Nordic American Tankers Valutazione
NAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NAT ( $3.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NAT?
Metrica chiave: Poiché NAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NAT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.5x |
| Utili | US$13.38m |
| Cap. di mercato | US$796.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
TK Teekay | 10.6x | n/a | US$850.1m |
TEN Tsakos Energy Navigation | 7.8x | 37.51% | US$735.1m |
LPG DorianG | 11.1x | -22.40% | US$1.1b |
CAPL CrossAmerica Partners | 17x | -27.75% | US$781.1m |
NAT Nordic American Tankers | 59.5x | 62.60% | US$796.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.5x |
| Rapporto equo PE | 29.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.76 | US$4.00 +6.38% | 17.68% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$3.68 | US$4.00 +8.70% | 17.68% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$3.35 | US$3.67 +9.45% | 28.02% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$3.11 | US$3.50 +12.54% | 30.86% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$2.75 | US$3.50 +27.27% | 30.86% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$2.61 | US$3.50 +34.10% | 30.86% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$2.65 | US$3.50 +32.08% | 30.86% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$2.55 | US$3.50 +37.25% | 30.86% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$2.48 | US$4.33 +74.40% | 36.68% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$2.45 | US$4.33 +76.53% | 36.68% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$2.70 | US$4.45 +64.81% | 32.62% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$2.50 | US$4.45 +78.00% | 32.62% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$2.68 | US$4.70 +75.37% | 25.58% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.24 | US$4.83 +48.92% | 22.63% | US$6.00 | US$3.50 | US$3.68 | 4 |
| Oct ’25 | US$3.67 | US$4.95 +34.88% | 19.25% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.35 | 4 |
| Sep ’25 | US$3.72 | US$4.95 +33.06% | 19.25% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.11 | 4 |
| Aug ’25 | US$3.63 | US$5.33 +46.69% | 11.37% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.75 | 4 |
| Jul ’25 | US$3.98 | US$5.15 +29.40% | 10.50% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.61 | 4 |
| Jun ’25 | US$4.14 | US$5.15 +24.40% | 10.50% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.65 | 4 |
| May ’25 | US$3.88 | US$5.28 +35.95% | 10.42% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.55 | 4 |
| Apr ’25 | US$4.02 | US$5.40 +34.33% | 10.23% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.48 | 4 |
| Mar ’25 | US$4.16 | US$5.40 +29.81% | 10.23% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.45 | 4 |
| Feb ’25 | US$4.28 | US$5.53 +29.09% | 6.45% | US$6.00 | US$5.00 | US$2.70 | 4 |
| Jan ’25 | US$4.20 | US$5.40 +28.57% | 10.23% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.50 | 4 |
| Dec ’24 | US$4.06 | US$5.40 +33.00% | 10.23% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.68 | 4 |
| Nov ’24 | US$4.70 | US$5.33 +13.48% | 11.69% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.24 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 01:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nordic American Tankers Limited è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Gregory Lewis | BTIG |
| Noah Parquette | Canaccord Genuity |