Sunoco Valutazione
SUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUN ( $53.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $163.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUN?
Metrica chiave: Poiché SUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Utili | US$689.00m |
| Cap. di mercato | US$7.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.9x | ||
WKC World Kinect | 84.2x | 58.68% | US$1.6b |
PSX Phillips 66 | 27.8x | 23.01% | US$51.0b |
VLO Valero Energy | 49.5x | 28.13% | US$45.3b |
MPC Marathon Petroleum | 22x | 15.49% | US$53.5b |
SUN Sunoco | 10.6x | 16.86% | US$7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$53.34 | US$64.67 +21.23% | 3.64% | US$67.00 | US$61.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$53.07 | US$64.83 +22.17% | 3.92% | US$68.00 | US$61.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$53.94 | US$64.83 +20.20% | 3.92% | US$68.00 | US$61.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$57.03 | US$64.50 +13.10% | 3.72% | US$68.00 | US$61.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$58.78 | US$63.88 +8.67% | 3.17% | US$67.00 | US$61.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$58.81 | US$63.50 +7.97% | 3.61% | US$66.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$56.33 | US$62.88 +11.62% | 3.51% | US$66.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$51.44 | US$62.88 +22.23% | 3.51% | US$66.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$56.46 | US$62.88 +11.36% | 3.12% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$50.91 | US$62.88 +23.50% | 3.12% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$53.77 | US$62.50 +16.24% | 3.49% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$54.17 | US$62.25 +14.92% | 3.57% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$55.22 | US$61.75 +11.83% | 3.78% | US$66.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$56.35 | US$61.88 +9.80% | 3.65% | US$66.00 | US$59.00 | US$53.07 | 8 |
| Jun ’25 | US$51.00 | US$62.00 +21.57% | 3.76% | US$66.00 | US$60.00 | US$53.94 | 7 |
| May ’25 | US$56.02 | US$62.00 +10.67% | 3.76% | US$66.00 | US$60.00 | US$57.03 | 7 |
| Apr ’25 | US$59.99 | US$62.29 +3.83% | 3.51% | US$66.00 | US$60.00 | US$58.78 | 7 |
| Mar ’25 | US$61.80 | US$61.00 -1.29% | 6.44% | US$66.00 | US$53.00 | US$58.81 | 7 |
| Feb ’25 | US$59.57 | US$58.00 -2.64% | 8.98% | US$65.00 | US$48.00 | US$56.33 | 7 |
| Jan ’25 | US$59.93 | US$54.63 -8.85% | 5.09% | US$57.00 | US$48.00 | US$51.44 | 8 |
| Dec ’24 | US$53.85 | US$52.38 -2.74% | 6.03% | US$57.00 | US$47.00 | US$56.46 | 8 |
| Nov ’24 | US$51.16 | US$51.63 +0.91% | 5.12% | US$55.00 | US$47.00 | US$50.91 | 8 |
| Oct ’24 | US$48.95 | US$50.38 +2.91% | 5.25% | US$54.00 | US$47.00 | US$53.77 | 8 |
| Sep ’24 | US$46.64 | US$50.38 +8.01% | 5.25% | US$54.00 | US$47.00 | US$54.17 | 8 |
| Aug ’24 | US$45.81 | US$49.75 +8.60% | 5.39% | US$53.00 | US$45.00 | US$55.22 | 8 |
| Jul ’24 | US$43.56 | US$49.75 +14.21% | 5.39% | US$53.00 | US$45.00 | US$56.35 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/18 20:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sunoco LP è coperta da 26 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ethan Bellamy | Baird |
| Richard Gross | Barclays |
| Theresa Chen | Barclays |