Comstock Resources Valutazione
CRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRK ( $15.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRK?
Metrica chiave: Poiché CRK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.4x |
| Vendite | US$1.30b |
| Cap. di mercato | US$4.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
SM SM Energy | 2.3x | 15.8% | US$5.3b |
CRC California Resources | 2.1x | 8.3% | US$5.5b |
GPOR Gulfport Energy | 3.5x | 19.9% | US$3.1b |
BSM Black Stone Minerals | 7.2x | -2.3% | US$3.3b |
CRK Comstock Resources | 3.4x | 18.9% | US$4.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.16 | US$10.38 -31.6% | 24.7% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$11.15 | US$10.14 -9.1% | 26.1% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$11.16 | US$9.55 -14.5% | 23.4% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$10.63 | US$10.09 -5.1% | 20.0% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$9.07 | US$10.36 +14.3% | 13.8% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$10.23 | US$10.09 -1.4% | 14.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$11.71 | US$9.91 -15.4% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$9.77 | US$9.79 +0.2% | 18.6% | US$13.50 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$9.32 | US$9.25 -0.8% | 17.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$8.54 | US$9.75 +14.2% | 21.0% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$7.76 | US$10.50 +35.3% | 18.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$8.85 | US$11.98 +35.3% | 18.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$10.10 | US$13.14 +30.1% | 15.7% | US$17.00 | US$9.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$12.66 | US$13.18 +4.1% | 16.4% | US$17.00 | US$9.00 | US$11.15 | 11 |
| Oct ’24 | US$11.03 | US$13.45 +22.0% | 20.1% | US$20.00 | US$9.00 | US$11.16 | 11 |
| Sep ’24 | US$12.67 | US$13.27 +4.8% | 20.3% | US$19.00 | US$9.00 | US$10.63 | 11 |
| Aug ’24 | US$11.78 | US$13.27 +12.7% | 21.8% | US$19.00 | US$9.00 | US$9.07 | 11 |
| Jul ’24 | US$11.60 | US$12.77 +10.1% | 25.1% | US$19.00 | US$9.00 | US$10.23 | 11 |
| Jun ’24 | US$9.26 | US$13.14 +41.9% | 28.8% | US$22.00 | US$9.00 | US$11.71 | 11 |
| May ’24 | US$11.31 | US$14.36 +27.0% | 28.8% | US$22.00 | US$9.00 | US$9.77 | 11 |
| Apr ’24 | US$10.79 | US$14.95 +38.6% | 25.8% | US$21.00 | US$10.00 | US$9.32 | 11 |
| Mar ’24 | US$12.46 | US$15.05 +20.8% | 24.2% | US$21.00 | US$10.00 | US$8.54 | 11 |
| Feb ’24 | US$11.94 | US$16.73 +40.1% | 18.2% | US$21.00 | US$12.00 | US$7.76 | 11 |
| Jan ’24 | US$13.71 | US$20.75 +51.3% | 27.1% | US$33.00 | US$14.00 | US$8.85 | 12 |
| Dec ’23 | US$17.43 | US$22.75 +30.5% | 21.5% | US$33.00 | US$15.00 | US$10.10 | 12 |
| Nov ’23 | US$18.69 | US$22.55 +20.6% | 22.0% | US$33.00 | US$14.00 | US$12.66 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
1.3%
1Y
-21.6%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.9%
1Y
-13.4%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
5.1%
1Y
-26.3%