Sunoco Valutazione
SUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUN ( $50.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUN?
Metrica chiave: Poiché SUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | US$487.00m |
| Cap. di mercato | US$7.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
DINO HF Sinclair | 19.7x | 26.9% | US$6.4b |
CVI CVR Energy | 27x | 21.3% | US$1.9b |
WKC World Kinect | 11.7x | -0.7% | US$1.6b |
VLO Valero Energy | 10.3x | -3.0% | US$37.9b |
SUN Sunoco | 14.2x | 17.3% | US$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
USDP USD Partners | 1.6x | n/a | US$1.18m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.93 | US$62.88 +23.5% | 3.5% | US$66.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$56.46 | US$62.88 +11.4% | 3.1% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$50.91 | US$62.88 +23.5% | 3.1% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$53.77 | US$62.50 +16.2% | 3.5% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$54.17 | US$62.25 +14.9% | 3.6% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$55.22 | US$61.75 +11.8% | 3.8% | US$66.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$56.35 | US$61.88 +9.8% | 3.7% | US$66.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$51.00 | US$62.00 +21.6% | 3.8% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$56.02 | US$62.00 +10.7% | 3.8% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$59.99 | US$62.29 +3.8% | 3.5% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$61.80 | US$61.00 -1.3% | 6.4% | US$66.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$59.57 | US$58.00 -2.6% | 9.0% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$59.93 | US$54.63 -8.9% | 5.1% | US$57.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$53.85 | US$52.38 -2.7% | 6.0% | US$57.00 | US$47.00 | US$56.46 | 8 |
| Nov ’24 | US$51.16 | US$51.63 +0.9% | 5.1% | US$55.00 | US$47.00 | US$50.91 | 8 |
| Oct ’24 | US$48.95 | US$50.38 +2.9% | 5.2% | US$54.00 | US$47.00 | US$53.77 | 8 |
| Sep ’24 | US$46.64 | US$50.38 +8.0% | 5.2% | US$54.00 | US$47.00 | US$54.17 | 8 |
| Aug ’24 | US$45.81 | US$49.75 +8.6% | 5.4% | US$53.00 | US$45.00 | US$55.22 | 8 |
| Jul ’24 | US$43.56 | US$49.75 +14.2% | 5.4% | US$53.00 | US$45.00 | US$56.35 | 8 |
| Jun ’24 | US$42.94 | US$49.88 +16.2% | 5.0% | US$53.00 | US$46.00 | US$51.00 | 8 |
| May ’24 | US$46.03 | US$49.63 +7.8% | 4.9% | US$53.00 | US$46.00 | US$56.02 | 8 |
| Apr ’24 | US$43.89 | US$49.29 +12.3% | 4.8% | US$53.00 | US$46.00 | US$59.99 | 7 |
| Mar ’24 | US$45.35 | US$49.13 +8.3% | 4.6% | US$53.00 | US$46.00 | US$61.80 | 8 |
| Feb ’24 | US$47.53 | US$47.88 +0.7% | 4.4% | US$51.00 | US$44.00 | US$59.57 | 8 |
| Jan ’24 | US$43.10 | US$46.75 +8.5% | 6.8% | US$50.00 | US$40.00 | US$59.93 | 8 |
| Dec ’23 | US$42.51 | US$46.29 +8.9% | 7.9% | US$50.00 | US$40.00 | US$53.85 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 08:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sunoco LP è coperta da 27 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ethan Bellamy | Baird |
| Richard Gross | Barclays |
| Theresa Chen | Barclays |