DorianG Valutazione
LPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LPG ( $21.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPG?
Metrica chiave: Poiché LPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LPG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | US$161.32m |
| Cap. di mercato | US$910.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LPG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
NVGS Navigator Holdings | 11.1x | 15.2% | US$954.2m |
TNK Teekay Tankers | 3.2x | -12.9% | US$1.3b |
SFL SFL | 8.5x | -36.0% | US$1.1b |
CAPL CrossAmerica Partners | 44.9x | 13.8% | US$891.4m |
LPG DorianG | 5.8x | -5.6% | US$910.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.75 | US$32.00 +47.1% | 7.7% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$20.36 | US$32.00 +57.2% | 7.7% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$24.04 | US$35.25 +46.6% | 12.1% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$24.37 | US$36.25 +48.7% | 13.1% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$24.47 | US$38.00 +55.3% | 13.8% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$29.31 | US$42.50 +45.0% | 7.7% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$35.91 | US$42.50 +18.4% | 7.7% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$38.99 | US$47.25 +21.2% | 9.1% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.70 | US$48.00 +20.9% | 7.8% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$41.67 | US$43.53 +4.5% | 14.3% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$50.61 | US$44.60 -11.9% | 13.4% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$41.10 | US$41.34 +0.6% | 13.7% | US$48.90 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$40.87 | US$40.54 -0.8% | 12.9% | US$48.90 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$36.23 | US$39.12 +8.0% | 14.7% | US$48.90 | US$32.00 | US$20.36 | 6 |
| Feb ’25 | US$38.13 | US$39.41 +3.4% | 23.4% | US$50.00 | US$23.00 | US$24.04 | 7 |
| Jan ’25 | US$43.87 | US$39.34 -10.3% | 23.4% | US$50.00 | US$23.00 | US$24.37 | 7 |
| Dec ’24 | US$43.74 | US$38.63 -11.7% | 23.3% | US$50.00 | US$23.00 | US$24.47 | 7 |
| Nov ’24 | US$34.77 | US$34.20 -1.6% | 9.9% | US$40.00 | US$30.00 | US$29.31 | 5 |
| Oct ’24 | US$28.73 | US$27.26 -5.1% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$35.91 | 5 |
| Sep ’24 | US$27.09 | US$27.26 +0.6% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$38.99 | 5 |
| Aug ’24 | US$29.54 | US$26.98 -8.7% | 12.1% | US$32.00 | US$22.00 | US$39.70 | 6 |
| Jul ’24 | US$25.65 | US$26.52 +3.4% | 11.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$41.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$23.99 | US$26.52 +10.5% | 11.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$50.61 | 6 |
| May ’24 | US$22.36 | US$22.85 +2.2% | 15.1% | US$27.00 | US$18.00 | US$41.10 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.94 | US$22.42 +12.4% | 13.4% | US$25.50 | US$18.00 | US$40.87 | 6 |
| Mar ’24 | US$22.56 | US$22.58 +0.1% | 12.3% | US$25.50 | US$19.00 | US$36.23 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 11:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dorian LPG Ltd. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Erik Stavseth | Arctic Securities ASA |
| Noah Parquette | Canaccord Genuity |