10
May ’25US$16.82
US$22.00
+30.8%
10.0%US$26.00US$18.00n/a10
Apr ’25US$15.86
US$22.44
+41.5%
9.7%US$26.00US$18.00n/a9
Mar ’25US$15.58
US$22.33
+43.3%
9.0%US$25.00US$18.00US$30.689
Feb ’25US$15.41
US$23.25
+50.9%
14.4%US$30.00US$18.00US$29.878
Jan ’25US$15.46
US$24.00
+55.2%
14.6%US$30.00US$18.00US$30.258
Dec ’24US$17.55
US$24.63
+40.3%
13.6%US$30.00US$20.00US$30.978
Nov ’24US$14.41
US$26.00
+80.4%
13.8%US$30.00US$18.00US$24.287
Oct ’24US$17.04
US$28.14
+65.2%
7.5%US$33.00US$26.00US$22.417
Sep ’24US$19.13
US$28.14
+47.1%
7.5%US$33.00US$26.00US$18.237
Aug ’24US$21.02
US$29.00
+38.0%
7.8%US$33.00US$26.00US$20.067
Jul ’24US$20.33
US$29.71
+46.2%
5.9%US$33.00US$28.00US$18.577
Jun ’24US$19.36
US$30.14
+55.7%
5.4%US$33.00US$28.00US$17.817
May ’24US$21.50
US$30.00
+39.5%
5.0%US$33.00US$28.00US$16.827
Apr ’24US$22.14
US$30.29
+36.8%
3.8%US$32.00US$29.00US$15.867
Mar ’24US$21.49
US$30.57
+42.3%
3.4%US$32.00US$29.00US$15.587
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$31.50
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 05:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Excelerate Energy, Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Theresa ChenBarclays
Wade SukiCapital One Securities, Inc.
Christopher RobertsonDeutsche Bank