Tsakos Energy Navigation Valutazione
TEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEN ( $16.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $397.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEN?
Metrica chiave: Poiché TEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | US$161.24m |
| Cap. di mercato | US$489.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
NAT Nordic American Tankers | 8.2x | 30.8% | US$524.1m |
ASC Ardmore Shipping | 3.2x | -26.4% | US$478.5m |
TK Teekay | 3.8x | n/a | US$557.7m |
CAPL CrossAmerica Partners | 41.4x | -49.5% | US$819.1m |
TEN Tsakos Energy Navigation | 3x | 17.6% | US$489.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.22 | US$31.33 +93.2% | 23.5% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$18.17 | US$27.00 +48.6% | 18.5% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$21.67 | US$29.50 +36.1% | 8.5% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$25.00 | US$29.50 +18.0% | 8.5% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$24.97 | US$35.50 +42.2% | 12.7% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$25.09 | US$35.50 +41.5% | 12.7% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$29.73 | US$35.00 +17.7% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$31.20 | US$35.00 +12.2% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$25.72 | US$35.00 +36.1% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$25.84 | US$35.00 +35.4% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$23.99 | US$34.00 +41.7% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$23.72 | US$34.00 +43.3% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$22.22 | US$34.00 +53.0% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | US$16.93 | US$22.50 +32.9% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$22.22 | 2 |
| Dec ’23 | US$18.25 | US$22.50 +23.3% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$20.51 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tsakos Energy Navigation Limited è coperta da 24 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Clinton Webb | Axia Capital Markets, LLC |
| Donald McLee | Berenberg |