Delek Logistics Partners Valutazione
DKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DKL ( $40.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKL?
Metrica chiave: Poiché DKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DKL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$129.53m |
| Cap. di mercato | US$2.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
GLP Global Partners | 14.3x | -12.7% | US$1.6b |
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
STNG Scorpio Tankers | 3.1x | -28.6% | US$2.2b |
NFE New Fortress Energy | 15.9x | -23.4% | US$3.0b |
DKL Delek Logistics Partners | 16.1x | 3.9% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.49 | US$43.75 +8.1% | 11.5% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$40.34 | US$44.00 +9.1% | 11.5% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$38.97 | US$43.00 +10.3% | 9.4% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$43.80 | US$45.33 +3.5% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$41.29 | US$45.33 +9.8% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$40.77 | US$45.00 +10.4% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$40.44 | US$45.00 +11.3% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$39.62 | US$45.00 +13.6% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$39.75 | US$45.00 +13.2% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$40.65 | US$44.50 +9.5% | 1.1% | US$45.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 04:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Delek Logistics Partners, LP è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Gross | Barclays |
| Jean Salisbury | BofA Global Research |
| Douglas Irwin | Citigroup Inc |