Avance Gas Holding Ltd

OTCPK:AVAC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$783.6m

Avance Gas Holding Valutazione

AVAC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVAC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AVAC.F ( $10 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVAC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVAC.F?

Metrica chiave: Poiché AVAC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVAC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVAC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVAC.F su PE?
Rapporto PE2.7x
GuadagniUS$294.41m
Cap. di mercatoUS$783.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVAC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVAC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
TK Teekay
4.5xn/aUS$653.3m
NAT Nordic American Tankers
9.8x39.2%US$601.3m
TEN Tsakos Energy Navigation
3.4x19.7%US$550.0m
ASC Ardmore Shipping
3.2x-26.4%US$478.9m
AVAC.F Avance Gas Holding
2.7x-94.6%US$8.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVAC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVAC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AVAC.F 2.7xMedia del settore 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVAC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVAC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVAC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.7x
Rapporto equo PE 1.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVAC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVAC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.00
US$11.83
+18.3%
12.2%US$13.58US$10.05n/a3
Nov ’25US$9.21
US$12.28
+33.3%
12.9%US$14.17US$10.30n/a3
Oct ’25US$10.22
US$12.28
+20.1%
12.9%US$14.17US$10.30n/a3
Sep ’25US$12.00
US$13.26
+10.5%
5.7%US$14.28US$12.47n/a3
Aug ’25US$15.10
US$17.99
+19.1%
2.1%US$18.46US$17.52n/a3
Jul ’25US$15.43
US$18.04
+16.9%
1.1%US$18.23US$17.76n/a3
Jun ’25US$17.45
US$18.04
+3.4%
1.1%US$18.23US$17.76n/a3
May ’25US$14.40
US$14.85
+3.1%
7.5%US$15.99US$13.32n/a3
Apr ’25US$11.55
US$14.85
+28.5%
7.5%US$15.99US$13.32n/a3
Mar ’25US$10.65
US$14.85
+39.4%
7.5%US$15.99US$13.32n/a3
Feb ’25US$11.73
US$14.88
+26.9%
19.3%US$17.08US$9.98n/a4
Jan ’25US$14.77
US$14.87
+0.7%
19.9%US$16.70US$9.76n/a4
Dec ’24US$14.77
US$14.87
+0.7%
19.9%US$16.70US$9.76n/a4
Nov ’24US$14.44
US$13.71
-5.1%
10.1%US$15.65US$12.52US$9.213
Oct ’24US$10.88
US$10.76
-1.1%
4.3%US$11.29US$10.16US$10.223
Sep ’24US$10.02
US$10.76
+7.4%
4.3%US$11.29US$10.16US$12.003
Aug ’24US$8.47
US$9.91
+17.0%
7.7%US$10.96US$9.15US$15.103
Jul ’24US$8.45
US$9.58
+13.4%
5.8%US$10.36US$9.10US$15.433
Jun ’24US$8.55
US$9.58
+12.0%
5.8%US$10.36US$9.10US$17.453
May ’24US$6.91
US$7.74
+12.0%
14.7%US$8.59US$6.13US$14.403
Apr ’24US$6.53
US$8.01
+22.8%
15.7%US$9.14US$6.25US$11.553
Mar ’24US$7.83
US$7.48
-4.5%
15.8%US$9.15US$6.55US$10.653
Feb ’24US$6.45
US$7.08
+9.8%
5.8%US$7.59US$6.58US$11.733
Jan ’24US$6.10
US$7.06
+15.7%
5.3%US$7.50US$6.58US$14.773
Dec ’23US$7.05
US$7.06
+0.2%
5.3%US$7.50US$6.58US$14.773
Nov ’23US$6.08
US$6.67
+9.6%
6.8%US$7.12US$6.05US$14.443

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.47

7D

-0.3%

1Y

-24.4%