Dorian LPG Ltd.

Report azionario NYSE:LPG

Capitalizzazione di mercato: US$1.3b

DorianG Valutazione

LPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.90
Fair Value
63.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LPG ( $29.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPG?

Metrica chiave: Poiché LPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LPG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LPG su PE?
Rapporto PE14x
UtiliUS$90.17m
Cap. di mercatoUS$1.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
SFL SFL
23.5x11.82%US$1.3b
TNK Teekay Tankers
4.7x-5.63%US$1.6b
NVGS Navigator Holdings
12.6x15.05%US$1.2b
DHT DHT Holdings
10x13.61%US$1.8b
LPG DorianG
14x-0.91%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.9xn/aUS$4.25k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LPG 14.0xMedia del settore 12.6xNo. of Companies21PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.53
US$32.75
+10.90%
6.95%US$35.00US$30.00n/a4
Jul ’26US$24.60
US$31.25
+27.03%
7.29%US$35.00US$29.00n/a4
Jun ’26US$21.41
US$31.00
+44.79%
7.90%US$35.00US$29.00n/a4
May ’26US$21.42
US$31.25
+45.89%
7.96%US$35.00US$29.00n/a4
Apr ’26US$22.12
US$32.75
+48.06%
7.60%US$35.00US$29.00n/a4
Mar ’26US$20.36
US$32.75
+60.85%
7.60%US$35.00US$29.00n/a4
Feb ’26US$24.04
US$35.25
+46.63%
12.10%US$41.00US$29.00n/a4
Jan ’26US$24.37
US$36.25
+48.75%
13.14%US$41.00US$29.00n/a4
Dec ’25US$24.47
US$38.00
+55.29%
13.80%US$42.00US$29.00n/a4
Nov ’25US$29.31
US$42.50
+45.00%
7.71%US$48.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$35.91
US$42.50
+18.35%
7.71%US$48.00US$40.00n/a4
Sep ’25US$38.99
US$47.25
+21.18%
9.15%US$51.00US$40.00n/a4
Aug ’25US$39.70
US$48.00
+20.91%
7.80%US$52.00US$42.00n/a4
Jul ’25US$41.67
US$43.53
+4.45%
14.34%US$50.00US$34.00US$24.604
Jun ’25US$50.61
US$44.60
-11.88%
13.42%US$50.00US$34.00US$21.415
May ’25US$41.10
US$41.34
+0.58%
13.75%US$48.90US$34.00US$21.425
Apr ’25US$40.87
US$40.54
-0.81%
12.91%US$48.90US$34.00US$22.125
Mar ’25US$36.23
US$39.12
+7.97%
14.68%US$48.90US$32.00US$20.366
Feb ’25US$38.13
US$39.41
+3.37%
23.45%US$50.00US$23.00US$24.047
Jan ’25US$43.87
US$39.34
-10.32%
23.40%US$50.00US$23.00US$24.377
Dec ’24US$43.74
US$38.63
-11.69%
23.33%US$50.00US$23.00US$24.477
Nov ’24US$34.77
US$34.20
-1.64%
9.86%US$40.00US$30.00US$29.315
Oct ’24US$28.73
US$27.26
-5.12%
6.43%US$30.00US$25.00US$35.915
Sep ’24US$27.09
US$27.26
+0.63%
6.43%US$30.00US$25.00US$38.995
Aug ’24US$29.54
US$26.98
-8.65%
12.10%US$32.00US$22.00US$39.706
Jul ’24US$25.65
US$26.52
+3.38%
11.46%US$32.00US$22.00US$41.676
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$32.75
Fair Value
9.8% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 14:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/24 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dorian LPG Ltd. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA
Noah ParquetteCanaccord Genuity