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Gulfport EnergyNYSE:GPOR Rapporto sulle azioni

Market Cap US$3.3b
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1Y31.7%
7D0.7%
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Gulfport Energy Corporation

NYSE:GPOR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.3b

GPOR Panoramica delle azioni

Gulfport Energy Corporation si occupa di acquisizione, esplorazione, sviluppo e produzione di gas naturale, petrolio greggio e liquidi di gas naturale negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

GPOR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura6/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 54.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 36.16% all'anno

Analisi del rischio

I margini di profitto (24.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno


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Gulfport Energy
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Liquids-rich Drilling Expansion And Operational Efficiencies Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways High-margin liquids-rich drilling and strategic acquisitions are expected to boost revenue and net margins with increased high-value condensate production. Operational efficiencies are anticipated to decrease costs and enhance free cash flow, while expanded share repurchase boosts earnings per share.
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US$215.80
FV
14.2% undervalued intrinsic discount
27.63%
Revenue growth p.a.
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Gulfport Energy Corporation Concorrenti

Black Stone Minerals

NYSE:BSM

US$3.1b

SM Energy

NYSE:SM

US$3.9b

California Resources

NYSE:CRC

US$4.3b

Murphy Oil

NYSE:MUR

US$4.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Gulfport Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$185.15
Massimo di 52 settimaneUS$201.18
Minimo di 52 settimaneUS$130.02
Beta0.65
Variazione di 1 mese-4.02%
Variazione a 3 mesi4.74%
Variazione di 1 anno31.73%
Variazione a 3 anni180.11%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO153.80%

Notizie e aggiornamenti recenti

We Think Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 21
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Gulfport Energy: Enterprise Value Exceeds $4.5 Billion With Preferred Share Conversion (Rating Downgrade)

Jan 06

Calculating The Fair Value Of Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR)

Dec 12
Calculating The Fair Value Of Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR)

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Calculating The Fair Value Of Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR)

Dec 12
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Returns Are Gaining Momentum At Gulfport Energy (NYSE:GPOR)

Nov 17
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Gulfport Energy Aims For Significant Liquids Production Growth

Nov 08

Is Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Using Too Much Debt?

Oct 04
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Gulfport Energy Corporation's (NYSE:GPOR) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Sep 13
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Gulfport Energy: Significant Share Repurchases Expected In H2 2024

Sep 05

Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Aug 15
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Gulfport Energy Intriguing And Solid (Ratings Upgrade)

Jul 28

We Think Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 04
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Gulfport Energy: 2024 Production On Track Despite Some Deferred Activity

Jun 28

Gulfport Energy: Reliance On Hedges Limits Upside (Rating Upgrade)

Jun 21

Earnings Working Against Gulfport Energy Corporation's (NYSE:GPOR) Share Price

Jun 15
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Investors Will Want Gulfport Energy's (NYSE:GPOR) Growth In ROCE To Persist

May 02
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Gulfport Energy: Strong Improvements In Utica Capital Efficiency Drive Share Performance

Apr 09

Gulfport Energy: Reviewing Its Potential 2024 Outlook (Rating Upgrade)

Feb 01

Gulfport: With Hedges Boosting Cash Flow, Valuation Has Become Full

Nov 19

Gulfport Energy Now Appears To Be Fairly Valued

Sep 14

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Gulfport Energy Corporation's (NYSE:GPOR) Shares

Aug 09
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Gulfport Energy: Strong Production And Operating Cost Results Boost Its Value

Aug 03

Which Natural Gas Stocks Are A Buy: Comparing Large Independent U.S. Producers

Jul 18

Investors Should Be Encouraged By Gulfport Energy's (NYSE:GPOR) Returns On Capital

Feb 27
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Gulfport Energy: Still Capable Of Generating Free Cash Flow At Sub-$3 Natural Gas

Feb 20

Gulfport Energy: Significantly Undervalued Based On Natural Gas Strip Prices

Dec 15

Gulfport Energy May Repurchase Over 3 Million Shares During 2022

Oct 07

Broker Revenue Forecasts For Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) Are Surging Higher

Aug 19
Broker Revenue Forecasts For Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) Are Surging Higher

Rendimenti per gli azionisti

GPORUS Oil and GasUS Mercato
7D0.7%0.5%-2.2%
1Y31.7%8.5%18.3%

Ritorno vs Industria: GPOR ha superato il US Oil and Gas che ha restituito 8.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GPOR ha superato il mercato US che ha restituito 18.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GPOR's price volatile compared to industry and market?
GPOR volatility
GPOR Average Weekly Movement4.7%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GPOR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GPOR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1997226John Reinhartwww.gulfportenergy.com

Gulfport Energy Corporation si occupa dell'acquisizione, dell'esplorazione, dello sviluppo e della produzione di gas naturale, petrolio greggio e liquidi di gas naturale negli Stati Uniti. Le sue proprietà principali includono le formazioni Utica e Marcellus nell'Ohio orientale e le formazioni SCOOP Woodford e Springer nell'Oklahoma centrale. La società è stata costituita nel 1997 e ha sede a Oklahoma City, Oklahoma.

Gulfport Energy Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gulfport Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
GPOR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.28b
Guadagni(TTM)US$219.95m
Ricavi(TTM)US$886.64m

14.9x

Rapporto P/E

3.7x

Rapporto P/S

GPOR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GPOR Conto economico (TTM)
RicaviUS$886.64m
Costo del fatturatoUS$399.46m
Profitto lordoUS$487.18m
Altre speseUS$267.24m
GuadagniUS$219.95m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 25, 2025

Utile per azione (EPS)12.41
Margine lordo54.95%
Margine di profitto netto24.81%
Rapporto debito/patrimonio netto33.1%

Come si è comportato GPOR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 11:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gulfport Energy Corporation è coperta da 55 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey RobertsonBarclays
Noah HungnessBofA Global Research
Douglas George Blyth LeggateBofA Global Research