Teekay Tankers Valutazione
TNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TNK ( $38.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $248.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TNK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNK?
Metrica chiave: Poiché TNK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TNK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.1x |
| Guadagni | US$422.25m |
| Cap. di mercato | US$1.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TNK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
DHT DHT Holdings | 9x | 27.7% | US$1.5b |
SFL SFL | 9.3x | -20.0% | US$1.3b |
LPG DorianG | 4.2x | -24.3% | US$981.9m |
INSW International Seaways | 3.2x | -13.2% | US$1.6b |
TNK Teekay Tankers | 3.1x | -6.1% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.1x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.15 | US$65.00 +70.4% | 20.7% | US$88.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$40.25 | US$65.86 +63.6% | 18.1% | US$88.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$46.68 | US$69.14 +48.1% | 15.1% | US$88.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$58.32 | US$78.71 +35.0% | 8.6% | US$88.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$56.88 | US$80.00 +40.6% | 7.2% | US$88.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$61.65 | US$81.43 +32.1% | 4.5% | US$88.00 | US$76.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$69.02 | US$79.43 +15.1% | 3.3% | US$84.00 | US$76.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$72.83 | US$79.43 +9.1% | 3.3% | US$84.00 | US$76.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$57.61 | US$71.29 +23.7% | 4.3% | US$76.00 | US$66.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$60.86 | US$70.00 +15.0% | 4.6% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$54.74 | US$70.00 +27.9% | 4.6% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$60.71 | US$71.86 +18.4% | 5.2% | US$77.00 | US$64.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$49.97 | US$64.14 +28.4% | 7.6% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$50.79 | US$64.14 +26.3% | 7.6% | US$73.00 | US$56.00 | US$40.25 | 7 |
| Nov ’24 | US$51.41 | US$55.67 +8.3% | 9.5% | US$64.00 | US$47.00 | US$46.68 | 6 |
| Oct ’24 | US$41.63 | US$55.67 +33.7% | 10.1% | US$65.00 | US$47.00 | US$58.32 | 6 |
| Sep ’24 | US$41.23 | US$55.67 +35.0% | 10.1% | US$65.00 | US$47.00 | US$56.88 | 6 |
| Aug ’24 | US$43.04 | US$56.20 +30.6% | 12.7% | US$67.00 | US$47.00 | US$61.65 | 6 |
| Jul ’24 | US$38.23 | US$56.12 +46.8% | 12.7% | US$67.00 | US$47.00 | US$69.02 | 6 |
| Jun ’24 | US$36.71 | US$56.62 +54.2% | 12.3% | US$67.00 | US$47.00 | US$72.83 | 6 |
| May ’24 | US$39.78 | US$50.18 +26.2% | 14.8% | US$62.00 | US$40.00 | US$57.61 | 6 |
| Apr ’24 | US$42.93 | US$49.95 +16.4% | 12.8% | US$61.00 | US$40.00 | US$60.86 | 6 |
| Mar ’24 | US$46.57 | US$49.95 +7.3% | 12.8% | US$61.00 | US$40.00 | US$54.74 | 6 |
| Feb ’24 | US$32.82 | US$44.35 +35.1% | 19.0% | US$58.00 | US$30.00 | US$60.71 | 6 |
| Jan ’24 | US$30.81 | US$43.53 +41.3% | 11.3% | US$52.00 | US$37.00 | US$49.97 | 6 |
| Dec ’23 | US$32.65 | US$43.53 +33.3% | 11.3% | US$52.00 | US$37.00 | US$50.79 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 17:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Teekay Tankers Ltd. è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |
| Matthew Troy | Citigroup Inc |