Delek Logistics Partners Valutazione
DKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DKL ( $40 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $165.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKL?
Metrica chiave: Poiché DKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DKL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | US$129.53m |
| Cap. di mercato | US$2.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
NFE New Fortress Energy | 13x | 8.4% | US$2.4b |
GLP Global Partners | 15.8x | -12.7% | US$1.8b |
DHT DHT Holdings | 10.2x | 27.7% | US$1.7b |
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
DKL Delek Logistics Partners | 15.9x | 19.1% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.00 | US$44.00 +10.0% | 11.5% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$38.97 | US$43.00 +10.3% | 9.4% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$43.80 | US$45.33 +3.5% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$41.29 | US$45.33 +9.8% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$40.77 | US$45.00 +10.4% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$40.44 | US$45.00 +11.3% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$39.62 | US$45.00 +13.6% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$39.75 | US$45.00 +13.2% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$40.65 | US$44.50 +9.5% | 1.1% | US$45.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.80
7D
3.2%
1Y
-23.5%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.74
7D
-1.0%
1Y
-41.6%
International Petroleum
CA$1.9b
Explores for, develops, and produces oil and gas.
IPCF.F
CA$10.45
7D
1.5%
1Y
3.6%