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Tsakos Energy Navigation Valutazione
TEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEN ( $24.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$724.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
NAT Nordic American Tankers | 11.3x | 21.5% | US$751.7m |
CAPL CrossAmerica Partners | 35.4x | 16.7% | US$756.0m |
ASC Ardmore Shipping | 5.6x | -20.0% | US$826.4m |
TK Teekay | 4.8x | n/a | US$728.3m |
TEN Tsakos Energy Navigation | 4.9x | 19.3% | US$724.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.40 | US$35.50 +45.5% | 12.7% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$25.09 | US$35.50 +41.5% | 12.7% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$29.73 | US$35.00 +17.7% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$31.20 | US$35.00 +12.2% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$25.72 | US$35.00 +36.1% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$25.84 | US$35.00 +35.4% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$23.99 | US$34.00 +41.7% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$23.72 | US$34.00 +43.3% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$22.22 | US$34.00 +53.0% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | US$16.93 | US$22.50 +32.9% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$22.22 | 2 |
| Dec ’23 | US$18.25 | US$22.50 +23.3% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$20.51 | 2 |
| Nov ’23 | US$17.58 | US$20.50 +16.6% | 22.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$22.47 | 2 |
| Oct ’23 | US$15.27 | US$20.50 +34.3% | 22.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$20.78 | 2 |
| Sep ’23 | US$14.76 | US$12.50 -15.3% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$20.47 | 2 |
| Aug ’23 | US$12.94 | US$12.50 -3.4% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$20.68 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.