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Black Stone Minerals Valutazione
BSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSM ($14.91) is trading below our estimate of fair value ($33.6)
Significativamente al di sotto del valore equo: BSM is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | -19.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.4x | ||
CRC California Resources | 27.5x | 49.4% | US$4.5b |
KOS Kosmos Energy | 9x | 10.9% | US$2.3b |
GPOR Gulfport Energy | 3.5x | -32.8% | US$2.6b |
CRGY Crescent Energy | 113.9x | 59.4% | US$2.6b |
BSM Black Stone Minerals | 9.9x | -0.5% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the peer average (38.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Insufficient data to show price forecast.