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Teekay Tankers NYSE:TNK Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$42.39

Cap. di mercato

US$1.4b

7D

3.2%

1Y

-30.2%

Aggiornato

30 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Teekay Tankers Ltd.

NYSE:TNK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

TNK Panoramica delle azioni

Teekay Tankers Ltd. fornisce servizi di trasporto di petrolio greggio e altri servizi marittimi alle industrie petrolifere delle Bermuda e a livello internazionale. Maggiori dettagli

TNK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 76.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 19.6% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts

Operational Simplification May Increase Efficiency, But Geopolitical Risks Could Impact Future Prospects

Key Takeaways Simplifying corporate structure and reducing debt enhances efficiency, potentially improving margins and earnings. Strategic fleet management and stable contracts enrich cash flow, improving resilience and earnings despite market volatility.
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US$63.00
FV
32.7% undervalued intrinsic discount
-12.58%
Revenue growth p.a.
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Teekay Tankers Ltd. Concorrenti

SFL

NYSE:SFL

US$1.4b

DHT Holdings

NYSE:DHT

US$1.8b

DorianG

NYSE:LPG

US$1.1b

International Seaways

NYSE:INSW

US$1.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Teekay Tankers
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$42.39
Massimo di 52 settimaneUS$74.20
Minimo di 52 settimaneUS$36.04
Beta-0.42
Variazione di 1 mese6.53%
Variazione a 3 mesi-9.19%
Variazione di 1 anno-30.18%
Variazione a 3 anni302.95%
Variazione a 5 anni179.43%
Variazione dall'IPO-73.52%

Notizie e aggiornamenti recenti

There's No Escaping Teekay Tankers Ltd.'s (NYSE:TNK) Muted Earnings Despite A 27% Share Price Rise

Jan 15
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Teekay Tankers: Watch Out For Geopolitics In 2025

Dec 16

Teekay Tankers: Significant Free Cash Flow Generation With 35% Of Market Cap In Net Cash

Dec 09

Recent updates

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Lacklustre Performance Is Driving Teekay Tankers Ltd.'s (NYSE:TNK) 25% Price Drop

Nov 06
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Teekay Tankers: Mediocre Fleet And Unattractive Shareholder Returns

Nov 05

Returns on Capital Paint A Bright Future For Teekay Tankers (NYSE:TNK)

Oct 22
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Teekay Tankers: When Cheap Valuation And Solid Balance Sheet Are Not Enough; Rating Downgrade

Sep 14

Teekay Tankers: Navigating Challenges, Seizing Opportunities Amid Favorable Market Dynamics

Aug 05

Teekay Tankers (NYSE:TNK) Has Affirmed Its Dividend Of $0.25

Aug 04
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Why The 27% Return On Capital At Teekay Tankers (NYSE:TNK) Should Have Your Attention

Jun 18
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Teekay Tankers: Big Cash Flow, A Strong Balance Sheet, And A Powerful Uptrend

Jun 13

Teekay Tankers Ltd.'s (NYSE:TNK) Low P/E No Reason For Excitement

Apr 29
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Teekay Tankers: Low Tanker Fleet Growth Points To Years Of High Profits

Apr 01

Teekay Tankers: Bulletproof Balance Sheet And 11% Loan To Value At A Reasonable Price

Feb 28

Investors Shouldn't Overlook Teekay Tankers' (NYSE:TNK) Impressive Returns On Capital

Feb 23
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Party Time: Brokers Just Made Major Increases To Their Teekay Tankers Ltd. (NYSE:TNK) Earnings Forecasts

Feb 01
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Teekay Tankers: A Strong Buy In The Mid-Sized Tankers Market

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Some Shareholders Feeling Restless Over Teekay Tankers Ltd.'s (NYSE:TNK) P/S Ratio

Dec 21
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Teekay Tankers Q3 2023: Sailing Away On Strong Earnings And Favorable Market Dynamics

Nov 04

Teekay Tankers: Still-High Tanker Rates, Debt Repayments, Bullish Price Consolidation

Oct 15

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Teekay Tankers' (NYSE:TNK) Recent Growth In Returns

Sep 27
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Teekay Tankers: A 'Hold' Amidst Rising Tides

Aug 04

Teekay Tankers (NYSE:TNK) Could Become A Multi-Bagger

Jun 28
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Teekay Tankers: Downgrade To Hold On Deteriorating Economic Growth

Jun 25

Calculating The Intrinsic Value Of Teekay Tankers Ltd. (NYSE:TNK)

Jun 06
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Teekay Tankers: A Cautionary Tale Amid Industry Hype

May 30

Teekay Tankers (NYSE:TNK) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Feb 24
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Teekay Tankers Non-GAAP EPS of $4.33 beats by $0.91, revenue of $367.32M beats by $155.78M

Feb 23

Teekay Tankers: Looking For A Positive Outlook In 2023

Dec 12

Forecast: Analysts Think Teekay Tankers Ltd.'s (NYSE:TNK) Business Prospects Have Improved Drastically

Nov 24
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Teekay Tankers' (NYSE:TNK) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 05
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Teekay Tankers Non-GAAP EPS of $1.70 beats by $0.09, revenue of $279.39M beats by $121.9M

Nov 03

Teekay Tankers: A Bet On Crude Oil Trade Disruption

Oct 11

Teekay Tankers Q2 2022 Earnings Preview

Aug 03

Rendimenti per gli azionisti

TNKUS Oil and GasUS Mercato
7D3.2%-1.8%-0.5%
1Y-30.2%12.5%24.3%

Ritorno vs Industria: TNK ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 12.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TNK ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TNK's price volatile compared to industry and market?
TNK volatility
TNK Average Weekly Movement5.7%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: TNK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di TNK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20071,590Kenneth Hvidwww.teekay.com/business/tankers

Teekay Tankers Ltd. fornisce servizi di trasporto di petrolio greggio e altri servizi marittimi alle industrie petrolifere delle Bermuda e a livello internazionale. L'azienda offre servizi di noleggio a viaggio e a tempo, servizi di trasferimento da nave a nave offshore di materie prime, principalmente petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati, e servizi di gestione commerciale e tecnica delle navi cisterna. Inoltre, si occupa di gestione di navi, approvvigionamento e noleggio di attrezzature.

Teekay Tankers Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Teekay Tankers con la sua capitalizzazione di mercato?
TNK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.41b
Guadagni(TTM)US$422.25m
Ricavi(TTM)US$1.19b

3.4x

Rapporto P/E

1.2x

Rapporto P/S

TNK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TNK Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.19b
Costo del fatturatoUS$657.47m
Profitto lordoUS$534.04m
Altre speseUS$111.79m
GuadagniUS$422.25m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)12.29
Margine lordo44.82%
Margine di profitto netto35.44%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato TNK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.1%

Rendimento attuale del dividendo

8%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 16:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Teekay Tankers Ltd. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brandon OglenskiBarclays
Kenneth HoexterBofA Global Research
Matthew TroyCitigroup Inc