SFL Corporation Ltd.

NYSE:SFL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

SFL Valutazione

SFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.77
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SFL ( $10.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFL?

Metrica chiave: Poiché SFL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFL su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniUS$141.82m
Cap. di mercatoUS$1.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
TNK Teekay Tankers
3.4x-19.6%US$1.4b
NVGS Navigator Holdings
14.1x19.2%US$1.2b
FLNG FLEX LNG
15x19.5%US$1.4b
LPG DorianG
6.4x-10.2%US$1.0b
SFL SFL
10x-20.0%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.5xn/aUS$865.47k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SFL 10.0xMedia del settore 12.2xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.55
US$12.95
+22.7%
14.9%US$16.00US$10.80n/a4
Jan ’26US$10.22
US$12.95
+26.7%
14.9%US$16.00US$10.80n/a4
Dec ’25US$10.52
US$12.95
+23.1%
14.9%US$16.00US$10.80n/a4
Nov ’25US$10.62
US$14.00
+31.8%
9.1%US$16.00US$12.50n/a4
Oct ’25US$11.60
US$14.00
+20.7%
9.1%US$16.00US$12.50n/a4
Sep ’25US$11.86
US$14.00
+18.0%
9.1%US$16.00US$12.50n/a4
Aug ’25US$11.75
US$14.45
+23.0%
6.5%US$16.00US$13.50n/a4
Jul ’25US$13.81
US$13.83
+0.1%
11.7%US$16.00US$11.50n/a4
Jun ’25US$14.31
US$13.83
-3.4%
11.7%US$16.00US$11.50n/a4
May ’25US$13.26
US$12.63
-4.8%
11.0%US$15.00US$11.50n/a4
Apr ’25US$13.31
US$12.63
-5.1%
11.0%US$15.00US$11.50n/a4
Mar ’25US$13.49
US$12.10
-10.3%
4.0%US$13.00US$11.50n/a5
Feb ’25US$12.13
US$11.50
-5.2%
7.3%US$13.00US$10.50US$10.555
Jan ’25US$11.28
US$12.40
+9.9%
16.0%US$16.00US$10.50US$10.225
Dec ’24US$11.53
US$12.40
+7.5%
16.0%US$16.00US$10.50US$10.525
Nov ’24US$11.04
US$12.30
+11.4%
17.0%US$16.00US$10.00US$10.625
Oct ’24US$11.15
US$12.30
+10.3%
17.0%US$16.00US$10.00US$11.605
Sep ’24US$11.51
US$12.30
+6.9%
17.0%US$16.00US$10.00US$11.865
Aug ’24US$9.75
US$11.76
+20.6%
21.3%US$16.00US$9.30US$11.755
Jul ’24US$9.33
US$12.06
+29.3%
19.0%US$16.00US$9.30US$13.815
Jun ’24US$8.68
US$12.06
+38.9%
19.0%US$16.00US$9.30US$14.315
May ’24US$9.01
US$12.64
+40.3%
14.4%US$16.00US$11.00US$13.265
Apr ’24US$9.50
US$12.53
+31.9%
13.4%US$16.00US$11.00US$13.316
Mar ’24US$10.33
US$12.53
+21.3%
13.4%US$16.00US$11.00US$13.496
Feb ’24US$10.27
US$12.83
+25.0%
12.9%US$16.00US$11.00US$12.136
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$12.95
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 04:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SFL Corporation Ltd. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anders RosenlundABG Sundal Collier
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG