Tsakos Energy Navigation Limited

NYSE:TEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$596.9m

Tsakos Energy Navigation Valutazione

TEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TEN ( $20.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $287.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEN?

Metrica chiave: Poiché TEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TEN su PE?
Rapporto PE3.6x
GuadagniUS$167.07m
Cap. di mercatoUS$596.90m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
NAT Nordic American Tankers
10.3x39.2%US$622.2m
ASC Ardmore Shipping
3.4x-26.4%US$494.5m
TK Teekay
4.8xn/aUS$684.0m
CAPL CrossAmerica Partners
38.5x-49.5%US$766.6m
TEN Tsakos Energy Navigation
3.6x5.0%US$596.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TEN 3.6xMedia del settore 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.45
US$28.00
+36.9%
14.3%US$32.00US$24.00n/a2
Nov ’25US$21.67
US$29.50
+36.1%
8.5%US$32.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$25.00
US$29.50
+18.0%
8.5%US$32.00US$27.00n/a2
Sep ’25US$24.97
US$35.50
+42.2%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Aug ’25US$25.09
US$35.50
+41.5%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Jul ’25US$29.73
US$35.00
+17.7%
14.3%US$40.00US$30.00n/a2
Jun ’25US$31.20
US$35.00
+12.2%
14.3%US$40.00US$30.00n/a2
May ’25US$25.72
US$35.00
+36.1%
14.3%US$40.00US$30.00n/a2
Apr ’25US$25.84
US$35.00
+35.4%
14.3%US$40.00US$30.00n/a2
Mar ’25US$23.99
US$34.00
+41.7%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Feb ’25US$23.72
US$34.00
+43.3%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Jan ’25US$22.22
US$34.00
+53.0%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Jan ’24US$16.93
US$22.50
+32.9%
15.6%US$26.00US$19.00US$22.222
Dec ’23US$18.25
US$22.50
+23.3%
15.6%US$26.00US$19.00US$20.512
Nov ’23US$17.58
US$20.50
+16.6%
22.0%US$25.00US$16.00US$22.472

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PDS

CA$63.03

7D

-1.7%

1Y

7.2%