La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
TXO Partners Valutazione
TXO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TXO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TXO ( $19.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TXO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TXO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$742.15m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TXO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3x | ||
VTS Vitesse Energy | 3.3x | 15.6% | US$745.9m |
TELL Tellurian | 5x | 60.2% | US$824.5m |
EGY VAALCO Energy | 1.4x | -2.7% | US$674.3m |
GRNT Granite Ridge Resources | 2.3x | 11.8% | US$849.8m |
TXO TXO Partners | 2.6x | 23.4% | US$742.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TXO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TXO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.6x |
Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$19.70 | US$28.50 +44.7% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$20.23 | US$29.00 +43.4% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$20.75 | US$29.00 +39.8% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$21.48 | US$27.50 +28.0% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$18.51 | US$29.33 +58.5% | 5.8% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$18.21 | US$27.33 +50.1% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$17.79 | US$27.33 +53.6% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$18.50 | US$27.33 +47.7% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$18.18 | US$30.33 +66.9% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$18.12 | US$30.67 +69.2% | 8.1% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$19.30 | US$30.67 +58.9% | 8.1% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$20.31 | US$30.67 +51.0% | 8.1% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$22.08 | US$30.33 +37.4% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$22.00 | US$29.67 +34.8% | 6.9% | US$32.00 | US$27.00 | US$20.23 | 3 |
Jul ’24 | US$21.65 | US$31.00 +43.2% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$20.75 | 3 |
Jun ’24 | US$22.00 | US$31.00 +40.9% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$21.48 | 3 |
May ’24 | US$22.46 | US$32.33 +44.0% | 9.6% | US$35.00 | US$28.00 | US$18.51 | 3 |
Apr ’24 | US$23.11 | US$33.00 +42.8% | 4.3% | US$34.00 | US$31.00 | US$18.21 | 3 |
Mar ’24 | US$24.07 | US$33.33 +38.5% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$17.79 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.