Tsakos Energy Navigation Valutazione
TEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEN ( $19.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $149.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEN?
Metrica chiave: Poiché TEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Utili | US$131.75m |
| Cap. di mercato | US$594.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
TK Teekay | 3.9x | n/a | US$640.9m |
NAT Nordic American Tankers | 16.5x | 22.02% | US$590.8m |
ASC Ardmore Shipping | 10.3x | 17.42% | US$435.5m |
CAPL CrossAmerica Partners | 27x | -3.65% | US$833.6m |
TEN Tsakos Energy Navigation | 4.4x | 29.09% | US$594.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.30 | US$30.33 +57.17% | 24.42% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$19.51 | US$30.00 +53.77% | 25.96% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$18.16 | US$29.00 +59.69% | 30.97% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$16.75 | US$29.00 +73.13% | 30.97% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$17.10 | US$29.67 +73.49% | 27.57% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$15.90 | US$29.67 +86.58% | 27.57% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$17.88 | US$30.67 +71.51% | 26.80% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$17.34 | US$30.67 +76.86% | 26.80% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$18.17 | US$27.00 +48.60% | 18.52% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$21.67 | US$29.50 +36.13% | 8.47% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$25.00 | US$29.50 +18.00% | 8.47% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$24.97 | US$35.50 +42.17% | 12.68% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$25.09 | US$35.50 +41.49% | 12.68% | US$40.00 | US$31.00 | US$19.30 | 2 |
| Jul ’25 | US$29.73 | US$35.00 +17.73% | 14.29% | US$40.00 | US$30.00 | US$19.51 | 2 |
| Jun ’25 | US$31.20 | US$35.00 +12.18% | 14.29% | US$40.00 | US$30.00 | US$18.16 | 2 |
| May ’25 | US$25.72 | US$35.00 +36.08% | 14.29% | US$40.00 | US$30.00 | US$16.75 | 2 |
| Apr ’25 | US$25.84 | US$35.00 +35.45% | 14.29% | US$40.00 | US$30.00 | US$17.10 | 2 |
| Mar ’25 | US$23.99 | US$34.00 +41.73% | 17.65% | US$40.00 | US$28.00 | US$15.90 | 2 |
| Feb ’25 | US$23.72 | US$34.00 +43.34% | 17.65% | US$40.00 | US$28.00 | US$17.88 | 2 |
| Jan ’25 | US$22.22 | US$34.00 +53.02% | 17.65% | US$40.00 | US$28.00 | US$17.34 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/31 10:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/31 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tsakos Energy Navigation Limited è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Clinton Webb | Axia Capital Markets, LLC |
| Donald McLee | Berenberg |