FLEX LNG Valutazione
FLNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FLNG ( $21.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLNG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLNG?
Metrica chiave: Poiché FLNG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLNG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | US$91.86m |
| Cap. di mercato | US$1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLNG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
NVGS Navigator Holdings | 12.5x | 17.2% | US$1.0b |
CAPL CrossAmerica Partners | 41.4x | -49.5% | US$819.1m |
SFL SFL | 9.2x | -20.0% | US$1.3b |
GLP Global Partners | 14x | -12.7% | US$1.6b |
FLNG FLEX LNG | 12.4x | 17.1% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FLNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.13 | US$27.00 +27.8% | 11.1% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$24.14 | US$27.00 +11.8% | 11.1% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$24.24 | US$27.00 +11.4% | 11.1% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$25.54 | US$27.00 +5.7% | 11.1% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$26.66 | US$27.00 +1.3% | 11.1% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$26.53 | US$26.50 -0.1% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$26.99 | US$27.50 +1.9% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$28.74 | US$27.50 -4.3% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$29.92 | US$33.00 +10.3% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$29.06 | US$33.00 +13.6% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$29.32 | US$33.00 +12.6% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | US$24.14 | 2 |
| Nov ’24 | US$30.76 | US$33.00 +7.3% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | US$24.24 | 2 |
| Oct ’24 | US$30.16 | US$33.00 +9.4% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | US$25.54 | 2 |
| Sep ’24 | US$30.70 | US$33.00 +7.5% | 3.0% | US$34.00 | US$32.00 | US$26.66 | 2 |
| Jun ’24 | US$30.17 | US$34.00 +12.7% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$28.74 | 2 |
| May ’24 | US$34.08 | US$34.00 -0.2% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$26.09 | 2 |
| Apr ’24 | US$33.58 | US$34.00 +1.3% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$25.68 | 2 |
| Mar ’24 | US$34.59 | US$34.00 -1.7% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$25.41 | 2 |
| Feb ’24 | US$31.54 | US$34.00 +7.8% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$29.92 | 2 |
| Jan ’24 | US$32.69 | US$34.00 +4.0% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$29.06 | 2 |
| Dec ’23 | US$37.20 | US$34.00 -8.6% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$29.32 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 05:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
FLEX LNG Ltd. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristoffer Iden | Arctic Securities ASA |
| Gregory Lewis | BTIG |
| Marius Furuly | Carnegie Investment Bank AB |