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SFL Valutazione
SFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFL ( $11.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
DKL Delek Logistics Partners | 13.9x | 18.6% | US$1.8b |
LPG DorianG | 5.2x | -25.4% | US$1.6b |
DHT DHT Holdings | 11.4x | 23.7% | US$1.8b |
GLP Global Partners | 15.3x | 20.0% | US$1.4b |
SFL SFL | 12.3x | 3.1% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.65 | US$14.00 +20.2% | 9.1% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$11.75 | US$14.45 +23.0% | 6.5% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$13.81 | US$13.83 +0.1% | 11.7% | US$16.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$14.31 | US$13.83 -3.4% | 11.7% | US$16.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$13.26 | US$12.63 -4.8% | 11.0% | US$15.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$13.31 | US$12.63 -5.1% | 11.0% | US$15.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$13.49 | US$12.10 -10.3% | 4.0% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$12.13 | US$11.50 -5.2% | 7.3% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$11.28 | US$12.40 +9.9% | 16.0% | US$16.00 | US$10.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.53 | US$12.40 +7.5% | 16.0% | US$16.00 | US$10.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$11.04 | US$12.30 +11.4% | 17.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$11.15 | US$12.30 +10.3% | 17.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$11.51 | US$12.30 +6.9% | 17.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$9.75 | US$11.76 +20.6% | 21.3% | US$16.00 | US$9.30 | US$11.75 | 5 |
| Jul ’24 | US$9.33 | US$12.06 +29.3% | 19.0% | US$16.00 | US$9.30 | US$13.81 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.68 | US$12.06 +38.9% | 19.0% | US$16.00 | US$9.30 | US$14.31 | 5 |
| May ’24 | US$9.01 | US$12.64 +40.3% | 14.4% | US$16.00 | US$11.00 | US$13.26 | 5 |
| Apr ’24 | US$9.50 | US$12.53 +31.9% | 13.4% | US$16.00 | US$11.00 | US$13.31 | 6 |
| Mar ’24 | US$10.33 | US$12.53 +21.3% | 13.4% | US$16.00 | US$11.00 | US$13.49 | 6 |
| Feb ’24 | US$10.27 | US$12.83 +25.0% | 12.9% | US$16.00 | US$11.00 | US$12.13 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.22 | US$12.83 +39.2% | 12.9% | US$16.00 | US$11.00 | US$11.28 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.77 | US$12.83 +31.4% | 12.9% | US$16.00 | US$11.00 | US$11.53 | 6 |
| Nov ’23 | US$10.29 | US$13.05 +26.8% | 11.5% | US$16.00 | US$11.50 | US$11.04 | 6 |
| Oct ’23 | US$9.11 | US$13.05 +43.2% | 11.5% | US$16.00 | US$11.50 | US$11.15 | 6 |
| Sep ’23 | US$10.53 | US$13.05 +23.9% | 11.5% | US$16.00 | US$11.50 | US$11.51 | 6 |
| Aug ’23 | US$10.13 | US$12.45 +22.9% | 13.1% | US$16.00 | US$11.00 | US$9.75 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.