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Nordic American Tankers Valutazione
NAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NAT ( $3.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NAT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NAT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NAT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$760.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
ASC Ardmore Shipping | 5.6x | -20.0% | US$826.4m |
TEN Tsakos Energy Navigation | 5x | 19.3% | US$733.5m |
TK Teekay | 4.9x | n/a | US$739.3m |
CAPL CrossAmerica Partners | 35.5x | 16.7% | US$758.7m |
NAT Nordic American Tankers | 11.2x | 21.5% | US$760.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.60 | US$5.33 +47.9% | 11.4% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.63 | US$5.33 +46.7% | 11.4% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.98 | US$5.15 +29.4% | 10.5% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.14 | US$5.15 +24.4% | 10.5% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.88 | US$5.28 +36.0% | 10.4% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.02 | US$5.40 +34.3% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.16 | US$5.40 +29.8% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.28 | US$5.53 +29.1% | 6.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.20 | US$5.40 +28.6% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$4.06 | US$5.40 +33.0% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.70 | US$5.33 +13.5% | 11.7% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$4.12 | US$5.00 +21.4% | 16.3% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$3.92 | US$5.00 +27.6% | 16.3% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$4.36 | US$4.83 +10.9% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.63 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.67 | US$4.83 +31.7% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.98 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.55 | US$4.83 +36.2% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.14 | 3 |
| May ’24 | US$3.47 | US$4.83 +39.3% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.88 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.96 | US$4.83 +22.1% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.02 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.43 | US$4.83 +9.1% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.16 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.10 | US$4.50 +45.2% | 9.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.28 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.06 | US$4.50 +47.1% | 9.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.20 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.58 | US$4.17 +16.4% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.06 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.17 | US$4.00 +26.2% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.70 | 3 |
| Oct ’23 | US$2.67 | US$3.83 +43.6% | 26.8% | US$5.00 | US$2.50 | US$4.12 | 3 |
| Sep ’23 | US$2.48 | US$3.50 +41.1% | 30.9% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.92 | 3 |
| Aug ’23 | US$2.52 | US$3.38 +33.9% | 28.4% | US$5.00 | US$2.50 | US$4.36 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.