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DorianG Valutazione
LPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LPG ( $37.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $94.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LPG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LPG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
DHT DHT Holdings | 11.4x | 23.7% | US$1.8b |
SFL SFL | 12.3x | 3.1% | US$1.5b |
DKL Delek Logistics Partners | 13.9x | 18.6% | US$1.8b |
TNK Teekay Tankers | 4.3x | -5.9% | US$2.0b |
LPG DorianG | 5.1x | -25.4% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.81 | US$47.25 +28.4% | 9.1% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.70 | US$48.00 +20.9% | 7.8% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$41.67 | US$43.53 +4.5% | 14.3% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$50.61 | US$44.60 -11.9% | 13.4% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$41.10 | US$41.34 +0.6% | 13.7% | US$48.90 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$40.87 | US$40.54 -0.8% | 12.9% | US$48.90 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$36.23 | US$39.12 +8.0% | 14.7% | US$48.90 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$38.13 | US$39.41 +3.4% | 23.4% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$43.87 | US$39.34 -10.3% | 23.4% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$43.74 | US$38.63 -11.7% | 23.3% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$34.77 | US$34.20 -1.6% | 9.9% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$28.73 | US$27.26 -5.1% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$27.09 | US$27.26 +0.6% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$29.54 | US$26.98 -8.7% | 12.1% | US$32.00 | US$22.00 | US$39.70 | 6 |
| Jul ’24 | US$25.65 | US$26.52 +3.4% | 11.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$41.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$23.99 | US$26.52 +10.5% | 11.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$50.61 | 6 |
| May ’24 | US$22.36 | US$22.85 +2.2% | 15.1% | US$27.00 | US$18.00 | US$41.10 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.94 | US$22.42 +12.4% | 13.4% | US$25.50 | US$18.00 | US$40.87 | 6 |
| Mar ’24 | US$22.56 | US$22.58 +0.1% | 12.3% | US$25.50 | US$19.00 | US$36.23 | 6 |
| Feb ’24 | US$22.12 | US$21.53 -2.7% | 13.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$38.13 | 6 |
| Jan ’24 | US$18.95 | US$20.58 +8.6% | 12.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$43.87 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.86 | US$20.08 +1.1% | 9.4% | US$22.00 | US$17.00 | US$43.74 | 6 |
| Nov ’23 | US$18.57 | US$19.17 +3.2% | 8.2% | US$22.00 | US$17.00 | US$34.77 | 6 |
| Oct ’23 | US$13.57 | US$19.17 +41.2% | 9.2% | US$22.00 | US$17.00 | US$28.73 | 6 |
| Sep ’23 | US$14.05 | US$19.17 +36.4% | 9.2% | US$22.00 | US$17.00 | US$27.09 | 6 |
| Aug ’23 | US$16.41 | US$19.71 +20.1% | 7.0% | US$22.00 | US$17.00 | US$29.54 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.