International Seaways Valutazione
INSW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INSW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INSW ( $51.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INSW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INSW?
Metrica chiave: Poiché INSW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INSW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Utili | US$238.63m |
| Cap. di mercato | US$2.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 7.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INSW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
DHT DHT Holdings | 10.7x | 14.08% | US$2.1b |
DKL Delek Logistics Partners | 15.7x | 18.81% | US$2.4b |
TNK Teekay Tankers | 6.7x | -23.22% | US$2.1b |
STNG Scorpio Tankers | 10.2x | 2.06% | US$2.9b |
INSW International Seaways | 10.6x | 1.37% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INSW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INSW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.23 | US$56.00 +9.31% | 9.22% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$46.13 | US$55.50 +20.31% | 10.49% | US$64.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$45.42 | US$53.50 +17.79% | 11.81% | US$64.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$40.19 | US$53.80 +33.86% | 20.78% | US$70.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$37.03 | US$53.17 +43.58% | 19.26% | US$70.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$37.05 | US$53.17 +43.50% | 19.26% | US$70.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$33.96 | US$51.43 +51.44% | 21.27% | US$70.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$33.32 | US$54.43 +63.35% | 24.09% | US$75.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$33.33 | US$58.63 +75.89% | 25.80% | US$82.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$38.95 | US$61.75 +58.54% | 19.07% | US$82.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$35.94 | US$64.63 +79.81% | 15.59% | US$82.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$39.00 | US$65.38 +67.63% | 14.47% | US$82.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$43.57 | US$68.00 +56.07% | 10.88% | US$82.00 | US$56.00 | US$51.23 | 8 |
| Oct ’25 | US$51.39 | US$70.50 +37.19% | 8.39% | US$82.00 | US$62.00 | US$46.13 | 8 |
| Sep ’25 | US$51.83 | US$71.63 +38.19% | 6.94% | US$82.00 | US$66.00 | US$45.42 | 8 |
| Aug ’25 | US$54.44 | US$72.25 +32.71% | 6.95% | US$82.00 | US$66.00 | US$40.19 | 8 |
| Jul ’25 | US$59.20 | US$71.38 +20.57% | 6.34% | US$79.00 | US$66.00 | US$37.03 | 8 |
| Jun ’25 | US$64.42 | US$71.13 +10.41% | 6.69% | US$79.00 | US$66.00 | US$37.05 | 8 |
| May ’25 | US$54.64 | US$67.38 +23.31% | 10.65% | US$79.00 | US$55.00 | US$33.96 | 8 |
| Apr ’25 | US$54.20 | US$65.38 +20.62% | 8.09% | US$74.00 | US$55.00 | US$33.32 | 8 |
| Mar ’25 | US$53.99 | US$64.88 +20.16% | 8.32% | US$74.00 | US$55.00 | US$33.33 | 8 |
| Feb ’25 | US$52.42 | US$64.88 +23.76% | 8.32% | US$74.00 | US$55.00 | US$38.95 | 8 |
| Jan ’25 | US$45.48 | US$61.25 +34.67% | 7.99% | US$70.00 | US$55.00 | US$35.94 | 8 |
| Dec ’24 | US$46.76 | US$61.25 +30.99% | 7.99% | US$70.00 | US$55.00 | US$39.00 | 8 |
| Nov ’24 | US$49.57 | US$59.43 +19.89% | 8.71% | US$70.00 | US$54.00 | US$43.57 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 07:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
International Seaways, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Gregory Lewis | BTIG |
| Christopher Robertson | Deutsche Bank |