LPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.45
Fair Value
62.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: LPG ( $29.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPG?
Metrica chiave: Poiché LPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LPG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LPG su PE?
Rapporto PE
14x
Utili
US$90.17m
Cap. di mercato
US$1.22b
LPG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.6x
Valore d'impresa/EBITDA
9.1x
Rapporto PEG
-15.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LPG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di LPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: LPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
LPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
14x
Rapporto equo PE
11.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$29.60
US$32.75
+10.64%
6.95%
US$35.00
US$30.00
n/a
4
Jul ’26
US$24.60
US$31.25
+27.03%
7.29%
US$35.00
US$29.00
n/a
4
Jun ’26
US$21.41
US$31.00
+44.79%
7.90%
US$35.00
US$29.00
n/a
4
May ’26
US$21.42
US$31.25
+45.89%
7.96%
US$35.00
US$29.00
n/a
4
Apr ’26
US$22.12
US$32.75
+48.06%
7.60%
US$35.00
US$29.00
n/a
4
Mar ’26
US$20.36
US$32.75
+60.85%
7.60%
US$35.00
US$29.00
n/a
4
Feb ’26
US$24.04
US$35.25
+46.63%
12.10%
US$41.00
US$29.00
n/a
4
Jan ’26
US$24.37
US$36.25
+48.75%
13.14%
US$41.00
US$29.00
n/a
4
Dec ’25
US$24.47
US$38.00
+55.29%
13.80%
US$42.00
US$29.00
n/a
4
Nov ’25
US$29.31
US$42.50
+45.00%
7.71%
US$48.00
US$40.00
n/a
4
Oct ’25
US$35.91
US$42.50
+18.35%
7.71%
US$48.00
US$40.00
n/a
4
Sep ’25
US$38.99
US$47.25
+21.18%
9.15%
US$51.00
US$40.00
n/a
4
Aug ’25
US$39.70
US$48.00
+20.91%
7.80%
US$52.00
US$42.00
n/a
4
Jul ’25
US$41.67
US$43.53
+4.45%
14.34%
US$50.00
US$34.00
US$24.60
4
Jun ’25
US$50.61
US$44.60
-11.88%
13.42%
US$50.00
US$34.00
US$21.41
5
May ’25
US$41.10
US$41.34
+0.58%
13.75%
US$48.90
US$34.00
US$21.42
5
Apr ’25
US$40.87
US$40.54
-0.81%
12.91%
US$48.90
US$34.00
US$22.12
5
Mar ’25
US$36.23
US$39.12
+7.97%
14.68%
US$48.90
US$32.00
US$20.36
6
Feb ’25
US$38.13
US$39.41
+3.37%
23.45%
US$50.00
US$23.00
US$24.04
7
Jan ’25
US$43.87
US$39.34
-10.32%
23.40%
US$50.00
US$23.00
US$24.37
7
Dec ’24
US$43.74
US$38.63
-11.69%
23.33%
US$50.00
US$23.00
US$24.47
7
Nov ’24
US$34.77
US$34.20
-1.64%
9.86%
US$40.00
US$30.00
US$29.31
5
Oct ’24
US$28.73
US$27.26
-5.12%
6.43%
US$30.00
US$25.00
US$35.91
5
Sep ’24
US$27.09
US$27.26
+0.63%
6.43%
US$30.00
US$25.00
US$38.99
5
Aug ’24
US$29.54
US$26.98
-8.65%
12.10%
US$32.00
US$22.00
US$39.70
6
Jul ’24
US$25.65
US$26.52
+3.38%
11.46%
US$32.00
US$22.00
US$41.67
6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$32.75
Fair Value
9.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/23 01:39
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/23 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2025/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dorian LPG Ltd. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.