Navigator Holdings Valutazione
NVGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVGS ( $15.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVGS?
Metrica chiave: Poiché NVGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVGS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | US$81.74m |
| Cap. di mercato | US$1.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
SFL SFL | 9.6x | -35.6% | US$1.2b |
FLNG FLEX LNG | 10.7x | 7.3% | US$1.3b |
LPG DorianG | 5.9x | -5.6% | US$959.7m |
CAPL CrossAmerica Partners | 44x | -49.5% | US$870.1m |
NVGS Navigator Holdings | 13.3x | 20.6% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.67 | US$22.17 +41.5% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$16.61 | US$22.17 +33.5% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$15.35 | US$22.00 +43.3% | 5.9% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$15.66 | US$22.00 +40.5% | 5.9% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.40 | US$22.00 +42.9% | 5.9% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$16.16 | US$21.60 +33.7% | 4.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$16.81 | US$21.50 +27.9% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$16.12 | US$21.25 +31.8% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$18.02 | US$21.00 +16.5% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$17.49 | US$21.00 +20.1% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$15.14 | US$19.67 +29.9% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.44 | US$19.67 +27.4% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.01 | US$19.67 +31.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$16.10 | US$19.67 +22.2% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | US$16.61 | 3 |
| Jan ’25 | US$14.55 | US$19.50 +34.0% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$15.35 | 2 |
| Dec ’24 | US$14.94 | US$19.50 +30.5% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$15.66 | 2 |
| Nov ’24 | US$14.24 | US$18.67 +31.1% | 2.5% | US$19.00 | US$18.00 | US$15.40 | 3 |
| Oct ’24 | US$14.77 | US$18.67 +26.4% | 2.5% | US$19.00 | US$18.00 | US$16.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$14.10 | US$18.67 +32.4% | 2.5% | US$19.00 | US$18.00 | US$16.81 | 3 |
| Aug ’24 | US$13.80 | US$17.75 +28.6% | 9.2% | US$19.00 | US$15.00 | US$16.12 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.01 | US$17.75 +36.4% | 9.2% | US$19.00 | US$15.00 | US$18.02 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.14 | US$17.75 +35.1% | 9.2% | US$19.00 | US$15.00 | US$17.49 | 4 |
| May ’24 | US$13.68 | US$17.25 +26.1% | 10.3% | US$19.00 | US$15.00 | US$15.14 | 4 |
| Apr ’24 | US$14.00 | US$17.00 +21.4% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$15.44 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.77 | US$17.00 +23.5% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$15.01 | 4 |
| Feb ’24 | US$13.03 | US$17.00 +30.5% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$16.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 05:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Navigator Holdings Ltd. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Donald McLee | Berenberg |
| Spiro Dounis | Citigroup Inc |