Scorpio Tankers Valutazione
STNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STNG ( $54.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STNG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STNG?
Metrica chiave: Poiché STNG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STNG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.6x |
| Guadagni | US$721.11m |
| Cap. di mercato | US$2.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STNG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
CEQP Crestwood Equity Partners | 21.8x | 20.8% | US$3.0b |
NFE New Fortress Energy | 11.8x | 8.4% | US$2.2b |
DHT DHT Holdings | 10.7x | 27.8% | US$1.7b |
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
STNG Scorpio Tankers | 3.6x | -31.7% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.79 | US$81.27 +48.3% | 16.4% | US$108.00 | US$58.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$58.39 | US$81.55 +39.7% | 16.5% | US$108.00 | US$63.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$71.26 | US$92.64 +30.0% | 11.1% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$71.54 | US$94.36 +31.9% | 8.5% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$76.49 | US$95.27 +24.6% | 8.5% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$79.37 | US$92.91 +17.1% | 7.9% | US$110.00 | US$84.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$82.07 | US$92.00 +12.1% | 7.2% | US$104.00 | US$82.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$69.31 | US$86.36 +24.6% | 6.8% | US$95.00 | US$76.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$72.75 | US$83.92 +15.3% | 7.7% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$67.10 | US$84.33 +25.7% | 7.4% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$68.04 | US$82.00 +20.5% | 7.8% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$60.80 | US$77.58 +27.6% | 10.8% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$55.71 | US$76.99 +38.2% | 9.4% | US$93.00 | US$63.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$57.89 | US$73.83 +27.5% | 12.5% | US$88.00 | US$53.00 | US$58.39 | 11 |
| Oct ’24 | US$54.12 | US$72.72 +34.4% | 11.6% | US$85.00 | US$53.00 | US$71.26 | 11 |
| Sep ’24 | US$50.27 | US$72.08 +43.4% | 13.1% | US$85.00 | US$53.00 | US$71.54 | 11 |
| Aug ’24 | US$47.41 | US$71.95 +51.8% | 15.8% | US$83.00 | US$45.00 | US$76.49 | 11 |
| Jul ’24 | US$47.23 | US$75.92 +60.7% | 13.8% | US$95.00 | US$55.00 | US$79.37 | 11 |
| Jun ’24 | US$47.05 | US$75.92 +61.4% | 13.8% | US$95.00 | US$55.00 | US$82.07 | 11 |
| May ’24 | US$51.39 | US$77.46 +50.7% | 9.7% | US$90.00 | US$65.00 | US$69.31 | 11 |
| Apr ’24 | US$56.31 | US$73.79 +31.0% | 10.9% | US$87.00 | US$60.00 | US$72.75 | 11 |
| Mar ’24 | US$60.18 | US$70.57 +17.3% | 12.3% | US$86.00 | US$55.00 | US$67.10 | 10 |
| Feb ’24 | US$49.77 | US$65.42 +31.4% | 11.5% | US$83.00 | US$55.00 | US$68.04 | 10 |
| Jan ’24 | US$53.77 | US$65.82 +22.4% | 11.8% | US$80.00 | US$52.00 | US$60.80 | 10 |
| Dec ’23 | US$50.90 | US$62.52 +22.8% | 10.8% | US$78.00 | US$52.00 | US$55.71 | 10 |
| Nov ’23 | US$51.52 | US$59.86 +16.2% | 12.6% | US$78.00 | US$50.00 | US$57.89 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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