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Comstock Resources Valutazione
CRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRK ( $10.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CRK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$3.14b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRK di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.6x | ||
BSM Black Stone Minerals | 6.4x | 2.4% | US$3.2b |
CRC California Resources | 2.1x | 13.0% | US$4.7b |
CNX CNX Resources | 3.1x | 15.6% | US$4.2b |
GPOR Gulfport Energy | 2.9x | 15.6% | US$2.6b |
CRK Comstock Resources | 2.3x | 17.3% | US$3.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.3x |
Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$10.63 | US$10.09 -5.1% | 20.0% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$9.07 | US$10.36 +14.3% | 13.8% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$10.23 | US$10.09 -1.4% | 14.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$11.71 | US$9.91 -15.4% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$9.77 | US$9.79 +0.2% | 18.6% | US$13.50 | US$7.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$9.32 | US$9.25 -0.8% | 17.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$8.54 | US$9.75 +14.2% | 21.0% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$7.76 | US$10.50 +35.3% | 18.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$8.85 | US$11.98 +35.3% | 18.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$10.10 | US$13.14 +30.1% | 15.7% | US$17.00 | US$9.50 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$12.66 | US$13.18 +4.1% | 16.4% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$11.03 | US$13.45 +22.0% | 20.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$12.67 | US$13.27 +4.8% | 20.3% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$11.78 | US$13.27 +12.7% | 21.8% | US$19.00 | US$9.00 | US$9.07 | 11 |
Jul ’24 | US$11.60 | US$12.77 +10.1% | 25.1% | US$19.00 | US$9.00 | US$10.23 | 11 |
Jun ’24 | US$9.26 | US$13.14 +41.9% | 28.8% | US$22.00 | US$9.00 | US$11.71 | 11 |
May ’24 | US$11.31 | US$14.36 +27.0% | 28.8% | US$22.00 | US$9.00 | US$9.77 | 11 |
Apr ’24 | US$10.79 | US$14.95 +38.6% | 25.8% | US$21.00 | US$10.00 | US$9.32 | 11 |
Mar ’24 | US$12.46 | US$15.05 +20.8% | 24.2% | US$21.00 | US$10.00 | US$8.54 | 11 |
Feb ’24 | US$11.94 | US$16.73 +40.1% | 18.2% | US$21.00 | US$12.00 | US$7.76 | 11 |
Jan ’24 | US$13.71 | US$20.75 +51.3% | 27.1% | US$33.00 | US$14.00 | US$8.85 | 12 |
Dec ’23 | US$17.43 | US$22.75 +30.5% | 21.5% | US$33.00 | US$15.00 | US$10.10 | 12 |
Nov ’23 | US$18.69 | US$22.55 +20.6% | 22.0% | US$33.00 | US$14.00 | US$12.66 | 11 |
Oct ’23 | US$17.29 | US$22.95 +32.8% | 33.4% | US$38.00 | US$12.00 | US$11.03 | 11 |
Sep ’23 | US$18.89 | US$19.65 +4.0% | 34.9% | US$38.00 | US$12.00 | US$12.67 | 10 |
Aug ’23 | US$15.72 | US$17.75 +12.9% | 26.6% | US$28.00 | US$11.50 | US$11.78 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.