Greenfire Resources Valutazione
GFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFR ( $7.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $235.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFR?
Metrica chiave: Poiché GFR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | CA$38.19m |
| Cap. di mercato | CA$752.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
PBT Permian Basin Royalty Trust | 17.8x | n/a | US$646.0m |
GPRK GeoPark | 4.3x | 12.0% | US$460.2m |
EGY VAALCO Energy | 6.2x | -3.2% | US$561.3m |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.7x | n/a | US$919.5m |
GFR Greenfire Resources | 19.7x | n/a | US$538.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GFR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
2.8%
1Y
-22.4%