Delek Logistics Partners Valutazione
DKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DKL ( $44.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $136.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKL?
Metrica chiave: Poiché DKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DKL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Utili | US$151.82m |
| Cap. di mercato | US$2.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
STNG Scorpio Tankers | 7.4x | 2.64% | US$2.6b |
INSW International Seaways | 9.7x | 17.88% | US$2.3b |
GLP Global Partners | 17.7x | 14.62% | US$1.6b |
TNK Teekay Tankers | 6.3x | 2.18% | US$1.7b |
DKL Delek Logistics Partners | 15.8x | 19.13% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.78 | US$43.75 -2.30% | 10.40% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$43.82 | US$43.75 -0.16% | 10.40% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$44.31 | US$43.25 -2.39% | 10.00% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$42.76 | US$43.25 +1.15% | 10.00% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$41.78 | US$43.00 +2.92% | 11.55% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$38.98 | US$43.00 +10.31% | 11.55% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$43.56 | US$44.75 +2.73% | 11.76% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$43.02 | US$44.75 +4.02% | 11.76% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$43.37 | US$44.75 +3.18% | 11.76% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$42.26 | US$43.75 +3.53% | 11.47% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$40.34 | US$44.00 +9.07% | 11.48% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$38.97 | US$43.00 +10.34% | 9.45% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$43.80 | US$45.33 +3.50% | 1.04% | US$46.00 | US$45.00 | US$44.97 | 3 |
| Sep ’25 | US$41.29 | US$45.33 +9.79% | 1.04% | US$46.00 | US$45.00 | US$43.82 | 3 |
| Aug ’25 | US$40.77 | US$45.00 +10.38% | 1.81% | US$46.00 | US$44.00 | US$44.31 | 3 |
| Jul ’25 | US$40.44 | US$45.00 +11.28% | 1.81% | US$46.00 | US$44.00 | US$42.76 | 3 |
| Jun ’25 | US$39.62 | US$45.00 +13.58% | 1.81% | US$46.00 | US$44.00 | US$41.78 | 3 |
| May ’25 | US$39.75 | US$45.00 +13.21% | 1.81% | US$46.00 | US$44.00 | US$38.98 | 3 |
| Apr ’25 | US$40.65 | US$44.50 +9.47% | 1.12% | US$45.00 | US$44.00 | US$43.56 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 17:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Delek Logistics Partners, LP è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Gross | Barclays |
| Jean Ann Salisbury | BofA Global Research |
| Douglas Irwin | Citigroup Inc |