Scorpio Tankers Valutazione
STNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STNG ( $57.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $304.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STNG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STNG?
Metrica chiave: Poiché STNG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STNG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Utili | US$284.73m |
| Cap. di mercato | US$2.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STNG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
INSW International Seaways | 12x | 10.92% | US$2.6b |
DKL Delek Logistics Partners | 15x | 19.28% | US$2.5b |
EE Excelerate Energy | 21.9x | 21.52% | US$3.2b |
TNK Teekay Tankers | 6.4x | -8.41% | US$2.0b |
STNG Scorpio Tankers | 9.5x | 5.06% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.33 | US$74.00 +29.08% | 4.98% | US$80.00 | US$70.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | US$61.70 | US$73.56 +19.21% | 5.44% | US$80.00 | US$69.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$56.53 | US$66.78 +18.13% | 10.18% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$50.40 | US$63.33 +25.66% | 13.50% | US$75.00 | US$49.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$47.05 | US$62.89 +33.66% | 14.49% | US$75.00 | US$49.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$39.90 | US$63.78 +59.84% | 17.93% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$39.74 | US$62.67 +57.69% | 16.80% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$38.35 | US$61.00 +59.06% | 19.05% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$38.10 | US$70.45 +84.92% | 24.70% | US$108.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$39.85 | US$70.45 +76.80% | 24.70% | US$108.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$47.62 | US$76.36 +60.36% | 20.34% | US$108.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$49.69 | US$79.73 +60.45% | 17.51% | US$108.00 | US$58.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$50.66 | US$80.18 +58.27% | 17.31% | US$108.00 | US$58.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$58.39 | US$81.55 +39.66% | 16.53% | US$108.00 | US$63.00 | US$61.70 | 11 |
| Oct ’25 | US$71.26 | US$92.64 +30.00% | 11.13% | US$110.00 | US$73.00 | US$56.53 | 11 |
| Sep ’25 | US$71.54 | US$94.36 +31.90% | 8.52% | US$110.00 | US$82.00 | US$50.40 | 11 |
| Aug ’25 | US$76.49 | US$95.27 +24.56% | 8.46% | US$110.00 | US$82.00 | US$47.05 | 11 |
| Jul ’25 | US$79.37 | US$92.91 +17.06% | 7.86% | US$110.00 | US$84.00 | US$39.90 | 11 |
| Jun ’25 | US$82.07 | US$92.00 +12.10% | 7.21% | US$104.00 | US$82.00 | US$39.74 | 11 |
| May ’25 | US$69.31 | US$86.36 +24.60% | 6.83% | US$95.00 | US$76.00 | US$38.35 | 11 |
| Apr ’25 | US$72.75 | US$83.92 +15.35% | 7.70% | US$93.00 | US$72.00 | US$38.10 | 12 |
| Mar ’25 | US$67.10 | US$84.33 +25.68% | 7.38% | US$93.00 | US$72.00 | US$39.85 | 12 |
| Feb ’25 | US$68.04 | US$82.00 +20.52% | 7.81% | US$93.00 | US$72.00 | US$47.62 | 12 |
| Jan ’25 | US$60.80 | US$77.58 +27.59% | 10.81% | US$93.00 | US$58.00 | US$49.69 | 12 |
| Dec ’24 | US$55.71 | US$76.99 +38.20% | 9.44% | US$93.00 | US$63.00 | US$50.66 | 12 |
| Nov ’24 | US$57.89 | US$73.83 +27.53% | 12.45% | US$88.00 | US$53.00 | US$58.39 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/29 10:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Scorpio Tankers Inc. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Gregory Lewis | BTIG |