Avance Gas Holding Ltd

OTCPK:AVAC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$584.4m

Avance Gas Holding Valutazione

AVAC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVAC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.10
Fair Value
598.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVAC.F ( $7.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVAC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVAC.F?

Metrica chiave: Poiché AVAC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVAC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVAC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVAC.F su PE?
Rapporto PE2x
GuadagniUS$294.41m
Cap. di mercatoUS$584.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVAC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVAC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5x
NAT Nordic American Tankers
9x-9.0%US$572.1m
ASC Ardmore Shipping
3.2x-28.5%US$489.0m
TEN Tsakos Energy Navigation
3.4x15.4%US$548.2m
TK Teekay
4.3xn/aUS$629.6m
AVAC.F Avance Gas Holding
2x-95.6%US$6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVAC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVAC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.9x8.8%
AVAC.F Avance Gas Holding
 2x-95.6%US$584.37m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$716.86k
AVAC.F 2.0xMedia del settore 11.9xNo. of Companies20PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.9x8.8%
AVAC.F Avance Gas Holding
 2x-95.6%US$584.37m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVAC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVAC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVAC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2x
Rapporto equo PE 2.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVAC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVAC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.68
US$8.75
+14.0%
26.2%US$11.50US$6.23n/a4
Feb ’26US$7.60
US$8.81
+16.0%
26.2%US$11.57US$6.27n/a4
Jan ’26US$7.11
US$9.71
+36.5%
20.9%US$11.75US$6.37n/a4
Dec ’25US$10.42
US$11.83
+13.6%
12.2%US$13.58US$10.05n/a3
Nov ’25US$9.21
US$12.28
+33.3%
12.9%US$14.17US$10.30n/a3
Oct ’25US$10.22
US$12.28
+20.1%
12.9%US$14.17US$10.30n/a3
Sep ’25US$12.00
US$13.26
+10.5%
5.7%US$14.28US$12.47n/a3
Aug ’25US$15.10
US$17.99
+19.1%
2.1%US$18.46US$17.52n/a3
Jul ’25US$15.43
US$18.04
+16.9%
1.1%US$18.23US$17.76n/a3
Jun ’25US$17.45
US$18.04
+3.4%
1.1%US$18.23US$17.76n/a3
May ’25US$14.40
US$14.85
+3.1%
7.5%US$15.99US$13.32n/a3
Apr ’25US$11.55
US$14.85
+28.5%
7.5%US$15.99US$13.32n/a3
Mar ’25US$10.65
US$14.85
+39.4%
7.5%US$15.99US$13.32n/a3
Feb ’25US$11.73
US$14.88
+26.9%
19.3%US$17.08US$9.98US$7.604
Jan ’25US$14.77
US$14.87
+0.7%
19.9%US$16.70US$9.76US$7.114
Dec ’24US$14.77
US$14.87
+0.7%
19.9%US$16.70US$9.76US$10.424
Nov ’24US$14.44
US$13.71
-5.1%
10.1%US$15.65US$12.52US$9.213
Oct ’24US$10.88
US$10.76
-1.1%
4.3%US$11.29US$10.16US$10.223
Sep ’24US$10.02
US$10.76
+7.4%
4.3%US$11.29US$10.16US$12.003
Aug ’24US$8.47
US$9.91
+17.0%
7.7%US$10.96US$9.15US$15.103
Jul ’24US$8.45
US$9.58
+13.4%
5.8%US$10.36US$9.10US$15.433
Jun ’24US$8.55
US$9.58
+12.0%
5.8%US$10.36US$9.10US$17.453
May ’24US$6.91
US$7.74
+12.0%
14.7%US$8.59US$6.13US$14.403
Apr ’24US$6.53
US$8.01
+22.8%
15.7%US$9.14US$6.25US$11.553
Mar ’24US$7.83
US$7.48
-4.5%
15.8%US$9.15US$6.55US$10.653
Feb ’24US$6.45
US$7.08
+9.8%
5.8%US$7.59US$6.58US$11.733
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$8.93
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 04:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avance Gas Holding Ltd è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Erik StavsethArctic Securities ASA
Gregory LewisBTIG