International Seaways Valutazione
INSW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INSW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INSW ( $32.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INSW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INSW?
Metrica chiave: Poiché INSW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INSW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.1x |
| Guadagni | US$512.76m |
| Cap. di mercato | US$1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INSW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
TNK Teekay Tankers | 3.1x | -6.1% | US$1.3b |
DHT DHT Holdings | 8.9x | 27.7% | US$1.4b |
STNG Scorpio Tankers | 3.1x | -28.6% | US$2.2b |
SFL SFL | 9.2x | -20.0% | US$1.3b |
INSW International Seaways | 3.1x | -13.2% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INSW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INSW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.1x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.53 | US$65.38 +101.0% | 14.5% | US$82.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$39.00 | US$65.38 +67.6% | 14.5% | US$82.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$43.57 | US$68.00 +56.1% | 10.9% | US$82.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$51.39 | US$70.50 +37.2% | 8.4% | US$82.00 | US$62.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$51.83 | US$71.63 +38.2% | 6.9% | US$82.00 | US$66.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$54.44 | US$72.25 +32.7% | 6.9% | US$82.00 | US$66.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$59.20 | US$71.38 +20.6% | 6.3% | US$79.00 | US$66.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$64.42 | US$71.13 +10.4% | 6.7% | US$79.00 | US$66.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$54.64 | US$67.38 +23.3% | 10.6% | US$79.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$54.20 | US$65.38 +20.6% | 8.1% | US$74.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$53.99 | US$64.88 +20.2% | 8.3% | US$74.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$52.42 | US$64.88 +23.8% | 8.3% | US$74.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$45.48 | US$61.25 +34.7% | 8.0% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$46.76 | US$61.25 +31.0% | 8.0% | US$70.00 | US$55.00 | US$39.00 | 8 |
| Nov ’24 | US$49.57 | US$59.43 +19.9% | 8.7% | US$70.00 | US$54.00 | US$43.57 | 7 |
| Oct ’24 | US$45.00 | US$59.57 +32.4% | 8.9% | US$70.00 | US$54.00 | US$51.39 | 7 |
| Sep ’24 | US$43.15 | US$58.14 +34.7% | 12.6% | US$70.00 | US$45.00 | US$51.83 | 7 |
| Aug ’24 | US$42.21 | US$57.71 +36.7% | 12.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$54.44 | 7 |
| Jul ’24 | US$38.24 | US$58.71 +53.5% | 12.9% | US$70.00 | US$45.00 | US$59.20 | 7 |
| Jun ’24 | US$36.97 | US$58.71 +58.8% | 12.9% | US$70.00 | US$45.00 | US$64.42 | 7 |
| May ’24 | US$39.95 | US$60.14 +50.5% | 11.9% | US$70.00 | US$50.00 | US$54.64 | 7 |
| Apr ’24 | US$41.68 | US$59.57 +42.9% | 11.8% | US$70.00 | US$50.00 | US$54.20 | 7 |
| Mar ’24 | US$51.27 | US$58.43 +14.0% | 13.3% | US$70.00 | US$50.00 | US$53.99 | 7 |
| Feb ’24 | US$39.27 | US$53.57 +36.4% | 8.2% | US$60.00 | US$50.00 | US$52.42 | 7 |
| Jan ’24 | US$37.02 | US$53.57 +44.7% | 8.2% | US$60.00 | US$50.00 | US$45.48 | 7 |
| Dec ’23 | US$42.69 | US$53.57 +25.5% | 8.2% | US$60.00 | US$50.00 | US$46.76 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 21:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
International Seaways, Inc. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Clinton Webb | Axia Capital Markets, LLC |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Gregory Lewis | BTIG |