Sunoco Valutazione
SUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUN ( $54.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUN?
Metrica chiave: Poiché SUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | US$487.00m |
| Cap. di mercato | US$7.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
DINO HF Sinclair | 24.2x | 23.6% | US$8.0b |
CVI CVR Energy | 27.3x | 26.2% | US$1.9b |
WKC World Kinect | 12.1x | -0.7% | US$1.6b |
VLO Valero Energy | 12.1x | -1.7% | US$44.7b |
SUN Sunoco | 15.1x | 20.7% | US$7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.02 | US$62.88 +16.4% | 3.1% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$50.91 | US$62.88 +23.5% | 3.1% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$53.77 | US$62.50 +16.2% | 3.5% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$54.17 | US$62.25 +14.9% | 3.6% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$55.22 | US$61.75 +11.8% | 3.8% | US$66.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$56.35 | US$61.88 +9.8% | 3.7% | US$66.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$51.00 | US$62.00 +21.6% | 3.8% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$56.02 | US$62.00 +10.7% | 3.8% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$59.99 | US$62.29 +3.8% | 3.5% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$61.80 | US$61.00 -1.3% | 6.4% | US$66.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$59.57 | US$58.00 -2.6% | 9.0% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$59.93 | US$54.63 -8.9% | 5.1% | US$57.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$53.85 | US$52.38 -2.7% | 6.0% | US$57.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$51.16 | US$51.63 +0.9% | 5.1% | US$55.00 | US$47.00 | US$50.91 | 8 |
| Oct ’24 | US$48.95 | US$50.38 +2.9% | 5.2% | US$54.00 | US$47.00 | US$53.77 | 8 |
| Sep ’24 | US$46.64 | US$50.38 +8.0% | 5.2% | US$54.00 | US$47.00 | US$54.17 | 8 |
| Aug ’24 | US$45.81 | US$49.75 +8.6% | 5.4% | US$53.00 | US$45.00 | US$55.22 | 8 |
| Jul ’24 | US$43.56 | US$49.75 +14.2% | 5.4% | US$53.00 | US$45.00 | US$56.35 | 8 |
| Jun ’24 | US$42.94 | US$49.88 +16.2% | 5.0% | US$53.00 | US$46.00 | US$51.00 | 8 |
| May ’24 | US$46.03 | US$49.63 +7.8% | 4.9% | US$53.00 | US$46.00 | US$56.02 | 8 |
| Apr ’24 | US$43.89 | US$49.29 +12.3% | 4.8% | US$53.00 | US$46.00 | US$59.99 | 7 |
| Mar ’24 | US$45.35 | US$49.13 +8.3% | 4.6% | US$53.00 | US$46.00 | US$61.80 | 8 |
| Feb ’24 | US$47.53 | US$47.88 +0.7% | 4.4% | US$51.00 | US$44.00 | US$59.57 | 8 |
| Jan ’24 | US$43.10 | US$46.75 +8.5% | 6.8% | US$50.00 | US$40.00 | US$59.93 | 8 |
| Dec ’23 | US$42.51 | US$46.29 +8.9% | 7.9% | US$50.00 | US$40.00 | US$53.85 | 7 |
| Nov ’23 | US$44.85 | US$45.71 +1.9% | 8.5% | US$50.00 | US$40.00 | US$51.16 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%