DorianG Valutazione
LPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LPG ( $28.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPG?
Metrica chiave: Poiché LPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LPG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Utili | US$48.96m |
| Cap. di mercato | US$1.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | -2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LPG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
NVGS Navigator Holdings | 12.5x | 0.50% | US$1.1b |
FLNG FLEX LNG | 14.2x | 16.21% | US$1.4b |
SFL SFL | 28.9x | 57.11% | US$990.2m |
GLP Global Partners | 17.2x | 14.62% | US$1.5b |
LPG DorianG | 25.1x | -10.55% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.85 | US$35.20 +22.01% | 20.75% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$29.03 | US$36.00 +24.01% | 17.83% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$31.98 | US$36.00 +12.57% | 17.83% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$27.08 | US$32.75 +20.94% | 6.95% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$24.60 | US$31.25 +27.03% | 7.29% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$21.41 | US$31.00 +44.79% | 7.90% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$21.42 | US$31.25 +45.89% | 7.96% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$22.12 | US$32.75 +48.06% | 7.60% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$20.36 | US$32.75 +60.85% | 7.60% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$24.04 | US$35.25 +46.63% | 12.10% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$24.37 | US$36.25 +48.75% | 13.14% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$24.47 | US$38.00 +55.29% | 13.80% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$29.31 | US$42.50 +45.00% | 7.71% | US$48.00 | US$40.00 | US$28.85 | 4 |
| Oct ’25 | US$35.91 | US$42.50 +18.35% | 7.71% | US$48.00 | US$40.00 | US$29.03 | 4 |
| Sep ’25 | US$38.99 | US$47.25 +21.18% | 9.15% | US$51.00 | US$40.00 | US$31.98 | 4 |
| Aug ’25 | US$39.70 | US$48.00 +20.91% | 7.80% | US$52.00 | US$42.00 | US$27.08 | 4 |
| Jul ’25 | US$41.67 | US$43.53 +4.45% | 14.34% | US$50.00 | US$34.00 | US$24.60 | 4 |
| Jun ’25 | US$50.61 | US$44.60 -11.88% | 13.42% | US$50.00 | US$34.00 | US$21.41 | 5 |
| May ’25 | US$41.10 | US$41.34 +0.58% | 13.75% | US$48.90 | US$34.00 | US$21.42 | 5 |
| Apr ’25 | US$40.87 | US$40.54 -0.81% | 12.91% | US$48.90 | US$34.00 | US$22.12 | 5 |
| Mar ’25 | US$36.23 | US$39.12 +7.97% | 14.68% | US$48.90 | US$32.00 | US$20.36 | 6 |
| Feb ’25 | US$38.13 | US$39.41 +3.37% | 23.45% | US$50.00 | US$23.00 | US$24.04 | 7 |
| Jan ’25 | US$43.87 | US$39.34 -10.32% | 23.40% | US$50.00 | US$23.00 | US$24.37 | 7 |
| Dec ’24 | US$43.74 | US$38.63 -11.69% | 23.33% | US$50.00 | US$23.00 | US$24.47 | 7 |
| Nov ’24 | US$34.77 | US$34.20 -1.64% | 9.86% | US$40.00 | US$30.00 | US$29.31 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 00:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dorian LPG Ltd. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Noah Parquette | Canaccord Genuity |
| Jørgen Lian | DNB Carnegie |
| Kyrre Flesja | DNB Carnegie |